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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.15%-650.51万 | 64.63%-106.75万 | 72.59%-109.76万 | 22.64%-169.21万 | 7.76%-264.79万 | -135.15%-1,207.94万 | -42.38%-301.76万 | -80.53%-400.37万 | -411.42%-218.73万 | -671.73%-287.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.85%-1,173.32万 | -45.07%-399.31万 | -2.84%-349.31万 | 26.60%-252.7万 | 47.58%-172.01万 | -93.78%-1,287.31万 | -0.91%-275.26万 | -86.26%-339.66万 | -185.22%-344.26万 | -270.93%-328.13万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -93.60%-738.35万 | 13.27%-176.62万 | 86.02%-21.79万 | -261.97%-244.51万 | -746.40%-295.43万 | -403.17%-381.38万 | -445.68%-203.64万 | -251.09%-155.9万 | ---67.55万 | --45.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2,933.26%67.98万 | 2,392.16%16.71万 | 2,463.24%17.21万 | 3,044.35%17.18万 | 4,684.80%16.88万 | 89.99%2.24万 | 60.03%6,707 | 194.09%6,714 | 100.33%5,465 | 35.92%3,527 |
| その他の非現金項目 | 111.87%808.92万 | 33.89%213.49万 | 26.64%199.42万 | 291.28%219.35万 | 1,905.84%176.66万 | 374.49%381.8万 | 7,129.13%159.45万 | 2,007.48%157.48万 | 7.90%56.06万 | -53.24%8.81万 |
| 運転資金の増減額 | 735.43%110.41万 | 510.93%22.99万 | 133.71%26.92万 | -24.83%80.73万 | 48.54%-20.23万 | -147.55%-17.38万 | -112.59%-5.6万 | -80.39%-79.86万 | 712.40%107.39万 | -269.84%-39.31万 |
| -売掛金増減額 | 208.83%1.81万 | 2,090.74%4.39万 | -2,238.35%-1.29万 | -43.44%-3.55万 | 132.77%2.26万 | 28.85%-1.66万 | -182.93%-2,204 | 102.75%605 | -706.19%-2.47万 | 284.11%9,718 |
| -在庫増減額 | ---3.89万 | ---690 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 191.05%24.98万 | 161.13%13.05万 | 84.99%-4.4万 | -76.03%9.75万 | 137.70%6.58万 | -16.37%-27.43万 | -785.72%-21.34万 | -17.24%-29.32万 | 8,508.58%40.68万 | -1,360.22%-17.46万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,004.07%83.41万 | -54.71%5.04万 | 165.47%33.68万 | 4.07%74.16万 | -25.94%-29.47万 | -87.65%7.56万 | -72.25%11.13万 | -201.45%-51.44万 | 408.66%71.26万 | -197.13%-23.4万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -380.62%-13.47万 | -47.07%7.73万 | -71.00%1.36万 | -21.85%4.38万 | --29.7万 | --4.8万 | --14.6万 | --4.7万 | --5.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 110.06%2.57万 | 49,098.01%14.86万 | 46.90%-7.31万 | 85.31%-9,963 | 20.79%-3.99万 | ---25.54万 | --302 | ---13.76万 | ---6.78万 | ---5.03万 |
| -その他運転資金の変動 | --1.53万 | ---8,033 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.15%-650.51万 | 64.63%-106.75万 | 72.59%-109.76万 | 22.64%-169.21万 | 7.76%-264.79万 | -135.15%-1,207.94万 | -42.38%-301.76万 | -80.53%-400.37万 | -411.42%-218.73万 | -671.73%-287.07万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.84%-22.5万 | -1,242.88%-22.5万 | 0 | 0 | 0 | 36.43%-64万 | 14.76%-1.68万 | 101.95%1.92万 | -431,654.55%-14.25万 | -23,080.34%-50万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 79.53%-16万 | -86.99%-3.68万 | 102.53%1.92万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -122.22%-50万 | --0 | --0 | --0 | ---50万 |
| 投資商品取引の純額 | ---22.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.84%-22.5万 | -1,242.88%-22.5万 | --0 | --0 | --0 | 36.43%-64万 | 14.76%-1.68万 | 101.95%1.92万 | -431,654.55%-14.25万 | -23,080.34%-50万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.44%827.41万 | 286.47%453.69万 | -93.62%64.01万 | 67.43%-1.14万 | 310.85万 | -43.60%756.01万 | -26,768.86%-243.3万 | -23.00%1,002.81万 | 63.42%-3.5万 | 0 |
| 借入金純額 | -24.86%747.23万 | 373.25%459.89万 | --0 | ---56.1万 | --343.44万 | 7,517.88%994.5万 | ---168.3万 | 1,650.40%1,162.8万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --134.29万 | --0 | --77.72万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 77.31%-54.11万 | 91.74%-6.2万 | 91.43%-13.71万 | ---1.61万 | ---32.6万 | -1.56%-238.49万 | ---75万 | 24.03%-159.99万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.44%827.41万 | 286.47%453.69万 | -93.62%64.01万 | 67.43%-1.14万 | --310.85万 | -43.60%756.01万 | -26,768.86%-243.3万 | -23.00%1,002.81万 | 63.42%-3.5万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.81%226.93万 | -92.55%58.66万 | -49.66%100.53万 | -37.60%273.21万 | -70.81%226.93万 | 1,089.96%777.53万 | -19.99%786.9万 | 1,171.50%199.69万 | 495.02%437.81万 | 1,089.96%777.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 129.93%154.4万 | 159.34%324.44万 | -107.57%-45.75万 | 27.96%-170.35万 | 113.67%46.06万 | -171.05%-515.93万 | -156.68%-546.74万 | -38.46%604.36万 | -351.81%-236.48万 | -3,650.71%-337.07万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 118.82%6.53万 | 135.97%4.76万 | 122.58%3.87万 | -41.52%-2.32万 | 108.03%2,130 | -147.77%-34.67万 | -286.93%-13.23万 | -20.05%-17.15万 | 70.39%-1.64万 | -111.33%-2.65万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70.91%387.86万 | 70.91%387.86万 | -92.55%58.66万 | -49.66%100.53万 | -37.60%273.21万 | -70.81%226.93万 | -70.81%226.93万 | -19.99%786.9万 | 1,171.50%199.69万 | 495.02%437.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.94%-650.51万 | 64.82%-106.75万 | 72.59%-109.76万 | 27.37%-169.21万 | 21.44%-264.79万 | -107.36%-1,273.94万 | -41.85%-303.44万 | -25.04%-400.45万 | -444.69%-232.98万 | -800.92%-337.07万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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