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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 285.29%2.33億 | -53.56%3.76億 | -261.97%-1.67億 | 101.38%3.63億 | -53.60%1.19億 | -77.51%6,056.1万 | 85.44%8.09億 | 3,126.21%1.03億 | 41.43%1.8億 | 378.96%2.57億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.27%5,374.6万 | 12.27%2億 | 9.68%4,761.9万 | 40.37%5,813.7万 | 12.80%4,721.2万 | -8.59%4,703.5万 | 30.90%1.78億 | 28.25%4,341.8万 | 9.80%4,141.8万 | 33.78%4,185.5万 |
| 繰延税金 | -78.39%268.8万 | -46.07%669万 | -8.29%-261.4万 | -109.21%-101.4万 | -307.63%-212.2万 | 345.24%1,244万 | 861.10%1,240.6万 | -105.97%-241.4万 | 2,653.13%1,100.4万 | 172.28%102.2万 |
| その他の非現金項目 | -26.45%1,276.9万 | -26.82%2,437.8万 | 125.35%501.4万 | -90.88%125万 | -67.96%75.4万 | 15.52%1,736万 | -29.08%3,331.1万 | 0.04%222.5万 | -6.65%1,370.5万 | -49.81%235.3万 |
| 運転資金の増減額 | -1.72%3,482.9万 | 133.43%4,362.2万 | 51.05%4,033.6万 | 140.25%2,842.6万 | -35.27%-6,058万 | 184.81%3,544万 | -541.37%-1.3億 | 233.26%2,670.4万 | -322.45%-7,062.8万 | -315.51%-4,478.4万 |
| -売掛金増減額 | 36.43%4,027.8万 | -4.64%-6,564.4万 | 7.93%-5,689.5万 | 181.87%153.9万 | -18.35%-3,981.1万 | -8.18%2,952.3万 | -1,521.89%-6,273.4万 | -78.16%-6,179.4万 | -96.34%54.6万 | -72.20%-3,363.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -12.47%2,105.3万 | 8.61%6,395.4万 | -64.19%969.1万 | 39.13%2,817.3万 | -80.58%203.9万 | 2,143.56%2,405.1万 | 718.14%5,888.4万 | 837.19%2,706.6万 | 1,266.42%2,024.9万 | 432.60%1,049.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -156.19%-1,247.1万 | 143.13%5,436.9万 | 246.40%6,227.2万 | 101.32%72.4万 | -23.63%-3,082.2万 | 134.58%2,219.5万 | -1,182.34%-1.26億 | 216.55%1,797.7万 | -2,969.64%-5,492.5万 | -328.57%-2,493万 |
| -その他流動負債の変動 | 65.21%-1,403.1万 | -1,432.49%-905.7万 | -41.85%2,526.8万 | 94.49%-201万 | 143.73%801.4万 | -272.18%-4,032.9万 | -101.33%-59.1万 | 59.87%4,345.5万 | -319.27%-3,649.8万 | 226.84%328.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285.29%2.33億 | -53.56%3.76億 | -261.97%-1.67億 | 101.38%3.63億 | -53.60%1.19億 | -77.51%6,056.1万 | 85.44%8.09億 | 3,126.21%1.03億 | 41.43%1.8億 | 378.96%2.57億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.91%-5.25億 | 35.74%-19.55億 | 31.96%-6.75億 | -58.72%-9.98億 | 125.36%1.79億 | 35.64%-4.61億 | -177.59%-30.43億 | -187.98%-9.92億 | -16.06%-6.29億 | -156.91%-7.05億 |
| 投資商品取引の純額 | 13.04%-2.94億 | 35.15%-11.55億 | 59.11%-3.13億 | -190.71%-9.42億 | 292.18%4.39億 | 26.90%-3.38億 | -392.28%-17.81億 | -254.27%-7.66億 | 6.72%-3.24億 | -1,038.52%-2.28億 |
| 貸付金の純収益支払い | -86.46%-2.3億 | 36.57%-8億 | -60.16%-3.62億 | 81.68%-5,581.1万 | 45.56%-2.6億 | 51.53%-1.23億 | -71.83%-12.62億 | -76.14%-2.26億 | -56.77%-3.05億 | -59.63%-4.77億 |
| 固定資産取引の純額 | ---163.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.91%-5.25億 | 35.74%-19.55億 | 31.96%-6.75億 | -58.72%-9.98億 | 125.36%1.79億 | 35.64%-4.61億 | -177.59%-30.43億 | -187.98%-9.92億 | -16.06%-6.29億 | -156.91%-7.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.27%1.49億 | -26.47%16.07億 | 7.53%9.48億 | 33.36%5.43億 | -161.65%-2.88億 | -5.70%4.04億 | 308.86%21.86億 | 151.21%8.82億 | -16.01%4.07億 | 156.54%4.68億 |
| 借入金純額 | -59.02%1.73億 | -25.31%16.85億 | 7.58%9.67億 | 32.43%5.62億 | -155.00%-2.67億 | -5.14%4.23億 | 374.09%22.56億 | 144.76%8.99億 | -15.16%4.25億 | 531.60%4.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 25.49%6.4万 | 21.35%23.3万 | 23.08%6.4万 | 33.33%6.4万 | 17.39%5.4万 | 10.87%5.1万 | 64.10%19.2万 | 13.04%5.2万 | 4.35%4.8万 | 253.85%4.6万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -17.69%-2,197.7万 | -9.75%-7,481.7万 | -9.76%-1,871.7万 | -9.76%-1,871.5万 | -9.76%-1,871.2万 | -9.71%-1,867.3万 | -11.18%-6,817.1万 | -4.83%-1,705.2万 | -9.39%-1,705.1万 | -15.65%-1,704.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -16,005.56%-286.3万 | -64.20%-301.3万 | -260.87%-16.6万 | -54.10%-50.7万 | -75.84%-235.8万 | 115.13%1.8万 | -40.61%-183.5万 | ---4.6万 | ---32.9万 | -13.74%-134.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.27%1.49億 | -26.47%16.07億 | 7.53%9.48億 | 33.36%5.43億 | -161.65%-2.88億 | -5.70%4.04億 | 308.86%21.86億 | 151.21%8.82億 | -16.01%4.07億 | 156.54%4.68億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.22%8.89億 | -5.26%8.61億 | -9.90%7.82億 | -3.89%8.74億 | -2.86%8.65億 | -5.26%8.61億 | -12.10%9.09億 | -3.43%8.68億 | 9.78%9.09億 | -12.10%8.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4,097.83%-1.44億 | 157.98%2,770.5万 | 1,571.09%1.06億 | -122.77%-9,177.2万 | -51.01%949.6万 | 119.17%359.2万 | 61.82%-4,778.3万 | -174.30%-723.2万 | -158.31%-4,119.6万 | 110.53%1,938.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.82%7.45億 | 3.22%8.89億 | 3.22%8.89億 | -9.90%7.82億 | -3.89%8.74億 | -2.86%8.65億 | -5.26%8.61億 | -5.26%8.61億 | -3.43%8.68億 | 9.78%9.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 282.58%2.32億 | -53.56%3.76億 | -261.97%-1.67億 | 101.38%3.63億 | -53.60%1.19億 | -77.51%6,056.1万 | 85.44%8.09億 | 3,126.21%1.03億 | 41.43%1.8億 | 378.96%2.57億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
