(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | (FY)2013/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -161.38%-103.72億 | 37.95%168.97億 | 32.66%122.49億 | 10.47%92.33億 | 23.27%83.58億 | 122.33%67.8億 | 32.50%30.5億 | -54.79%23.02億 | -13.16%50.91億 | 13.91%58.62億 |
繰延税金 | ---- | ---- | 25.26%92.23億 | -33.33%73.63億 | 21.51%110.43億 | 105.00%90.89億 | 13.83%44.33億 | -22.64%38.95億 | 3.81%50.35億 | -9.93%48.5億 |
その他の非現金項目 | 1,017.23%25.98億 | 186.46%2.33億 | -123.17%-2.69億 | -43.11%11.61億 | 338.81%20.4億 | -52.50%4.65億 | -18.78%9.79億 | 483.54%12.05億 | 135.17%2.07億 | -1,944.56%-5.87億 |
運転資金の増減額 | 2,933.49%183.96億 | 4.55%-6.49億 | 94.51%-6.8億 | -85.41%-123.81億 | -65.81%-66.78億 | -170.40%-40.27億 | -30.67%57.21億 | 248.34%82.51億 | 57.53%-55.62億 | -224.29%-130.96億 |
-売掛金増減額 | 6.73%-75.29億 | 30.37%-80.73億 | -450.28%-115.93億 | 59.43%-21.07億 | 7.43%-51.93億 | -161.12%-56.1億 | -181.15%-21.49億 | 474.97%26.48億 | 81.77%-7.06億 | -386.78%-38.72億 |
-在庫増減額 | 439.48%134.09億 | -278.16%-39.5億 | 94.77%-10.44億 | 13.49%-199.75億 | -54.71%-230.88億 | -265.22%-149.24億 | -11.40%90.33億 | 175.14%101.95億 | -128.03%-135.67億 | 35.55%-59.5億 |
-その他流動資産の変動 | -56.33%70.56億 | 309.56%161.56億 | 37.14%39.45億 | -68.10%28.76億 | -29.15%90.18億 | 354.71%127.28億 | 15.53%-49.97億 | -180.50%-59.15億 | 167.78%73.49億 | -1,171.32%-108.42億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,235.01%124.14億 | -71.88%9.3億 | 122.73%33.07億 | -653.79%-145.51億 | -11.01%26.28億 | -57.13%29.53億 | -3.50%68.87億 | 397.06%71.36億 | 75.78%-24.02億 | -1,661.42%-99.18億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -52.64%-29.66億 | 46.17%-19.43億 | -70.36%-36.09億 | -84.43%-21.19億 | -131.58%-11.49億 | 50.98%-4.96億 | -200.21%-10.12億 | 65.16%-3.37億 | 35.53%-9.67億 | 16.79%-15.01億 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -33.82%-1,458.6万 | 51.42%-1,090万 | -80.34%-2,243.8万 | -161.83%-1,244.2万 | 78.55%-475.2万 | -67.19%-2,215.4万 | 76.64%-1,325.1万 |
事業取引の純額 | 117.71%25.63億 | -332.09%-144.69億 | 334.17%62.34億 | 26.77%-26.62億 | 24.33%-36.36億 | -536.15%-48.04億 | ---7.55億 | --0 | -148.88%-2.36億 | -5,664.31%-9,465万 |
投資商品取引の純額 | 46.79%-10.44億 | -158.82%-19.63億 | -123.62%-7.58億 | 237.01%32.11億 | -121.52%-23.43億 | ---10.58億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 122.45%36.55億 | -2,198.03%-162.84億 | -80.00%7.76億 | 121.92%38.81億 | -154.43%-177.08億 | -87.16%-69.6億 | -431.64%-37.19億 | 56.66%-6.99億 | 53.41%-16.14億 | -18.04%-34.64億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -175.58%-255.84億 | -1,736.17%-92.84億 | -89.59%5.67億 | -78.02%54.49億 | 34.41%247.89億 | 572.32%184.43億 | 178.16%27.43億 | -287.30%-35.1億 | -85.30%18.74億 | 166.46%127.45億 |
株式発行/消却(ネット) | --12.84億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,310.50%12.99億 | ---1,581.7万 |
配当金支払総額 | ---- | -13.66%-35.6億 | 16.96%-31.33億 | 3.67%-37.72億 | -71.50%-39.16億 | -78.90%-22.84億 | -66.61%-12.76億 | 56.49%-7.66億 | -110.01%-17.61億 | 21.02%-8.38億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -152.00%-52.39億 | 30.35%100.74億 | 4.28%77.28億 | -32.05%74.11億 | 301.92%109.07億 | -958.25%-54.01億 | 434.58%6.29億 | -108.32%-1.88億 | -23.03%22.6億 | 2,576.78%29.36億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -708.66%-303億 | -184.39%-37.47億 | -47.46%44.4億 | -73.37%84.51億 | 194.99%317.36億 | 474.29%107.58億 | 138.21%18.73億 | -247.26%-49.03億 | -77.06%33.29億 | 322.74%145.11億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -45.61%228.03億 | 24.96%419.26億 | -6.22%335.51億 | 87.88%357.76億 | 53.17%190.42億 | 67.83%124.32億 | 22.08%74.07億 | -10.55%60.68億 | 18.01%67.84億 | 25.44%57.49億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 25.50%-142.31億 | -324.09%-191.01億 | 484.10%85.24億 | -113.32%-22.19億 | 146.72%166.55億 | 33.91%67.51億 | 228.55%50.41億 | 323.31%15.34億 | -160.88%-6.87億 | -0.39%11.29億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -384.51%-1.09億 | 84.89%-2,251.3万 | -2,447.82%-1.49億 | -107.40%-584.7万 | 156.20%7,903.7万 | -738.68%-1.41億 | 91.39%-1,677万 | -578.10%-1.95億 | 69.34%-2,872万 | -385.63%-9,368.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -62.89%84.63億 | -45.61%228.03億 | 24.96%419.26億 | -6.22%335.51億 | 87.88%357.76億 | 53.17%190.42億 | 67.83%124.32億 | 22.08%74.07億 | -10.55%60.68億 | 18.01%67.84億 |
フリーキャッシュ・フロー | 1,032.62%94.48億 | -235.53%-10.13億 | 98.19%-3.02億 | -1,236.53%-166.84億 | -39.69%14.68億 | -58.48%24.34億 | -13.72%58.62億 | 300.32%67.95億 | 70.33%-33.92億 | -826.82%-114.32億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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