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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -63.31%1,439万 | -7,473.08%-2,165.9万 | -80.20%76万 | -38.82%3,066.5万 | 131.99%462.4万 | 127.20%3,922.4万 | 99.07%-28.6万 | 256.45%383.9万 | 321.01%5,012.5万 | 84.28%-1,445.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.13%-1.81億 | 47.42%-2,980.4万 | -188.72%-6,445.1万 | -299.57%-2,495.7万 | -10.25%-6,152.2万 | 47.96%-1.41億 | -0.60%-5,668.7万 | 49.32%-2,232.3万 | 90.43%-624.6万 | 47.05%-5,580.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -319.72%-6,154万 | -1,292.75%-5,032.2万 | 62.83%-357.4万 | -120.82%-1,347.9万 | 284.59%583.5万 | 46.22%-1,466.2万 | 136.12%421.9万 | -32.11%-961.6万 | 19.56%-610.4万 | -343.34%-316.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.03%1.88億 | -5.23%4,679.3万 | -7.17%4,590.3万 | -7.40%4,715.2万 | -8.22%4,786.4万 | -7.80%2.02億 | -6.12%4,937.6万 | -6.87%4,945.1万 | -8.47%5,091.8万 | -9.55%5,215.3万 |
| 繰延税金 | 47.17%-2.8万 | 83.51%-3.2万 | 86.81%-1.9万 | -98.30%6,000 | 125.37%1.7万 | -146.90%-5.3万 | -185.84%-19.4万 | 71.20%-14.4万 | -10.20%35.2万 | -1,240.00%-6.7万 |
| その他の非現金項目 | 189.21%2,659.6万 | 240.35%705.2万 | 177.86%831.9万 | 214.58%720.7万 | 118.49%401.8万 | 466.96%919.6万 | 115.96%207.2万 | -67.58%299.4万 | 130.25%229.1万 | 644.53%183.9万 |
| 運転資金の増減額 | 236.57%3,473.5万 | 779.30%426.6万 | 162.16%1,170.6万 | 103.95%1,228万 | 154.06%648.3万 | 65.91%-2,543.3万 | 88.73%-62.8万 | -49.60%-1,883.3万 | 157.37%602.1万 | 73.90%-1,199.3万 |
| -売掛金増減額 | 54.77%-733万 | 145.22%2,130万 | -573.69%-1,805.5万 | 130.05%199.7万 | 19.24%-1,257.2万 | 24.15%-1,620.7万 | 844.30%868.6万 | -20.78%-268万 | -4.06%-664.6万 | -34.28%-1,556.7万 |
| -前払費用増減額 | 78.03%-164.8万 | -2,212.70%-564.3万 | 158.01%643万 | -78.92%192.5万 | 17.80%-436万 | -278.47%-750.1万 | -104.34%-24.4万 | -303.09%-1,108.5万 | 1,766.42%913.2万 | -382.13%-530.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 494.74%1,837.9万 | -80.24%-2,713.9万 | 1,282.53%2,777.5万 | -5.79%496.1万 | 308.89%1,278.2万 | 83.90%-465.6万 | -102.62%-1,505.7万 | -68.41%200.9万 | 170.20%526.6万 | 115.36%312.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -123.47%-11.1万 | 1.69%12万 | 12.90%10.5万 | 48.00%11.1万 | -339.04%-44.7万 | 135.32%47.3万 | 175.16%11.8万 | -20.51%9.3万 | -34.78%7.5万 | 48.41%18.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 121.46%9.7万 | -3.31%-12.5万 | -10.42%-10.6万 | 67.26%-3.7万 | 399.18%36.5万 | -116.27%-45.2万 | -177.56%-12.1万 | 19.33%-9.6万 | 5.83%-11.3万 | 3.17%-12.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 771.07%2,534.8万 | 162.99%1,575.3万 | 37.19%-444.3万 | 296.28%332.3万 | 88.41%1,071.5万 | 110.21%291万 | 331.01%599万 | 49.39%-707.4万 | -142.90%-169.3万 | 135.81%568.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63.31%1,439万 | -7,473.08%-2,165.9万 | -80.20%76万 | -38.82%3,066.5万 | 131.99%462.4万 | 127.20%3,922.4万 | 99.07%-28.6万 | 256.45%383.9万 | 321.01%5,012.5万 | 84.28%-1,445.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.61%-8,975.2万 | 43.24%-2,383.7万 | -288.18%-1,628.9万 | -3.10%-2,025.4万 | -69.30%-2,937.2万 | -106.62%-7,033.4万 | -72.72%-4,199.6万 | 263.32%865.6万 | -492.79%-1,964.5万 | -1,461.57%-1,734.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---59.9万 | ---19.7万 | ---25.3万 | --0 | ---14.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.41%-912.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 13.47%4,827.5万 | 405.87%1,430.6万 | -0.83%3,364.2万 | -46.72%25.2万 | -98.59%7.5万 | 260.79%4,254.4万 | 25.74%282.8万 | 7,716.59%3,392.4万 | -58.80%47.3万 | -33.19%531.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.61%-8,975.2万 | 43.24%-2,383.7万 | -288.18%-1,628.9万 | -3.10%-2,025.4万 | -69.30%-2,937.2万 | -106.62%-7,033.4万 | -72.72%-4,199.6万 | 263.32%865.6万 | -492.79%-1,964.5万 | -1,461.57%-1,734.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.57%-1.72億 | 100.31%11.1万 | -23.12%-4,908.5万 | -372.72%-7,763.4万 | -409.37%-4,552.2万 | -114.45%-1.02億 | -220.27%-3,628万 | -123.22%-3,986.8万 | -105.08%-1,642.3万 | -104.08%-893.7万 |
| 借入金純額 | -431.69%-2.62億 | -1,224.29%-2,088.4万 | -132.61%-8,350万 | -1,392.01%-1.08億 | -980.42%-5,039.1万 | -126.26%-4,935.1万 | -243.89%-157.7万 | -1,134.42%-3,589.7万 | -396.76%-721.3万 | -102.44%-466.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 397.78%94.1万 | --103.1万 | --0 | 29.66%-8.3万 | ---7,000 | -100.06%-31.6万 | --0 | -100.11%-19.8万 | -100.04%-11.8万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 6,984.31%7,948.6万 | 1,634.31%1,945.9万 | --2,540万 | --2,470.2万 | --992.5万 | --112.2万 | --112.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -20.33%-1,494.3万 | -38.25%-429.4万 | -28.02%-397.5万 | -13.18%-351.2万 | -1.87%-316.2万 | 33.32%-1,241.8万 | 83.32%-310.6万 | ---310.5万 | ---310.3万 | ---310.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 161.12%2,478万 | 114.67%479.9万 | 2,044.61%1,299万 | 248.24%887.8万 | -61.42%-188.7万 | -37.41%-4,054.5万 | -299.60%-3,271.9万 | 71.51%-66.8万 | -420.33%-598.9万 | 93.44%-116.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.57%-1.72億 | 100.31%11.1万 | -23.12%-4,908.5万 | -372.72%-7,763.4万 | -409.37%-4,552.2万 | -114.45%-1.02億 | -220.27%-3,628万 | -123.22%-3,986.8万 | -105.08%-1,642.3万 | -104.08%-893.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.17%5.59億 | -44.02%3.57億 | -36.61%4.22億 | -24.91%4.89億 | -19.17%5.59億 | 313.38%6.92億 | -15.88%6.38億 | 12.61%6.65億 | 122.08%6.51億 | 313.38%6.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -86.62%-2.47億 | 42.23%-4,538.5万 | -136.05%-6,461.4万 | -578.22%-6,722.3万 | -72.48%-7,027万 | -125.29%-1.33億 | -18.49%-7,856.2万 | -116.35%-2,737.3万 | -95.27%1,405.7万 | -132.39%-4,074万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.27%3.12億 | -44.27%3.12億 | -44.02%3.57億 | -36.61%4.22億 | -24.91%4.89億 | -19.17%5.59億 | -19.17%5.59億 | -15.88%6.38億 | 12.61%6.65億 | 122.08%6.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -64.84%1,379.1万 | -7,541.96%-2,185.6万 | -86.79%50.7万 | -38.82%3,066.5万 | 130.96%447.5万 | 127.19%3,922.4万 | 99.07%-28.6万 | 256.45%383.9万 | 321.01%5,012.5万 | 84.28%-1,445.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
