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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.00%1.7億 | -42.83%2,165.5万 | 8.19%6,574.2万 | -19.08%2,752.3万 | -18.22%5,489.6万 | -5.01%2億 | -47.33%3,787.5万 | 96.61%6,076.3万 | -23.73%3,401.4万 | 6.70%6,712.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -162.80%-1,911.9万 | -261.88%-561.9万 | -734.59%-1,262.2万 | -177.58%-392.8万 | -84.69%305万 | 25.97%3,044.3万 | -65.38%347.1万 | -79.55%198.9万 | 197.91%506.3万 | 107.87%1,992万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 908.20%319.6万 | 131.82%9.8万 | 68.34%-17万 | 129.00%401.9万 | -26.64%-75.1万 | -92.04%31.7万 | -250.98%-30.8万 | 82.67%-53.7万 | -76.67%175.5万 | 8.35%-59.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.25%1.74億 | 2.32%4,402.5万 | 1.54%4,389.1万 | -9.97%4,292.3万 | -6.03%4,309.3万 | -6.38%1.8億 | -14.48%4,302.7万 | -9.74%4,322.5万 | -3.14%4,767.5万 | 2.78%4,585.6万 |
| 繰延税金 | -1,856.61%-1,627.9万 | -138.26%-96.9万 | -314.79%-331万 | -11.57%-777.1万 | -196.16%-422.9万 | -105.03%-83.2万 | -43.79%253.3万 | -110.86%-79.8万 | -1,014.04%-696.5万 | 11.85%439.8万 |
| 運転資金の増減額 | 111.50%387万 | -12.89%-2,013.2万 | 167.00%2,993.3万 | 41.00%-1,158.2万 | 176.45%565.1万 | 24.94%-3,364.7万 | -363.23%-1,783.4万 | 130.82%1,121.1万 | -56.58%-1,963.2万 | -175.31%-739.2万 |
| -売掛金増減額 | -134.66%-933万 | 66.87%-245万 | -57.29%523.3万 | 229.11%338.4万 | -149.47%-1,549.7万 | 55.40%-397.6万 | -134.58%-739.6万 | 133.71%1,225.3万 | -183.23%-262.1万 | -314.35%-621.2万 |
| -在庫増減額 | 54.49%-554.7万 | 195.49%539.4万 | 70.95%-62.2万 | -72.80%-592万 | -352.57%-439.9万 | -499.34%-1,218.8万 | -411.93%-564.9万 | -180.64%-214.1万 | 32.23%-342.6万 | -126.70%-97.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 376.32%2,027.9万 | -619.86%-1,591.6万 | 197.29%2,403.9万 | 20.32%-946.1万 | 1,713.21%2,161.7万 | 75.47%-733.9万 | 93.61%-221.1万 | 1,342.09%808.6万 | -397.52%-1,187.4万 | -198.46%-134万 |
| -その他流動資産の変動 | 84.90%-153.2万 | -177.73%-716万 | 118.36%128.3万 | 124.25%41.5万 | 247.17%393万 | -12.16%-1,014.4万 | 29.41%-257.8万 | -40.30%-698.7万 | -168.18%-171.1万 | 400.88%113.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.00%1.7億 | -42.83%2,165.5万 | 8.19%6,574.2万 | -19.08%2,752.3万 | -18.22%5,489.6万 | -5.01%2億 | -47.33%3,787.5万 | 96.61%6,076.3万 | -23.73%3,401.4万 | 6.70%6,712.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.88%-8,389.2万 | 70.68%-2,596.9万 | 11.79%-1,882.2万 | 4.97%-2,127.2万 | -22.32%-1,782.9万 | 80.00%-1.47億 | 64.95%-8,856.2万 | -233.60%-2,133.7万 | -27.62%-2,238.5万 | 96.81%-1,457.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 2.42%-8,245.3万 | 16.36%-2,453万 | 11.79%-1,882.2万 | -10.45%-2,127.2万 | -22.32%-1,782.9万 | -47.58%-8,450.1万 | -12.83%-2,932.8万 | -233.60%-2,133.7万 | -9.80%-1,926万 | -98.94%-1,457.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -345.00%-8.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 97.83%-135万 | 97.72%-135万 | --0 | ---- | ---- | 90.79%-6,233.9万 | 73.88%-5,921.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.88%-8,389.2万 | 70.68%-2,596.9万 | 11.79%-1,882.2万 | 4.97%-2,127.2万 | -22.32%-1,782.9万 | 80.00%-1.47億 | 64.95%-8,856.2万 | -233.60%-2,133.7万 | -27.62%-2,238.5万 | 96.81%-1,457.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.26%-7,146.4万 | -125.09%-603.5万 | -8.46%-2,574.7万 | 75.66%-1,149.1万 | 62.30%-2,819.1万 | -131.07%-1.22億 | -81.69%2,405.3万 | -431.55%-2,373.9万 | -174.60%-4,720.8万 | -137.12%-7,477万 |
| 借入金純額 | 74.00%-2,830.2万 | -121.44%-514.8万 | 8.91%-2,235.5万 | 92.33%-265.3万 | 102.52%185.4万 | -1,349.40%-1.09億 | -83.34%2,401.4万 | -455.73%-2,454.1万 | 89.64%-3,461.1万 | -136.28%-7,369.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---376.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 64.65%-32.1万 | --0 | --0 | --0 | 64.57%-32.1万 | 2.16%-90.8万 | --0 | 0.00%-2,000 | --0 | 1.95%-90.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -1.42%305.7万 | 154.61%38.7万 | -41.92%56.8万 | 64.45%163.3万 | -52.04%46.9万 | 120.09%310.1万 | -85.23%15.2万 | 13,871.43%97.8万 | 166.22%99.3万 | --97.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -180.50%-4,213.7万 | -1,027.43%-127.4万 | -14.37%-19.9万 | 22.95%-1,047.1万 | -2,536.94%-3,019.3万 | 26.25%-1,502.2万 | 99.26%-11.3万 | -216.36%-17.4万 | -212.70%-1,359万 | -43.48%-114.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.26%-7,146.4万 | -125.09%-603.5万 | -8.46%-2,574.7万 | 75.66%-1,149.1万 | 62.30%-2,819.1万 | -131.07%-1.22億 | -81.69%2,405.3万 | -431.55%-2,373.9万 | -174.60%-4,720.8万 | -137.12%-7,477万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.50%557.7万 | -5.67%3,038.6万 | -44.24%921.3万 | -72.26%1,445.3万 | -92.50%557.7万 | -64.01%7,432.5万 | -73.96%3,221.1万 | -84.06%1,652.4万 | 290.93%5,210.3万 | -64.01%7,432.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 121.03%1,446万 | 61.14%-1,034.9万 | 34.97%2,117.3万 | 85.27%-524万 | 139.94%887.6万 | 47.99%-6,874.8万 | 46.07%-2,663.4万 | -21.73%1,568.7万 | -139.38%-3,557.9万 | 88.50%-2,222.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 259.28%2,003.7万 | 259.28%2,003.7万 | -5.67%3,038.6万 | -44.24%921.3万 | -72.26%1,445.3万 | -92.50%557.7万 | -92.50%557.7万 | -73.96%3,221.1万 | -84.06%1,652.4万 | 290.93%5,210.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.75%8,337.9万 | -145.32%-374.3万 | 19.29%4,591.9万 | -62.09%516.9万 | -30.58%3,603.4万 | -21.92%1.12億 | -81.59%825.9万 | 109.95%3,849.4万 | -47.65%1,363.5万 | -4.90%5,190.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
