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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 256.08%4,648.6万 | -20.15%9,331.4万 | -61.07%1,502.4万 | 35.78%3,782.9万 | 38.24%2,740.6万 | -57.31%1,305.5万 | 28.16%1.17億 | 75.72%3,859.1万 | -2.53%2,786万 | -39.01%1,982.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 227.21%1,772.5万 | -92.33%766.3万 | -244.85%-2,106.2万 | -80.12%842.3万 | -51.62%1,488.5万 | -55.87%541.7万 | 292.67%9,995.3万 | 348.38%1,454.1万 | 446.84%4,236.9万 | 263.89%3,076.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -468.01%-1,401万 | 109.36%550万 | 1,609.56%1,136.7万 | 85.07%-486.6万 | 77.56%-480.8万 | 194.61%380.7万 | -237.64%-5,879万 | 94.25%-75.3万 | -32,050.98%-3,259万 | -6,722.61%-2,142.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.17%1,614.3万 | 16.45%6,481.1万 | 21.10%1,702万 | 33.27%1,790.5万 | 8.72%1,549.5万 | 3.41%1,439.1万 | 5.87%5,565.8万 | 5.64%1,405.5万 | -1.14%1,343.5万 | 10.58%1,425.2万 |
| その他の非現金項目 | -5.60%485.2万 | 89.58%3,533.7万 | 317.41%2,074.1万 | -7.83%449.6万 | 11.91%496万 | 17.86%514万 | 21.35%1,864万 | 32.54%496.9万 | 46.40%487.8万 | 10.14%443.2万 |
| 運転資金の増減額 | 210.02%1,950.1万 | -734.48%-2,435万 | -350.90%-1,346.6万 | 1,416.14%1,035.8万 | 62.14%-351.7万 | -1,089.12%-1,772.5万 | 61.64%-291.8万 | 258.18%536.7万 | -119.49%-78.7万 | -241.66%-929万 |
| -売掛金増減額 | -12.91%-418.8万 | -193.75%-1,390.9万 | -1,157.07%-411.2万 | -196.17%-325.2万 | 12.52%-283.6万 | -373.09%-370.9万 | -94.06%-473.5万 | 110.16%38.9万 | 57.44%-109.8万 | -153.31%-324.2万 |
| -在庫増減額 | 57.87%1,051.4万 | 10.67%-6,502万 | -51.94%-3,705万 | 86.93%-289.6万 | -91.89%-3,173.4万 | 168.59%666万 | -567.68%-7,278.5万 | -188.12%-2,438.4万 | -1,517.01%-2,215.3万 | -233.61%-1,653.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 163.72%1,317.5万 | -26.84%5,457.9万 | -5.67%2,769.6万 | -26.52%1,650.6万 | 196.02%3,105.3万 | -268.29%-2,067.6万 | 459.89%7,460.2万 | 230.02%2,936.2万 | 181.26%2,246.4万 | 188.14%1,049万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256.08%4,648.6万 | -20.15%9,331.4万 | -61.07%1,502.4万 | 35.78%3,782.9万 | 38.24%2,740.6万 | -57.31%1,305.5万 | 28.16%1.17億 | 75.72%3,859.1万 | -2.53%2,786万 | -39.01%1,982.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.25%-4,094.6万 | -613.75%-2.37億 | -18.02%-5,993.9万 | -170.90%-7,408.7万 | -202.41%-5,189.6万 | 62.69%-5,134.4万 | 42.32%-3,324.2万 | -216.16%-5,078.8万 | 249.82%1.04億 | 10,526.75%5,067.4万 |
| 事業取引の純額 | 51.85%-1,015.9万 | -11.41%-7,004.8万 | -44.68%-1,635.9万 | -107.45%-2,330.1万 | 71.18%-929.1万 | -160.71%-2,109.7万 | -441.67%-6,287.2万 | -222.05%-1,130.7万 | -416.41%-1,123.2万 | -1,486.66%-3,224.1万 |
| 投資商品取引の純額 | --750万 | ---2,336.4万 | ---966.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -92.80%-1,478.6万 | -442.48%-5,226.3万 | -234.23%-701.6万 | -486.48%-2,164.1万 | -279.18%-1,593.7万 | -10.06%-766.9万 | -251.19%-963.4万 | 178.76%522.7万 | 20.08%-369万 | -131.05%-420.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.25%-4,094.6万 | -613.75%-2.37億 | -18.02%-5,993.9万 | -170.90%-7,408.7万 | -202.41%-5,189.6万 | 62.69%-5,134.4万 | 42.32%-3,324.2万 | -216.16%-5,078.8万 | 249.82%1.04億 | 10,526.75%5,067.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.33%815.5万 | 269.34%1.22億 | 791.17%4,007.6万 | 123.57%3,516.6万 | 171.94%2,415.1万 | -78.45%2,286万 | -65.80%-7,219.4万 | 107.66%449.7万 | -797.96%-1.49億 | -151.20%-3,357.3万 |
| 借入金純額 | -32.88%2,972.8万 | 590.86%2.22億 | 175.41%7,369万 | 146.75%5,717.9万 | 402.96%4,653.7万 | -32.64%4,429.3万 | -74.03%-4,516.5万 | 144.47%2,675.6万 | -465.48%-1.22億 | -35.35%-1,536.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 93.29%-1万 | -119.70%-1,283.6万 | ---1,263.2万 | ---5.5万 | --0 | -100.23%-14.9万 | 26.09%6,515.9万 | --0 | --0 | -100.25%-3.5万 |
| 配当金支払総額 | -2.28%-2,012.1万 | -10.78%-8,039.8万 | -5.01%-2,065.6万 | -13.69%-2,035.9万 | -10.09%-1,971万 | -15.09%-1,967.3万 | -23.61%-7,257.5万 | -22.55%-1,967.1万 | -12.04%-1,790.7万 | -19.35%-1,790.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 10.49%-144.2万 | 68.33%-621.2万 | 87.40%-32.6万 | 82.19%-159.9万 | -876.64%-267.6万 | 79.28%-161.1万 | -85.83%-1,961.3万 | 61.57%-258.8万 | -1,944.87%-897.7万 | 75.80%-27.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.33%815.5万 | 269.34%1.22億 | 791.17%4,007.6万 | 123.57%3,516.6万 | 171.94%2,415.1万 | -78.45%2,286万 | -65.80%-7,219.4万 | 107.66%449.7万 | -797.96%-1.49億 | -151.20%-3,357.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.84%3,016.6万 | 28.24%5,186.5万 | -41.23%3,500.5万 | -52.76%3,609.7万 | -7.72%3,643.6万 | 28.24%5,186.5万 | -19.80%4,044.3万 | 78.06%5,956.5万 | 43.52%7,641.2万 | 14.16%3,948.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 188.76%1,369.5万 | -289.98%-2,169.9万 | 37.16%-483.9万 | 93.52%-109.2万 | -100.92%-33.9万 | -1,512.23%-1,542.9万 | 214.37%1,142.2万 | -210.16%-770万 | 14.87%-1,684.7万 | 97.95%3,692.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.38%4,386.1万 | -41.84%3,016.6万 | -41.84%3,016.6万 | -41.23%3,500.5万 | -52.76%3,609.7万 | -7.72%3,643.6万 | 28.24%5,186.5万 | 28.24%5,186.5万 | 78.06%5,956.5万 | 43.52%7,641.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 256.08%4,648.6万 | -20.15%9,331.4万 | -61.07%1,502.4万 | 35.78%3,782.9万 | 38.24%2,740.6万 | -57.31%1,305.5万 | 28.16%1.17億 | 75.72%3,859.1万 | -2.53%2,786万 | -39.01%1,982.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
