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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 111.11%1.52億 | 31.88%9,100万 | 31.88%9,100万 | 25.00%7,500万 | -85.89%5,800万 | -88.89%7,200万 | -95.32%6,900万 | -95.32%6,900万 | -95.74%6,000万 | -76.23%4.11億 |
| -現金及び現金同等物 | 111.11%1.52億 | 31.88%9,100万 | 31.88%9,100万 | 25.00%7,500万 | -85.89%5,800万 | -88.89%7,200万 | -95.32%6,900万 | -95.32%6,900万 | -95.74%6,000万 | -76.23%4.11億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -1.49%16.49億 | -8.14%16.03億 | -8.14%16.03億 | 5.79%14.25億 | 2.65%13.56億 | 13.11%16.74億 | 36.33%17.45億 | 36.33%17.45億 | 21.13%13.47億 | 19.55%13.21億 |
| -売掛金 | -1.74%16.4億 | -8.58%15.88億 | -8.58%15.88億 | 5.20%14.17億 | 2.27%13.51億 | 12.77%16.69億 | 36.88%17.37億 | 36.88%17.37億 | 21.13%13.47億 | 19.55%13.21億 |
| -受取手形 | 33.33%400万 | 33.33%400万 | 33.33%400万 | --300万 | --300万 | --300万 | --300万 | --300万 | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | 150.00%500万 | 120.00%1,100万 | 120.00%1,100万 | --500万 | --200万 | --200万 | -54.55%500万 | -54.55%500万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 12.90%4.9億 | -1.59%4.95億 | -1.59%4.95億 | -5.18%4.76億 | 13.89%4.51億 | 40.91%4.34億 | 46.65%5.03億 | 46.65%5.03億 | 54.46%5.02億 | 50.57%3.96億 |
| 前払費用 | ---- | 3.53%3.81億 | 3.53%3.81億 | ---- | --5,100万 | --1.94億 | 53.33%3.68億 | 53.33%3.68億 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | 166.67%3,200万 | 166.67%3,200万 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,200万 | 200.00%1,200万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 77.03%12.41億 | 62.03%7.34億 | 62.03%7.34億 | 33.76%10.34億 | 3.50%7.69億 | 6.53%7.01億 | 12.97%4.53億 | 12.97%4.53億 | 16.07%7.73億 | 44.83%7.43億 |
| 流動資産合計 | 15.25%36.19億 | 6.04%34.04億 | 6.04%34.04億 | 9.06%30.58億 | -7.96%27.51億 | -2.76%31.4億 | -15.01%32.1億 | -15.01%32.1億 | -22.69%28.04億 | -18.56%29.89億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 6.61%335.27億 | 6.10%330.52億 | 6.10%330.52億 | 5.59%322.64億 | 5.69%319.33億 | 5.27%314.48億 | 7.37%311.53億 | 7.37%311.53億 | 8.03%305.55億 | 8.61%302.14億 |
| -有形固定資産総額 | -22.46%335.27億 | 6.64%455.31億 | 6.64%455.31億 | -22.92%322.64億 | 6.50%439.68億 | 6.22%432.37億 | 7.81%426.95億 | 7.81%426.95億 | 8.14%418.57億 | 8.63%412.85億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -8.12%-124.79億 | -8.12%-124.79億 | ---- | -8.71%-120.35億 | -8.86%-117.89億 | -9.00%-115.42億 | -9.00%-115.42億 | -8.45%-113.02億 | -8.70%-110.71億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.06%33.99億 | 0.09%34.03億 | 0.09%34.03億 | 0.24%34.09億 | 0.26%34.13億 | -0.32%33.97億 | -0.35%34億 | -0.35%34億 | -0.41%34.01億 | -0.44%34.04億 |
| -のれん | 0.00%31.19億 | 0.00%31.19億 | 0.00%31.19億 | 0.00%31.19億 | 0.00%31.19億 | 0.00%31.19億 | 0.00%31.19億 | 0.00%31.19億 | 0.00%31.19億 | 0.00%31.19億 |
| -その他の無形資産 | 0.72%2.8億 | 1.07%2.84億 | 1.07%2.84億 | 2.84%2.9億 | 3.16%2.94億 | -3.81%2.78億 | -4.10%2.81億 | -4.10%2.81億 | -4.73%2.82億 | -5.00%2.85億 |
| 投資その他の資産 | 83.23%8.85億 | 57.20%7.64億 | 57.20%7.64億 | 20.04%5.57億 | 2.08%4.9億 | -1.83%4.83億 | -21.74%4.86億 | -21.74%4.86億 | -26.47%4.64億 | -38.30%4.8億 |
| 金融資産 | 77.88%1.85億 | 15.71%1.62億 | 15.71%1.62億 | 45.45%1.92億 | 34.86%1.47億 | 121.28%1.04億 | 137.29%1.4億 | 137.29%1.4億 | 78.38%1.32億 | 43.42%1.09億 |
| その他の非流動資産 | -6.54%3.86億 | -4.84%3.93億 | -4.84%3.93億 | -4.34%4.19億 | 0.25%4.04億 | 2.48%4.13億 | 10.43%4.13億 | 10.43%4.13億 | 26.22%4.38億 | 15.80%4.03億 |
| 非流動資産合計 | 8.16%414.43億 | 7.05%405.85億 | 7.05%405.85億 | 6.00%393.28億 | 5.69%388.55億 | 5.52%383.18億 | 6.12%379.13億 | 6.12%379.13億 | 5.25%371.03億 | 5.10%367.63億 |
| 資産合計 | 8.69%450.62億 | 6.97%439.89億 | 6.97%439.89億 | 6.21%423.86億 | 4.66%416.06億 | 4.85%414.58億 | 4.10%411.23億 | 4.10%411.23億 | 2.64%399.07億 | 2.85%397.52億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 12.05%20.46億 | -5.14%21.6億 | -5.14%21.6億 | 2.28%17.95億 | -1.92%15.83億 | 2.93%18.26億 | 22.42%22.77億 | 22.42%22.77億 | 2.87%17.55億 | 0.44%16.14億 |
| -買掛金 | 13.24%17.87億 | -5.96%19.24億 | -5.96%19.24億 | 4.48%15.64億 | -1.59%13.59億 | 16.20%15.78億 | 24.23%20.46億 | 24.23%20.46億 | 3.10%14.97億 | 0.22%13.81億 |
| -未払い法人所得税 | 12.82%8,800万 | 8.20%6,600万 | 8.20%6,600万 | -30.68%6,100万 | -14.29%5,400万 | 2.63%7,800万 | 41.86%6,100万 | 41.86%6,100万 | 4.76%8,800万 | 6.78%6,300万 |
| -未払配当金 | 0.59%1.71億 | 0.00%1.7億 | 0.00%1.7億 | 0.00%1.7億 | 0.00%1.7億 | -50.00%1.7億 | 0.00%1.7億 | 0.00%1.7億 | 0.00%1.7億 | 0.00%1.7億 |
| 当期の未払費用 | 24.73%1.16億 | 31.51%2.88億 | 31.51%2.88億 | 21.18%1.03億 | -4.48%6,400万 | 8.14%9,300万 | 11.73%2.19億 | 11.73%2.19億 | 7.59%8,500万 | -6.94%6,700万 |
| 現行支給額 | ---- | -25.93%4,000万 | -25.93%4,000万 | ---- | ---- | ---- | 3.85%5,400万 | 3.85%5,400万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 81.66%31.21億 | 101.60%20.16億 | 101.60%20.16億 | 23.11%10.28億 | 342.07%20.07億 | 426.99%17.18億 | 82.15%10億 | 82.15%10億 | 86.38%8.35億 | -14.66%4.54億 |
| -短期借入金 | 82.06%31.06億 | 101.22%19.72億 | 101.22%19.72億 | 22.94%10.13億 | 349.89%19.93億 | 439.87%17.06億 | 83.86%9.8億 | 83.86%9.8億 | 89.86%8.24億 | -14.15%4.43億 |
| -資本リース債務 | 25.00%1,500万 | 120.00%4,400万 | 120.00%4,400万 | 36.36%1,500万 | 27.27%1,400万 | 20.00%1,200万 | 25.00%2,000万 | 25.00%2,000万 | -21.43%1,100万 | -31.25%1,100万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | -12.92%2.36億 | -12.92%2.36億 | ---- | --3.61億 | --2.68億 | 32.84%2.71億 | 32.84%2.71億 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | 39.10%9.25億 | -16.44%4.93億 | -16.44%4.93億 | -11.26%10.01億 | -47.15%6.4億 | -40.31%6.65億 | 27.43%5.9億 | 27.43%5.9億 | 28.33%11.28億 | 62.12%12.11億 |
| 流動負債合計 | 35.84%62.08億 | 18.64%52.39億 | 18.64%52.39億 | 3.26%39.27億 | 39.12%46.55億 | 38.48%45.7億 | 32.65%44.16億 | 32.65%44.16億 | 22.20%38.03億 | 13.12%33.46億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -0.18%5.53億 | 1.45%5.6億 | 1.45%5.6億 | 2.21%5.54億 | 0.92%5.5億 | 2.59%5.54億 | 0.18%5.52億 | 0.18%5.52億 | 3.83%5.42億 | 9.88%5.45億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 19.22%100.67億 | 21.46%101.83億 | 21.46%101.83億 | 27.81%101.16億 | 6.15%85.13億 | 3.28%84.44億 | 3.88%83.84億 | 3.88%83.84億 | 4.01%79.15億 | 7.78%80.2億 |
| -長期借入金 | 19.60%98.59億 | 21.42%99.84億 | 21.42%99.84億 | 27.76%99.19億 | 5.45%83.18億 | 2.61%82.43億 | 3.80%82.23億 | 3.80%82.23億 | 3.71%77.64億 | 8.44%78.88億 |
| -リース債務 | 3.48%2.08億 | 23.60%1.99億 | 23.60%1.99億 | 30.46%1.97億 | 47.73%1.95億 | 40.56%2.01億 | 8.05%1.61億 | 8.05%1.61億 | 21.77%1.51億 | -20.96%1.32億 |
| 繰延負債 | 4.88%34.8億 | 4.58%34.47億 | 4.58%34.47億 | 4.97%34.19億 | 4.58%34.25億 | 2.47%33.18億 | 4.77%32.96億 | 4.77%32.96億 | 4.83%32.57億 | 4.33%32.75億 |
| 従業員福利厚生費 | 12.81%5.46億 | 12.83%5.54億 | 12.83%5.54億 | -3.23%4.5億 | 3.72%4.74億 | 2.33%4.84億 | -28.22%4.91億 | -28.22%4.91億 | -48.79%4.65億 | -52.10%4.57億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -14.07%1.16億 | -32.32%1.11億 | -32.32%1.11億 | -26.56%1.41億 | -24.86%1.36億 | -12.34%1.35億 | 2.50%1.64億 | 2.50%1.64億 | 17.79%1.92億 | 42.52%1.81億 |
| その他の非流動性負債 | -5.72%5.27億 | -6.75%5.25億 | -6.75%5.25億 | 5.99%5.66億 | -0.35%5.68億 | -5.09%5.59億 | -2.93%5.63億 | -2.93%5.63億 | -7.45%5.34億 | -1.21%5.7億 |
| 非流動負債合計 | 9.69%179.65億 | 10.44%180.74億 | 10.44%180.74億 | 14.67%180.84億 | 3.05%165.08億 | 1.22%163.78億 | 0.93%163.65億 | 0.93%163.65億 | -1.07%157.7億 | 1.03%160.2億 |
| 負債合計 | 15.40%241.73億 | 12.18%233.13億 | 12.18%233.13億 | 12.46%220.11億 | 9.28%211.63億 | 7.53%209.48億 | 6.33%207.81億 | 6.33%207.81億 | 2.73%195.73億 | 2.93%193.66億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 33.33%400万 | 33.33%400万 | 33.33%400万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 |
| -普通株式 | 33.33%400万 | 33.33%400万 | 33.33%400万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 0.00%300万 |
| 利益剰余金 | 10.63%21.96億 | 5.50%20.15億 | 5.50%20.15億 | -7.50%17.89億 | -5.14%19億 | 9.13%19.85億 | 11.44%19.1億 | 11.44%19.1億 | 12.25%19.34億 | 11.90%20.03億 |
| 資本剰余金 | 0.03%177.02億 | 0.04%177.01億 | 0.04%177.01億 | 0.06%176.99億 | 0.05%176.95億 | 0.08%176.97億 | 0.08%176.94億 | 0.08%176.94億 | 0.07%176.88億 | 0.09%176.87億 |
| 自己株式 | 0.00%4,700万 | 0.00%4,700万 | 0.00%4,700万 | 0.00%4,700万 | 0.00%4,700万 | 0.00%4,700万 | 0.00%4,700万 | 0.00%4,700万 | 193.75%4,700万 | 193.75%4,700万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 116.03%2,100万 | 86.11%-2,500万 | 86.11%-2,500万 | 97.80%-500万 | 68.64%-7,400万 | 52.71%-1.31億 | 34.07%-1.8億 | 34.07%-1.8億 | 19.79%-2.27億 | -12.92%-2.36億 |
| 株主資本 | 1.89%198.76億 | 1.38%196.48億 | 1.38%196.48億 | 0.45%194.39億 | 0.35%194.77億 | 1.70%195.07億 | 1.59%193.8億 | 1.59%193.8億 | 1.30%193.51億 | 0.89%194.1億 |
| 少数株主持分 | 1.00%10.13億 | 6.86%10.28億 | 6.86%10.28億 | -4.78%9.36億 | -1.02%9.66億 | 14.11%10.03億 | 8.70%9.62億 | 8.70%9.62億 | 35.77%9.83億 | 63.76%9.76億 |
| 資本合計 | 1.85%208.89億 | 1.64%206.76億 | 1.64%206.76億 | 0.20%203.75億 | 0.28%204.43億 | 2.24%205.1億 | 1.91%203.42億 | 1.91%203.42億 | 2.56%203.34億 | 2.78%203.86億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
