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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 59.09%4,036.2万 | 34.43%5,093.6万 | 34.43%5,093.6万 | 30.54%4,366.2万 | -10.42%3,480.4万 | -22.96%2,537.1万 | -60.11%3,789.1万 | -60.11%3,789.1万 | -61.92%3,344.7万 | -56.19%3,885.4万 |
| -現金及び現金同等物 | 59.09%4,036.2万 | 34.43%5,093.6万 | 34.43%5,093.6万 | 30.54%4,366.2万 | -10.42%3,480.4万 | -22.96%2,537.1万 | -60.11%3,789.1万 | -60.11%3,789.1万 | -61.92%3,344.7万 | -56.19%3,885.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 9.91%7,099.8万 | 14.34%6,849.9万 | 14.34%6,849.9万 | 16.49%6,762.6万 | 26.36%6,688.4万 | 18.00%6,459.9万 | 21.21%5,990.9万 | 21.21%5,990.9万 | 11.90%5,805.1万 | 16.65%5,293.1万 |
| -売掛金 | 9.91%7,099.8万 | 14.34%6,849.9万 | 14.34%6,849.9万 | 16.49%6,762.6万 | 26.36%6,688.4万 | 18.00%6,459.9万 | 21.21%5,990.9万 | 21.21%5,990.9万 | 11.90%5,805.1万 | 16.65%5,293.1万 |
| 棚卸資産 | -4.70%3,654.7万 | 1.94%3,608.1万 | 1.94%3,608.1万 | 3.56%3,689.3万 | 3.06%3,870万 | 22.28%3,834.8万 | 28.55%3,539.4万 | 28.55%3,539.4万 | 28.12%3,562.5万 | 44.04%3,755万 |
| 前払費用 | 6.29%671万 | 36.14%547.3万 | 36.14%547.3万 | -64.03%590.9万 | -56.06%679.6万 | -61.75%631.3万 | -17.59%402万 | -17.59%402万 | 0.45%1,642.6万 | 2.09%1,546.8万 |
| 制限付き現金 | 1.38%22万 | 1,120.00%24.4万 | 1,120.00%24.4万 | 1,050.00%23万 | 1,065.00%23.3万 | 985.00%21.7万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 | 0.00%2万 |
| その他の流動資産 | -62.57%357.6万 | -53.58%414.5万 | -53.58%414.5万 | --521.1万 | --698.3万 | --955.3万 | 8.37%893万 | 8.37%893万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 9.70%1.58億 | 13.15%1.65億 | 13.15%1.65億 | 11.12%1.6億 | 6.61%1.54億 | 6.52%1.44億 | -21.02%1.46億 | -21.02%1.46億 | -21.93%1.44億 | -17.39%1.45億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -5.39%8,664.7万 | -5.27%8,863万 | -5.27%8,863万 | -0.34%9,073万 | 2.89%9,021.4万 | 6.98%9,158.6万 | 7.02%9,355.9万 | 7.02%9,355.9万 | 5.08%9,103.9万 | 1.32%8,768.3万 |
| -有形固定資産総額 | 9.22%3.01億 | 10.49%2.94億 | 10.49%2.94億 | 11.55%2.91億 | 15.16%2.84億 | 15.37%2.76億 | 12.09%2.66億 | 12.09%2.66億 | 15.43%2.61億 | 12.86%2.47億 |
| -減価償却累計额 | -16.49%-2.15億 | -19.03%-2.06億 | -19.03%-2.06億 | -17.93%-2億 | -21.92%-1.94億 | -20.06%-1.84億 | -15.05%-1.73億 | -15.05%-1.73億 | -21.87%-1.7億 | -20.40%-1.59億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.01%4.09億 | -3.69%4.14億 | -3.69%4.14億 | -3.36%4.19億 | -3.54%4.23億 | -3.94%4.26億 | -3.55%4.3億 | -3.55%4.3億 | -3.95%4.34億 | -4.38%4.38億 |
| -のれん | 0.63%2.91億 | 0.98%2.9億 | 0.98%2.9億 | 0.97%2.9億 | 1.10%2.9億 | 0.66%2.89億 | 0.75%2.88億 | 0.75%2.88億 | 0.58%2.87億 | 0.36%2.87億 |
| -その他の無形資産 | -13.79%1.18億 | -13.14%1.23億 | -13.14%1.23億 | -11.83%1.29億 | -12.34%1.33億 | -12.37%1.37億 | -11.21%1.42億 | -11.21%1.42億 | -11.72%1.47億 | -12.23%1.51億 |
| 非流動繰延資産 | -6.07%778.1万 | -2.70%768万 | -2.70%768万 | 16.47%855.1万 | 15.94%869.4万 | 9.42%828.4万 | 7.64%789.3万 | 7.64%789.3万 | 15.48%734.2万 | 9.47%749.9万 |
| その他の非流動資産 | -16.39%454万 | -35.64%472.8万 | -35.64%472.8万 | -40.50%582.1万 | -34.88%482.7万 | -19.02%543万 | -0.65%734.6万 | -0.65%734.6万 | 7.55%978.3万 | -20.53%741.3万 |
| 非流動資産合計 | -4.41%5.08億 | -4.39%5.15億 | -4.39%5.15億 | -3.25%5.24億 | -2.66%5.27億 | -2.22%5.32億 | -1.67%5.39億 | -1.67%5.39億 | -2.12%5.42億 | -3.60%5.41億 |
| 資産合計 | -1.39%6.67億 | -0.64%6.8億 | -0.64%6.8億 | -0.24%6.84億 | -0.70%6.81億 | -0.48%6.76億 | -6.56%6.85億 | -6.56%6.85億 | -7.06%6.85億 | -6.88%6.86億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -4.57%2,858.7万 | -26.41%2,775.4万 | -26.41%2,775.4万 | -20.88%3,287.7万 | -30.27%3,080.8万 | -20.82%2,995.7万 | 2.59%3,771.6万 | 2.59%3,771.6万 | 16.35%4,155.1万 | 52.97%4,418.1万 |
| -買掛金 | -51.80%502万 | -64.54%540.6万 | -64.54%540.6万 | -48.26%945.5万 | -45.67%1,022.9万 | -20.82%1,041.5万 | 61.50%1,524.4万 | 61.50%1,524.4万 | 57.59%1,827.4万 | 172.12%1,882.8万 |
| -未払い法人所得税 | 30.43%1,725.3万 | -0.77%1,603.4万 | -0.77%1,603.4万 | 0.85%1,710.8万 | -25.07%1,426.5万 | -27.97%1,322.8万 | -23.09%1,615.8万 | -23.09%1,615.8万 | -4.72%1,696.3万 | 21.66%1,903.9万 |
| -その他の未払金 | 0.00%631.4万 | 0.00%631.4万 | 0.00%631.4万 | 0.00%631.4万 | 0.00%631.4万 | 0.00%631.4万 | 0.00%631.4万 | 0.00%631.4万 | 0.00%631.4万 | 0.00%631.4万 |
| 当期の未払費用 | -27.04%713万 | -25.62%855.4万 | -25.62%855.4万 | 6.49%1,081.8万 | -13.91%1,001.6万 | -11.36%977.2万 | 18.52%1,150.1万 | 18.52%1,150.1万 | 0.08%1,015.9万 | 19.95%1,163.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 3.73%884.4万 | 6.00%884.8万 | 6.00%884.8万 | 4.88%872.7万 | 3.55%866.5万 | 0.73%852.6万 | -7.40%834.7万 | -7.40%834.7万 | -5.69%832.1万 | -6.11%836.8万 |
| -短期借入金 | 3.36%623.9万 | 3.18%625.3万 | 3.18%625.3万 | 2.91%626.7万 | -0.37%612.3万 | -2.65%603.6万 | -11.88%606万 | -11.88%606万 | -11.52%609万 | -11.22%614.6万 |
| -資本リース債務 | 4.62%260.5万 | 13.47%259.5万 | 13.47%259.5万 | 10.26%246万 | 14.40%254.2万 | 9.98%249万 | 7.02%228.7万 | 7.02%228.7万 | 15.00%223.1万 | 11.66%222.2万 |
| 流動性繰延負債 | --224.6万 | 142.42%242.9万 | 142.42%242.9万 | ---- | ---- | ---- | --100.2万 | --100.2万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -3.00%4,680.7万 | -18.75%4,758.5万 | -18.75%4,758.5万 | -12.68%5,242.2万 | -22.90%4,948.9万 | -15.82%4,825.5万 | 5.56%5,856.6万 | 5.56%5,856.6万 | 9.77%6,003.1万 | 35.14%6,418.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -3.48%5.4億 | -0.78%5.56億 | -0.78%5.56億 | -0.75%5.58億 | -0.86%5.59億 | -0.93%5.6億 | -8.29%5.6億 | -8.29%5.6億 | -8.01%5.62億 | -7.99%5.63億 |
| -長期借入金 | -3.07%5.32億 | -0.47%5.47億 | -0.47%5.47億 | -0.45%5.48億 | -0.57%5.49億 | -0.64%5.49億 | -8.21%5.5億 | -8.21%5.5億 | -8.15%5.51億 | -8.17%5.52億 |
| -リース債務 | -24.79%792万 | -17.07%863.6万 | -17.07%863.6万 | -15.81%922.7万 | -14.55%987.5万 | -13.82%1,053.1万 | -12.28%1,041.3万 | -12.28%1,041.3万 | 0.10%1,096万 | 1.61%1,155.6万 |
| 繰延負債 | 3.93%254.1万 | 13.57%232.6万 | 13.57%232.6万 | -13.95%299.1万 | -9.16%253.9万 | -15.43%244.5万 | -22.80%204.8万 | -22.80%204.8万 | 56.44%347.6万 | 16.99%279.5万 |
| その他の非流動性負債 | -60.82%422.7万 | -53.61%662.5万 | -53.61%662.5万 | -50.06%788.5万 | -52.30%904.9万 | -47.64%1,078.8万 | -34.95%1,428.2万 | -34.95%1,428.2万 | -32.52%1,578.8万 | -32.69%1,897万 |
| 非流動負債合計 | -4.53%5.47億 | -2.03%5.65億 | -2.03%5.65億 | -2.17%5.69億 | -2.57%5.7億 | -2.63%5.73億 | -9.27%5.77億 | -9.27%5.77億 | -8.68%5.81億 | -8.98%5.85億 |
| 負債合計 | -4.41%5.94億 | -3.58%6.13億 | -3.58%6.13億 | -3.15%6.21億 | -4.58%6.2億 | -3.80%6.21億 | -8.08%6.35億 | -8.08%6.35億 | -7.22%6.41億 | -5.94%6.49億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.69%39.3万 | 2.91%38.9万 | 2.91%38.9万 | 2.39%38.6万 | 2.16%37.9万 | 2.16%37.9万 | 2.44%37.8万 | 2.44%37.8万 | 2.17%37.7万 | 1.09%37.1万 |
| -普通株式 | 3.69%39.3万 | 2.91%38.9万 | 2.91%38.9万 | 2.39%38.6万 | 2.16%37.9万 | 2.16%37.9万 | 2.44%37.8万 | 2.44%37.8万 | 2.17%37.7万 | 1.09%37.1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 0.75%-3.51億 | 0.02%-3.53億 | 0.02%-3.53億 | 0.72%-3.53億 | 0.93%-3.53億 | 1.12%-3.53億 | -2.39%-3.53億 | -2.39%-3.53億 | -5.92%-3.56億 | -6.62%-3.56億 |
| 資本剰余金 | 2.66%4.2億 | 2.77%4.18億 | 2.77%4.18億 | 2.44%4.15億 | 3.55%4.12億 | 3.32%4.09億 | 3.64%4.06億 | 3.64%4.06億 | 4.28%4.05億 | 3.38%3.98億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 488.52%355.5万 | 160.84%263.3万 | 160.84%263.3万 | 108.12%45.5万 | 132.17%181万 | 81.94%-91.5万 | 28.70%-432.8万 | 28.70%-432.8万 | 16.03%-560.4万 | -11.16%-562.7万 |
| 株主資本 | 32.72%7,293.9万 | 37.09%6,766.7万 | 37.09%6,766.7万 | 41.88%6,274.4万 | 68.08%6,147.9万 | 63.32%5,495.7万 | 18.74%4,936.1万 | 18.74%4,936.1万 | -4.65%4,422.3万 | -20.87%3,657.8万 |
| 資本合計 | 32.72%7,293.9万 | 37.09%6,766.7万 | 37.09%6,766.7万 | 41.88%6,274.4万 | 68.08%6,147.9万 | 63.32%5,495.7万 | 18.74%4,936.1万 | 18.74%4,936.1万 | -4.65%4,422.3万 | -20.87%3,657.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
