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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -33.40%107.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.76%161.4億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 15.87%-12.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.07%-15.14億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | 127.74%30.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -401.59%-110.02億 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | 202.16%56.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8,034.79%-55.67億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 192.35%15.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.39%-17.12億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -8.24%-1.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -149.97%-1.83億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 108.36%201.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.53%96.49億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 8.60%-29.71億 | 47.19%-139.34億 | -1.95%-46.58億 | 45.43%-28.55億 | 68.65%-31.71億 | 49.77%-32.51億 | -80.95%-263.88億 | 18.54%-45.69億 | -68.38%-52.32億 | -153.85%-101.15億 |
| 事業取引の純額 | 42.68%-2.29億 | 27.81%-12.73億 | -390.01%-7.08億 | 15.66%-1.87億 | -88.20%2,092.88万 | 79.68%-3.99億 | 49.18%-17.63億 | 108.87%2.44億 | 66.98%-2.22億 | --1.77億 |
| 投資商品取引の純額 | -6.12%20.79億 | -125.54%-54.28億 | -295.22%-33.05億 | -164.12%-49.35億 | -95.27%5.97億 | 390.94%22.15億 | 466.38%212.56億 | 203.99%16.93億 | 605.91%76.96億 | 275.06%126.28億 |
| その他の投資活動純額 | -29.04%2.74億 | -17.77%13.28億 | -56.87%1.77億 | -5.94%6.66億 | -61.76%9,979.3万 | 63.20%3.86億 | -26.22%16.15億 | -19.85%4.1億 | 70.99%7.08億 | -70.40%2.61億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.29%-8.47億 | -265.62%-193.07億 | -282.30%-84.93億 | -347.83%-73.11億 | -183.13%-24.53億 | 88.28%-10.5億 | 75.63%-52.81億 | 76.56%-22.22億 | 229.64%29.5億 | 128.48%29.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 281.99%9億 | -53.87%35.58億 | -16.71%-26.08億 | 486.86%13.71億 | -31.38%45.59億 | -93.56%2.36億 | 2,777.51%77.12億 | -1,822.56%-22.34億 | -228.45%-3.54億 | 3,983.08%66.43億 |
| 配当金支払総額 | -73.20%-2.22億 | 32.39%-88.71億 | -18.76%-3.93億 | -353.34%-1.85億 | 35.62%-81.65億 | -96.00%-1.28億 | -11.53%-131.2億 | 14.92%-3.31億 | 26.13%-4,073.78万 | -12.46%-126.83億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,990.48%-9,714.35万 | 146.33%2.36億 | 133.35%5,721.21万 | -59.20%1.66億 | 102.11%816.67万 | -97.92%513.86万 | -64.26%9,596.19万 | -307.13%-1.72億 | 189.68%4.07億 | -3,666.99%-3.87億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 747.56%5.8億 | 5.02%-54.36億 | -14.43%-31.46億 | 11,177.50%13.44億 | 39.67%-37.02億 | -97.84%6,848.22万 | 50.67%-57.23億 | -2,686.62%-27.5億 | -104.92%-1,212.97万 | 47.58%-61.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.10%115.72億 | -7.12%161.58億 | -39.17%128.23億 | 9.12%141.75億 | 27.29%184.27億 | -6.18%163.22億 | 3.43%173.98億 | 47.03%210.81億 | 79.05%129.9億 | -33.69%144.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -105.04%-1.07億 | -242.31%-46.38億 | 74.86%-12.36億 | -116.66%-13.43億 | -163.26%-41.86億 | 173.04%21.27億 | -315.64%-13.55億 | -259.52%-49.15億 | 13.97%80.62億 | 89.17%-15.9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 115.85%343.3万 | -73.52%3,064.19万 | -374.63%-3,566.34万 | -130.04%-857.11万 | -6.62%9,653.74万 | -149.30%-2,166.11万 | 327.36%1.16億 | 74.76%-751.39万 | 239.57%2,853.59万 | 491.90%1.03億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.77%114.68億 | -28.51%115.51億 | -28.51%115.51億 | -39.17%128.23億 | 9.12%141.75億 | 27.29%184.27億 | -7.12%161.58億 | -7.12%161.58億 | 47.03%210.81億 | 79.05%129.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,573.56%-28.14億 | 134.94%59.38億 | 224.19%57.49億 | 1,627.54%17.61億 | 83.73%-14.03億 | 95.36%-1.68億 | -190.91%-169.97億 | -172.62%-46.29億 | -101.94%-1.15億 | -355.48%-86.28億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
