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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.70%-23.9万 | 93.53%-5.22万 | 12.35%-255.3万 | 61.08%-57.27万 | 21.18%-73.29万 | 48.22%-44.02万 | -338.14%-80.71万 | 62.77%-291.27万 | -80.72%-147.16万 | 48.54%-92.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.53%-100.39万 | 72.26%-52.16万 | -12.01%-678.12万 | -13.95%-252.64万 | -40.80%-112.73万 | 32.05%-124.75万 | -56.60%-188万 | 21.72%-605.44万 | -822.80%-221.72万 | 52.17%-80.06万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -129.18%-6,411 | -56.82%1.08万 | 263.89%7.4万 | 162.81%1.37万 | 35,770.27%1.33万 | 255.08%2.2万 | 370.68%2.51万 | -248.48%-4.51万 | 77.21%-2.17万 | -99.97%37 |
| 減価償却費及び償却費 | -39.04%7,642 | -36.46%7,428 | 44.26%5.04万 | -53.00%1.33万 | 552.70%1.28万 | 173.23%1.25万 | --1.17万 | --3.49万 | --2.84万 | --1,966 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 61.17%60.7万 | -13.05%38.2万 | -51.03%126.57万 | -41.81%27.56万 | 219.59%17.42万 | -46.79%37.66万 | -71.63%43.93万 | 532.28%258.45万 | 305.05%47.36万 | 60.77%-14.56万 |
| -売掛金増減額 | -113.79%-1.67万 | -81.98%8.17万 | -64.83%56.78万 | 84.60%-2.52万 | 151.42%1.86万 | 178.94%12.1万 | -76.96%45.34万 | 240.31%161.45万 | -139.81%-16.37万 | 92.38%-3.61万 |
| -前払費用増減額 | -93.21%1.73万 | -74.43%8.54万 | 215.37%63.44万 | 93.55%-3.72万 | 1,582.20%8.25万 | 377.09%25.49万 | 1,737.27%33.42万 | -398.61%-54.98万 | -358.31%-57.73万 | 96.06%-5,568 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 86,280.48%60.64万 | 153.44%18.61万 | -95.82%6.35万 | -72.17%33.8万 | 170.28%7.3万 | -99.91%702 | 12.60%-34.82万 | 312.28%151.98万 | 240.30%121.46万 | -142.55%-10.39万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | --2.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.70%-23.9万 | 93.53%-5.22万 | 12.35%-255.3万 | 61.08%-57.27万 | 21.18%-73.29万 | 48.22%-44.02万 | -338.14%-80.71万 | 62.77%-291.27万 | -80.72%-147.16万 | 48.54%-92.99万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -152.13%-2.31万 | 0 | 58.85%-5.95万 | 88.63%-5,581 | -151.17%-2.7万 | 79.50%-9,170 | 55.71%-1.77万 | -16.20%-14.46万 | -372.51%-4.91万 | 86.99%-1.08万 |
| 無形資産取引の純額 | -152.13%-2.31万 | --0 | 58.85%-5.95万 | 88.63%-5,581 | -151.17%-2.7万 | 79.50%-9,170 | 55.71%-1.77万 | -16.20%-14.46万 | -372.51%-4.91万 | 86.99%-1.08万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152.13%-2.31万 | --0 | 58.85%-5.95万 | 88.63%-5,581 | -151.17%-2.7万 | 79.50%-9,170 | 55.71%-1.77万 | -16.20%-14.46万 | -372.51%-4.91万 | 86.99%-1.08万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,645.46%26.56万 | 0 | -35.34%132.89万 | -86.90%26.92万 | 97.4万 | -1.72万 | 10.29万 | -51.59%205.51万 | 3,725.00%205.51万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -40.35%122.6万 | -91.86%16.73万 | --105.42万 | ---- | ---- | -23.70%205.51万 | 5,037.81%205.51万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --10.29万 | --0 | --0 | --0 | --10.29万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,645.46%26.56万 | --0 | -35.34%132.89万 | -86.90%26.92万 | --97.4万 | ---1.72万 | --10.29万 | -51.59%205.51万 | 3,725.00%205.51万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.25%7.42万 | -91.12%12.51万 | -41.58%140.85万 | -50.25%43.42万 | -87.84%22.06万 | -74.43%68.97万 | -41.58%140.85万 | -60.61%241.12万 | -73.45%87.28万 | -40.44%181.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.73%3,407 | 92.76%-5.22万 | -28.07%-128.36万 | -157.84%-30.91万 | 122.75%21.4万 | 47.86%-46.66万 | -341.55%-72.19万 | 72.93%-100.22万 | 160.64%53.44万 | -459.84%-94.07万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 48.88%-1,297 | -57.75%1,325 | 140.89%175 | -102.12%-26 | -278.48%-398 | -122.83%-2,537 | 124.14%3,136 | 94.91%-428 | -73.04%1,226 | 101.26%223 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.42%7.63万 | -89.25%7.42万 | -91.12%12.51万 | -91.12%12.51万 | -50.25%43.42万 | -87.84%22.06万 | -74.43%68.97万 | -41.58%140.85万 | -41.58%140.85万 | -73.45%87.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.66%-26.22万 | 93.67%-5.22万 | 14.55%-261.25万 | 61.97%-57.83万 | 19.21%-76万 | 49.78%-44.94万 | -375.99%-82.49万 | 61.53%-305.73万 | -84.39%-152.07万 | 50.22%-94.07万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
