(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 98.25%-6,857万 | 14.89%-4.86億 | 52.33%-5.5億 | 184.09%9.37億 | 102.78%2,989万 | -9.52%-39.15億 | 26.00%-5.71億 | -3.81%-11.54億 | -53.35%-11.14億 | -11.46%-10.76億 |
その他の非現金項目 | 33.27%13.01億 | 34.65%4.8億 | 101.07%3.41億 | 23.39%3.13億 | -15.09%1.67億 | 51.45%9.76億 | 72.38%3.57億 | 11.41%1.7億 | 113.42%2.53億 | 17.91%1.96億 |
運転資金の増減額 | -493.96%-7.19億 | -313.30%-10.04億 | -68.41%4,864.8万 | -47.73%1.65億 | 263.67%7,132.9万 | -8.17%1.83億 | -541.54%-2.43億 | 68.14%1.54億 | 504.62%3.15億 | -46,463.83%-4,358.2万 |
-売掛金増減額 | -2.48%-7.57億 | 17.16%-5.55億 | 5.03%-2.15億 | -75.64%1.19億 | 67.97%-1.05億 | -6,609.54%-7.39億 | -1,131.24%-6.7億 | -53.24%-2.27億 | 610.54%4.87億 | -1,370.13%-3.29億 |
-在庫増減額 | -5.00%-5,340.2万 | 37.27%-909.2万 | 88.78%-448.4万 | -295.37%-1,554.2万 | -457.74%-2,428.4万 | -317.60%-5,085.9万 | -400.85%-1,449.5万 | -778.54%-3,996.5万 | 222.84%795.5万 | 27.09%-435.4万 |
-その他流動資産の変動 | 9.85%7.83億 | 189.06%3.26億 | -59.41%1.13億 | -136.96%-1.07億 | 1,315.30%4.51億 | 101.48%7.13億 | -73.51%1.13億 | 390.93%2.78億 | 271.54%2.9億 | 115.40%3,188.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 598.57%14.13億 | 49.62%-9,167.6万 | 649.56%4.91億 | 77.02%4.85億 | 219.88%5.29億 | 58.17%-2.83億 | -645.39%-1.82億 | 132.29%6,556.7万 | 247.88%2.74億 | -66.44%-4.41億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -175.40%-2.25億 | -49.24%-5,452.7万 | -307.89%-9,476.6万 | -184.29%-3,792.4万 | -342.39%-3,742.2万 | -344.18%-8,156.8万 | -878.69%-3,653.6万 | -345.93%-2,323.3万 | -203.04%-1,334万 | -122.07%-845.9万 |
無形資産取引の純額 | ---196.6万 | ---- | ---- | ---- | ---64.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
事業取引の純額 | 186.12%1.53億 | -7,475.20%-7,575.2万 | --0 | --2.28億 | --0 | -684.49%-1.77億 | 97.96%-100万 | --0 | --0 | ---1.76億 |
投資商品取引の純額 | -188.54%-4,230.3万 | -172.22%-3,768.3万 | --0 | -2,257.14%-462万 | --0 | -83.50%4,777.9万 | 25,860.70%5,218.1万 | --0 | -100.36%-19.6万 | 12.14%-420.6万 |
その他の投資活動純額 | 645.24%1,464.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.84%196.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.42%-1.02億 | -1,034.88%-1.55億 | -307.89%-9,476.6万 | 1,478.00%1.87億 | 79.85%-3,806.4万 | -153.75%-2.09億 | -62.63%1,661万 | -108.84%-2,323.3万 | -127.68%-1,353.6万 | -675.40%-1.89億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 2.08%8.76億 | 67.78%22.71億 | -71.45%-4.19億 | -7,000.53%-6.02億 | -43.86%-3.74億 | 316.14%8.58億 | 273.27%13.54億 | -318.88%-2.44億 | 110.09%873万 | -43.19%-2.6億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---2,366.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -272.88%-11.7億 | 65.68%3.01億 | -81.14%-4.42億 | -7,596.87%-6.54億 | -43.86%-3.74億 | -129.31%-3.14億 | -79.58%1.82億 | -318.88%-2.44億 | 110.09%873万 | -267.80%-2.6億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -71.41%3.37億 | 39.26%5.78億 | 16.35%7.35億 | 61.79%5.9億 | 223.13%293.9万 | 152.83%11.78億 | 3.66%4.15億 | 168.11%6.32億 | -18.61%3.64億 | 71.30%-238.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 117.63%1.42億 | 229.72%5,426.8万 | 77.32%-4,580.1万 | -93.69%1,698.3万 | 113.11%1.17億 | -203.15%-8.06億 | -98.19%1,645.9万 | -217.80%-2.02億 | 220.76%2.69億 | -1,052.21%-8.9億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 223.93%4,321.2万 | 238.54%2,255.7万 | 64.77%-4.49億 | --0 | -62.60%4.7億 | 49.94%-3,486.9万 | 75.25%-1,628.2万 | -137.43%-12.75億 | --0 | 135.67%12.57億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 55.03%5.22億 | 55.03%5.22億 | 39.26%5.78億 | 16.35%7.35億 | 61.79%5.9億 | -71.41%3.37億 | -71.41%3.37億 | 3.66%4.15億 | 168.11%6.32億 | -18.61%3.64億 |
フリーキャッシュ・フロー | 365.76%9.91億 | -52.62%-3.44億 | 846.66%3.96億 | 72.13%4.48億 | 209.13%4.91億 | 48.77%-3.73億 | -284.11%-2.25億 | 120.28%4,186.3万 | 236.35%2.6億 | -65.29%-4.5億 |
通貨単位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |
データなし