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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 253.18%137.9万 | 158.52万 | 7,830.67%282.97万 | -9.08万 | -25.35万 | -90.03万 | -3.66万 | 0 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -78.74%119.08万 | --1,375.79万 | 187.61%232.07万 | --46.21万 | 29,977.13%537.37万 | --560.15万 | ---264.88万 | --0 | ---1.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 102.67%16.64万 | ---1,479.82万 | ---110.99万 | ---143.4万 | ---602.1万 | ---623.34万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,981 | --0 | --1.8万 |
| 運転資金の増減額 | 103.54%2.19万 | --115.69万 | 2,195.82%128.97万 | --43.93万 | --4.5万 | ---61.71万 | --5.62万 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 9.28%3.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.95万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 98.40%-1.04万 | --69.27万 | 49.68%110.23万 | --30.67万 | ---6.97万 | ---64.66万 | --73.64万 | --0 | --0 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --46.42万 | 127.55%18.74万 | --13.26万 | ---- | ---- | ---68.03万 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253.18%137.9万 | --158.52万 | 7,830.67%282.97万 | ---9.08万 | ---25.35万 | ---90.03万 | ---3.66万 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -165.97万 | -301.48万 | 0 | ||||||
| その他の投資活動純額 | ---165.97万 | ---301.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---165.97万 | ---301.48万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -1.2万 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.2万 | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.30%72.65万 | --215.61万 | --91.16万 | --100.24万 | --124.38万 | --215.61万 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.24%-28.07万 | ---142.96万 | ---18.51万 | ---9.08万 | ---24.15万 | ---91.23万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.15%44.59万 | --72.65万 | -66.30%72.65万 | --91.16万 | --100.24万 | --124.38万 | --215.61万 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 253.18%137.9万 | --158.52万 | 7,830.67%282.97万 | ---9.08万 | ---25.35万 | ---90.03万 | ---3.66万 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
