(Q3)2024/03/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 42.76%228.7万 | 5.5万 | 146.38%284.9万 | 18.28%107.8万 | 12,223.08%160.2万 | -50.42%115.63万 | 452.32%91.13万 | -90.30%1.3万 | -72.81%12.4万 | -83.76%10.7万 |
お客様からの領収書 | -99.17%3,000 | --5.5万 | 207.02%81.73万 | 1,245.16%28.53万 | 2,692.31%36.3万 | -80.79%26.62万 | -87.14%2.12万 | -90.30%1.3万 | -72.81%12.4万 | -83.76%10.7万 |
営業活動からのその他の現金収入 | 84.34%228.4万 | ---- | ---- | ---- | --123.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | 15.63%-198.6万 | -300.7万 | 8.50%-992.88万 | 1.42%-351.58万 | 27.30%-235.4万 | -68.46%-1,085.14万 | -106.63%-356.64万 | -114.15%-323.8万 | -7.69%-137.2万 | -97.67%-186.6万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---- | ---- | 8.50%-992.88万 | ---- | ---- | -68.46%-1,085.14万 | -727.13%-665.84万 | -308.80%-227.7万 | -30.20%-110.8万 | -44.01%-89万 |
従業員に代わって支払うこと。 | -13.13%-162万 | ---154.7万 | ---- | ---- | -49.01%-143.2万 | ---- | ---- | -0.63%-96.1万 | 5.41%-115.4万 | -156.17%-97.6万 |
営業活動からのその他の現金支払い | 60.30%-36.6万 | ---146万 | ---- | ---- | ---92.2万 | ---- | ---- | ---- | 11.67%89万 | ---- |
直接受け取った配当 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接支払利息 | -7.94%-6.8万 | ---6.4万 | -75.91%-28.82万 | -110.79%-22.52万 | -186.36%-6.3万 | ---16.38万 | ---10.68万 | ---2.2万 | 10.34%-2.6万 | ---- |
直接受取利息 | --1万 | --2,000 | 775.51%858 | --858 | --0 | -98.65%98 | ---- | ---- | --9,036 | ---9,000 |
直接支払った税金の払い戻し | --0 | --0 | 128.24%203.16万 | --203.16万 | --0 | -5.95%89.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 129.82%24.3万 | ---301.4万 | 25.27%-736.72万 | 27.10%-266.22万 | 74.90%-81.5万 | -140.34%-985.88万 | -134.99%-365.18万 | -135.63%-324.7万 | -50.41%-127.4万 | -470.32%-176.8万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -9.5万 | 80.23%-66.93万 | 913.51%72.17万 | 99.73%-3,000 | 1.67%-338.47万 | 93.85%-8.87万 | -63.39%-112.9万 | -135.46%-166万 | -46.75%-90.4万 |
固定資産取引の純額 | --0 | ---1,000 | 21.78%-6.75万 | ---5.85万 | ---3,000 | -267.84%-8.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 120.76%6,020 | -69.23%-2.2万 |
事業取引の純額 | --0 | ---19.4万 | --27.79万 | -85.47%46.49万 | --0 | --0 | 346.84%319.9万 | ---112.2万 | -107.74%-139.6万 | -25.48%-84.2万 |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -13.26%-312.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
受領配当金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | --10万 | -412.96%-87.97万 | -7.95%31.53万 | -2,685.71%-19.5万 | 70.40%-17.15万 | 353.70%34.25万 | 98.97%-7,000 | -6,500.00%-26.4万 | -158.82%-4万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---9.5万 | 80.23%-66.93万 | 119.85%72.17万 | 99.73%-3,000 | 1.67%-338.47万 | 122.77%32.83万 | -63.39%-112.9万 | -135.46%-166万 | -46.75%-90.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -253.44%-69.2万 | 123.3万 | -75.60%416.87万 | 389.57万 | 45.1万 | 87.94%1,708.24万 | 158.29%1,477.4万 | -18.16%77.5万 | ||
借入金純額 | -355.43%-115.2万 | --123.3万 | -134.13%-33.8万 | ---78.9万 | --45.1万 | 15.98%99.02万 | ---- | ---- | -562.00%-66.2万 | 364.15%70万 |
株式発行/消却(ネット) | --49万 | --0 | -72.58%500万 | --500万 | --0 | 111.22%1,823.33万 | ---- | ---- | 157.87%1,543.6万 | ---- |
配当金支払総額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -12,100.00%-3万 | ---- | 76.96%-49.33万 | ---31.53万 | --250 | -439.35%-214.11万 | ---- | ---- | -1,365.23%-243.23万 | 194.94%7.5万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -253.44%-69.2万 | --123.3万 | -75.60%416.87万 | --389.57万 | --45.1万 | 87.94%1,708.24万 | ---- | ---- | 158.29%1,477.4万 | -18.16%77.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -16.79%46.1万 | --210.4万 | 176.70%601.14万 | -97.77%17.5万 | -95.46%55.4万 | 246.32%217.25万 | 60.18%783.3万 | 153.51%1,220.9万 | -43.06%36.9万 | 255.50%222.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -22.34%-44.9万 | ---187.6万 | -200.75%-386.77万 | 210.77%195.53万 | 91.61%-36.7万 | 148.46%383.89万 | 33.67%-176.51万 | -6,013.51%-437.6万 | 184.07%1,184万 | -9,133.33%-189.7万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 91.67%-1,000 | ---9,000 | ---3.91万 | ---2.61万 | ---1.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -93.71%1.1万 | --21.9万 | -64.99%210.46万 | -64.99%210.46万 | -97.77%17.5万 | 176.72%601.14万 | 169.69%601.14万 | 60.18%783.3万 | 153.51%1,220.9万 | -48.77%33.2万 |
フリーキャッシュ・フロー | 129.71%24.3万 | ---301.5万 | 25.24%-743.47万 | 27.22%-272.07万 | 74.81%-81.8万 | -136.57%-994.51万 | -138.85%-373.81万 | -133.77%-324.7万 | -45.43%-127.4万 | -454.18%-179万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし