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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.00%1.53億 | -11.21%9.19億 | 14.89%1.62億 | -69.66%2,700万 | 26.14%5.26億 | -47.42%2.04億 | -33.70%10.35億 | -75.13%1.41億 | -37.76%8,900万 | -2.11%4.17億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.77%3.22億 | -19.00%6.65億 | 189.76%3.68億 | -70.75%3,100万 | -68.32%5,100万 | -49.65%2.15億 | 27.68%8.21億 | -5.22%1.27億 | 1.92%1.06億 | 91.67%1.61億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,500.00%-2,600万 | 85.94%-3,500万 | -3,900.00%-3,800万 | -23.08%2,000万 | 52.94%-1,600万 | 99.59%-100万 | -260.65%-2.49億 | -97.56%100万 | 18.18%2,600万 | -247.83%-3,400万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.43%2.98億 | 6.73%11.58億 | 8.68%3.38億 | 5.37%2.55億 | 5.17%2.85億 | 7.28%2.8億 | 7.00%10.85億 | 20.54%3.11億 | -6.56%2.42億 | 8.40%2.71億 |
| 繰延税金 | 500.00%400万 | 144.44%4,400万 | -212.50%-900万 | 256.25%7,500万 | -400.00%-2,100万 | -101.96%-100万 | 63.64%1,800万 | 166.67%800万 | -118.18%-4,800万 | -87.93%700万 |
| その他の非現金項目 | 81.08%-700万 | -12.12%-1.11億 | 12.68%-6,200万 | 210.53%2,100万 | -200.00%-3,300万 | -1,950.00%-3,700万 | 30.28%-9,900万 | 59.66%-7,100万 | -200.00%-1,900万 | -1,000.00%-1,100万 |
| 運転資金の増減額 | -70.93%-4.41億 | -47.16%-8.3億 | -84.94%-4.42億 | -70.54%-3.82億 | 1,580.00%2.52億 | -122.41%-2.58億 | -311.68%-5.64億 | -174.92%-2.39億 | 8.20%-2.24億 | 114.29%1,500万 |
| -その他流動資産の変動 | -2,728.57%-3.96億 | 41.35%-5.63億 | -2.96%-6.26億 | -330.34%-3.34億 | 319.79%4.11億 | 95.48%-1,400万 | -200.00%-9.6億 | -1,420.00%-6.08億 | 185.29%1.45億 | -223.03%-1.87億 |
| -その他流動負債の変動 | 81.56%-4,500万 | -167.42%-2.67億 | -50.14%1.84億 | 86.99%-4,800万 | -178.71%-1.59億 | -225.77%-2.44億 | 116.39%3.96億 | 2.79%3.69億 | -398.65%-3.69億 | 239.31%2.02億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.00%1.53億 | -11.21%9.19億 | 14.89%1.62億 | -69.66%2,700万 | 26.14%5.26億 | -47.42%2.04億 | -33.70%10.35億 | -75.13%1.41億 | -37.76%8,900万 | -2.11%4.17億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.26%-9.44億 | -21.62%-30.99億 | -103.60%-10.75億 | 11.55%-4.67億 | -35.66%-7.38億 | 13.61%-8.19億 | -4.43%-25.48億 | 45.85%-5.28億 | -13.79%-5.28億 | -50.28%-5.44億 |
| 資本支出 | -4.31%-8.72億 | -17.98%-29.72億 | -54.40%-8.94億 | 17.50%-4.43億 | -34.97%-7.99億 | -3.08%-8.36億 | 15.36%-25.19億 | 46.34%-5.79億 | 15.17%-5.37億 | 7.64%-5.92億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 109.68%6,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.17%3,100万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -160.00%-300万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -954.55%-1.16億 | -55.56%-3.08億 | -2,222.22%-2.09億 | -710.00%-8,100万 | 0.00%-700万 | 93.60%-1,100万 | -189.19%-1.98億 | -50.00%-900万 | -233.33%-1,000万 | -102.59%-700万 |
| その他の投資活動純額 | 61.54%4,200万 | -8.94%1.12億 | -305.56%-3,700万 | 223.53%5,500万 | 23.64%6,800万 | -21.21%2,600万 | -5.38%1.23億 | -73.13%1,800万 | -51.43%1,700万 | 816.67%5,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.26%-9.44億 | -21.62%-30.99億 | -103.60%-10.75億 | 11.55%-4.67億 | -35.66%-7.38億 | 13.61%-8.19億 | -4.43%-25.48億 | 45.85%-5.28億 | -13.79%-5.28億 | -50.28%-5.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.86%8.52億 | 1,938.89%22.02億 | 133.08%9.23億 | 426.14%4.63億 | 280.00%1.98億 | 332.33%6.18億 | -87.85%1.08億 | -15.92%3.96億 | 4,300.00%8,800万 | -112.91%-1.1億 |
| 借入金純額 | 40.86%10.1億 | 313.32%26.99億 | 71.30%9.73億 | 151.98%6.35億 | 723.33%3.74億 | 770.09%7.17億 | 123.46%6.53億 | 17.36%5.68億 | 447.83%2.52億 | 98.01%-6,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---200万 | -200.00%-300万 | --0 | --0 | ---300万 | --0 | -100.03%-100万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1.7億 | 0.00%-6.81億 | 0.00%-1.71億 | 0.00%-1.7億 | 0.00%-1.7億 | 0.00%-1.7億 | -11.09%-6.81億 | -0.59%-1.71億 | 0.58%-1.7億 | -25.00%-1.7億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -80.28%1,400万 | 36.50%1.87億 | 12,200.00%1.21億 | -133.33%-200万 | -102.50%-300万 | 491.67%7,100万 | -57.19%1.37億 | -100.53%-100万 | -95.28%600万 | 6,100.00%1.2億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.86%8.52億 | 1,938.89%22.02億 | 133.08%9.23億 | 426.14%4.63億 | 280.00%1.98億 | 332.33%6.18億 | -87.85%1.08億 | -15.92%3.96億 | 4,300.00%8,800万 | -112.91%-1.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.56%9,400万 | -95.13%7,200万 | 33.33%8,400万 | -85.27%6,100万 | -88.48%7,500万 | -95.13%7,200万 | 0.68%14.77億 | -95.54%6,300万 | -76.11%4.14億 | -20.32%6.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,933.33%6,100万 | 101.57%2,200万 | 11.11%1,000万 | 106.55%2,300万 | 94.09%-1,400万 | 100.36%300万 | -14,150.00%-14.05億 | -85.71%900万 | -10.03%-3.51億 | -125.87%-2.37億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 106.67%1.55億 | 30.56%9,400万 | 30.56%9,400万 | 33.33%8,400万 | -85.27%6,100万 | -88.48%7,500万 | -95.13%7,200万 | -95.13%7,200万 | -95.54%6,300万 | -76.11%4.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.77%-7.19億 | -38.34%-20.53億 | -67.12%-7.32億 | 7.14%-4.16億 | -56.00%-2.73億 | -49.41%-6.32億 | -4.88%-14.84億 | 14.45%-4.38億 | 8.57%-4.48億 | 18.60%-1.75億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
