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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.60%-3,870.1万 | 17.53%4.35億 | -24.01%1.78億 | 147.16%2.18億 | 30.30%9,240.7万 | -131.77%-5,272.3万 | 6.13%3.7億 | 74.62%2.34億 | -36.31%8,800.4万 | -28.69%7,092万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 105.79%4,734.4万 | 108.76%2.27億 | 2,909.11%8,220.9万 | 233.72%7,538.7万 | 154.65%4,611.9万 | -64.70%2,300.6万 | -16.92%1.09億 | -95.35%273.2万 | -38.88%2,259万 | 15.61%1,811.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 136.29%1,728.2万 | -349.29%-8,437.3万 | -2,624.31%-9,625.2万 | -59.73%1,061.7万 | -116.77%-605.2万 | 122.55%731.4万 | -39.24%3,384.5万 | -53.36%381.3万 | -5.03%2,636.7万 | 265.24%3,609.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 35.38%5,704.5万 | 7.75%2.74億 | -14.69%5,912.6万 | 14.42%8,937.2万 | 6.01%8,346.9万 | 49.28%4,213.6万 | 16.62%2.54億 | 58.49%6,931万 | 2.88%7,810.6万 | 29.82%7,873.6万 |
| 繰延税金 | -20.32%1,292.1万 | 194.02%7,867.3万 | 829.80%2,689.9万 | 182.27%1,364.5万 | 308.43%2,191.2万 | -45.11%1,621.7万 | -38.96%2,675.8万 | 111.58%289.3万 | -68.33%483.4万 | -123.57%-1,051.3万 |
| その他の非現金項目 | -102.25%-5,442.6万 | -91.13%267.6万 | -57.92%2,266.8万 | -140.90%-855.4万 | 182.39%1,547.2万 | 46.29%-2,691万 | -46.86%3,016万 | 3,292.13%5,386.7万 | -23.60%2,091.2万 | -88.96%547.9万 |
| 運転資金の増減額 | -2.36%-1.2億 | 18.48%-7,078.6万 | -19.24%8,098.8万 | 153.73%3,473.7万 | -21.30%-6,967.9万 | -79.69%-1.17億 | 46.35%-8,683万 | 123.12%1億 | -41.30%-6,465.4万 | -13.74%-5,744.3万 |
| -売掛金増減額 | 15.02%-3,235.8万 | 106.06%368.3万 | 67.89%7,115.6万 | 116.12%526.4万 | -198.37%-3,465.9万 | 35.30%-3,807.8万 | -50.20%-6,075.3万 | 60.96%4,238.2万 | -320.82%-3,266.4万 | -28.10%-1,161.6万 |
| -在庫増減額 | -204.05%-3,290.3万 | -185.75%-3,580.3万 | -144.28%-602.6万 | -17,268.10%-3,605.3万 | -553.52%-2,534.7万 | 41.53%3,162.3万 | 143.85%4,175.1万 | 51.04%1,360.9万 | 100.38%21万 | 114.48%558.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 46.24%-5,433.3万 | 50.28%-2,825.1万 | -65.11%1,565.6万 | 348.63%6,894.2万 | 76.16%-1,177.5万 | -311.32%-1.01億 | -1,783.59%-5,682.1万 | 230.85%4,487.3万 | -249.89%-2,772.9万 | -10,411.48%-4,939.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -128.14%-38.1万 | 96.50%-3.7万 | 423.56%61.8万 | -60.21%-30.6万 | 7.61%-18.2万 | 64.99%-16.7万 | -248.51%-105.6万 | 39.37%-19.1万 | -6,466.67%-19.1万 | -4,040.00%-19.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 104.26%38.9万 | -4.29%-1,037.8万 | -6.94%-41.6万 | 27.34%-311万 | 225.01%228.4万 | -164.43%-913.6万 | 65.97%-995.1万 | 89.32%-38.9万 | -139.64%-428万 | 45.09%-182.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.60%-3,870.1万 | 17.53%4.35億 | -24.01%1.78億 | 147.16%2.18億 | 30.30%9,240.7万 | -131.77%-5,272.3万 | 6.13%3.7億 | 74.62%2.34億 | -36.31%8,800.4万 | -28.69%7,092万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -119.73%-8,744.4万 | 62.72%-1.12億 | -72.92%-1億 | 125.64%3,059.5万 | 95.50%-197.2万 | 49.01%-3,979.7万 | -70.79%-2.99億 | -277.95%-5,805万 | -81.23%-1.19億 | -23.77%-4,386.3万 |
| 資本支出 | 75.20%-18.4万 | 94.38%-51.1万 | 129.37%25.9万 | 101.01%9,000 | 98.89%-3.7万 | 81.33%-74.2万 | 22.76%-909.6万 | 70.71%-88.2万 | 86.22%-89.3万 | ---334.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -19.00%-9,359.5万 | 0.41%-2.04億 | -47.63%-7,024.2万 | 101.53%64.3万 | -34.68%-5,603.6万 | -6.28%-7,865.2万 | -8.97%-2.05億 | -33.95%-4,758万 | 31.17%-4,193.6万 | -17.24%-4,160.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -102.72%-59.6万 | 61.46%-129.1万 | 104.94%6.5万 | -7.22%-59.4万 | 48.63%-46.8万 | 48.33%-29.4万 | -73.22%-335万 | -251.87%-131.6万 | 1.95%-55.4万 | -129.47%-91.1万 |
| 事業取引の純額 | -356.16%-1,273.6万 | -128.71%-319.3万 | --0 | --0 | -134.01%-40.1万 | ---279.2万 | 11.09%1,112万 | -4.93%951.7万 | --42.4万 | --117.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -46.24%1,736.1万 | 136.33%3,561万 | -22.82%-2,289.9万 | --0 | --2,621.3万 | --3,229.6万 | ---9,801万 | ---1,864.5万 | ---7,936.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119.73%-8,744.4万 | 62.72%-1.12億 | -72.92%-1億 | 125.64%3,059.5万 | 95.50%-197.2万 | 49.01%-3,979.7万 | -70.79%-2.99億 | -277.95%-5,805万 | -81.23%-1.19億 | -23.77%-4,386.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -128.53%-1.09億 | -785.52%-2.09億 | -78.22%-1.8億 | -206.30%-1,050.5万 | 14.57%2,997.6万 | -214.95%-4,782.2万 | 92.22%-2,357.3万 | 5.58%-1.01億 | 114.82%988.2万 | 129.43%2,616.3万 |
| 借入金純額 | -181.57%-7,580.5万 | -201.13%-9,220.7万 | -131.46%-1.33億 | -84.51%517.9万 | 26.69%6,268.2万 | -140.92%-2,692.2万 | 149.25%9,117.5万 | 35.39%-5,752.5万 | 375.85%3,342.7万 | 170.66%4,947.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -170.11%-2,133.3万 | 28.78%-2,624.2万 | 27.94%-723万 | 40.89%-754.2万 | -4.69%-357.2万 | 25.76%-789.8万 | 44.56%-3,684.4万 | 19.18%-1,003.4万 | 62.29%-1,275.9万 | 68.23%-341.2万 |
| 配当金支払総額 | --0 | 0.00%-3,500万 | 0.00%-1,750万 | --0 | 0.00%-1,750万 | --0 | ---3,500万 | ---1,750万 | --0 | ---1,750万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -89.92%21.4万 | --17.6万 | --3.8万 | ---- | ---- | --212.4万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 38.46%-6.4万 | 86.67%-3.2万 | ---- | ---- | ---- | ---10.4万 | -111.66%-24万 | -112.32%-35.5万 | -97.00%5.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128.53%-1.09億 | -785.52%-2.09億 | -78.22%-1.8億 | -206.30%-1,050.5万 | 14.57%2,997.6万 | -214.95%-4,782.2万 | 92.22%-2,357.3万 | 5.58%-1.01億 | 114.82%988.2万 | 129.43%2,616.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.31%3.4億 | 15.46%2.31億 | 119.51%3.5億 | 4.38%1.97億 | -39.92%8,586.7万 | 15.46%2.31億 | -40.60%2億 | -15.99%1.59億 | 1.72%1.88億 | -31.48%1.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -67.76%-2.35億 | 142.88%1.15億 | -238.19%-1.03億 | 1,209.42%2.38億 | 126.25%1.2億 | -137.09%-1.4億 | 136.39%4,718.9万 | 556.40%7,458万 | -477.33%-2,141.7万 | 313.81%5,322万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 801.19%3,116.1万 | 66.36%-548.4万 | 2,928.55%9,303.1万 | -1,014.66%-8,440.2万 | -24.14%-966.9万 | -289.27%-444.4万 | -138.89%-1,630.2万 | -153.19%-328.9万 | -565.38%-757.2万 | -629.14%-778.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.81%1.36億 | 47.31%3.4億 | 47.31%3.4億 | 119.51%3.5億 | 4.38%1.97億 | -39.92%8,586.7万 | 15.46%2.31億 | 15.46%2.31億 | -15.99%1.59億 | 1.72%1.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.29%-1.33億 | 36.96%1.91億 | -35.29%1.21億 | 333.42%1.7億 | 130.67%3,437.4万 | -31.65%-1.34億 | 3.06%1.4億 | 97.55%1.87億 | -43.57%3,914.1万 | -72.52%1,490.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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