(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q2)2022/02/28 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,500.50%-3.72万 | 217.29%5.57万 | -142,738.64%-6.28万 | -251.29%-8.85万 | -4.13万 | 100.22%202 | 47.38%-4.75万 | 108.29%44 | 94.01%-2.52万 | 101.34%1,206 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 101.80%6,374 | 57.82%-17.9万 | -148.74%-40.96万 | 47.70%-137.38万 | ---43.12万 | -104.13%-35.36万 | 39.98%-42.43万 | 1.26%-16.47万 | -95.97%-262.66万 | -185.35%-201.73万 |
その他の非現金項目 | -93.06%7,894 | 57.88%7,894 | 57.88%7,894 | -92.16%13.88万 | --1.52万 | --11.37万 | --5,000 | --5,000 | 364.38%177万 | ---- |
運転資金の増減額 | -121.42%-5.14万 | -39.01%22.68万 | 112.21%33.89万 | 37.89%114.64万 | --37.47万 | 199.43%24.02万 | 57.85%37.18万 | -3.92%15.97万 | 54.48%83.14万 | 5.51%24.86万 |
-前払費用増減額 | 272.60%18.98万 | --1.06万 | ---8.35万 | -747.24%-22.11万 | ---11.12万 | -319.93%-11万 | --0 | --0 | -31.67%3.42万 | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -168.90%-24.12万 | -41.86%21.62万 | 164.51%42.24万 | 71.53%136.76万 | --48.59万 | 336.53%35.01万 | 57.85%37.18万 | -3.92%15.97万 | 48.29%79.73万 | 12.23%26.44万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,500.50%-3.72万 | 217.29%5.57万 | -142,738.64%-6.28万 | -251.30%-8.85万 | ---4.13万 | 100.22%202 | 47.38%-4.75万 | 108.29%44 | 94.01%-2.52万 | 101.34%1,205 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5万 | -200.00%-5万 | 5万 | 10万 | 5万 | 0 | 5万 | 0 | 0 | |
借入金純額 | --5万 | ---5万 | --5万 | --5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | --5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --5万 | -200.00%-5万 | --5万 | --10万 | --5万 | --0 | --5万 | --0 | --0 | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 919.17%2.75万 | 2,998.41%5,856 | 8,430.34%1.24万 | -99.43%145 | --679 | 220.52%2,702 | -98.30%189 | -91.80%145 | -89.56%2.53万 | -88.84%1,237 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 6,251.98%1.28万 | 126.74%5,698 | -29,102.27%-1.28万 | 145.47%1.15万 | --8,700 | -97.10%202 | 124.53%2,513 | 108.29%44 | 89.54%-2.52万 | 111.76%1,205 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,557.93%-3.69万 | --1.6万 | --6,248 | --765 | --2,990 | ---2,225 | --0 | --0 | --0 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 412.52%3,480 | 919.17%2.75万 | 2,998.41%5,856 | 8,430.34%1.24万 | --1.24万 | -91.30%679 | 220.52%2,702 | -84.72%189 | -91.80%145 | 189.68%2,442 |
フリーキャッシュ・フロー | -18,500.50%-3.72万 | 217.29%5.57万 | -142,738.64%-6.28万 | -251.30%-8.85万 | ---4.13万 | 100.22%202 | 47.38%-4.75万 | 108.29%44 | 94.01%-2.52万 | 101.34%1,205 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし