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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.44%-4,777.6万 | -19.41%-1.56億 | -22.43%-6,116.6万 | -591.80%-1,301.8万 | 64.81%-2,120.4万 | -161.74%-6,081.1万 | 11.71%-1.31億 | -2.17%-4,995.9万 | 113.83%264.7万 | -53.38%-6,026.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -137.81%-603.4万 | -145.92%-2.63億 | -307.58%-2.3億 | -2.42%-3,148.3万 | 18.99%-1,679.5万 | 1,281.73%1,595.9万 | 73.73%-1.07億 | 0.33%-5,654.9万 | 14.51%-3,073.9万 | 93.07%-2,073.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 50.00%-68.8万 | 389.73%3,105.9万 | 866.74%5,556.6万 | -439.80%-1,465.9万 | -47.24%-847.2万 | 32.32%-137.6万 | -235.99%-1,072万 | -186.55%-724.7万 | 854.42%431.4万 | -170.01%-575.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 39.51%584.4万 | 46.39%2,016.1万 | 31.74%514.7万 | 53.91%531万 | 81.30%551.5万 | 24.19%418.9万 | -6.12%1,377.2万 | 7.39%390.7万 | -12.37%345万 | -15.83%304.2万 |
| 繰延税金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 116.47%53.2万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 73.56%-47.2万 | -214.69%-404.4万 | -244.63%-253.3万 | 6.15%81.1万 | -118.26%-53.7万 | -421.04%-178.5万 | 100.00%352.6万 | -139.22%-73.5万 | 136.00%76.4万 | 1,085.89%294.1万 |
| 運転資金の増減額 | 30.76%-6,333.5万 | 83.06%-1,006.7万 | 52,440.11%9,562.3万 | -63.03%626.7万 | 55.76%-2,048.7万 | -202.34%-9,147万 | -8.01%-5,943.5万 | 102.46%18.2万 | 554.98%1,695.1万 | -178.51%-4,631.4万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -125.48%-4.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.99%-2.04億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 63.18%-612万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -324.41%-1,662万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 173.05%4.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.24%1.73億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -93.66%-39.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.21%-20.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -41.24%-1,679.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -600.35%-1,189.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.44%-4,777.6万 | -19.41%-1.56億 | -22.43%-6,116.6万 | -591.80%-1,301.8万 | 64.81%-2,120.4万 | -161.74%-6,081.1万 | 11.71%-1.31億 | -2.17%-4,995.9万 | 113.83%264.7万 | -53.38%-6,026.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 201.23%5,143.8万 | 90.09%-4,401.9万 | 72.36%-220.3万 | 91.57%-1,103.4万 | 106.75%2,003.2万 | -472.94%-5,081.4万 | -391.00%-4.44億 | -206.19%-797万 | -1,032.19%-1.31億 | -340.97%-2.97億 |
| 固定資産取引の純額 | 15.55%-313.9万 | -2.62%-1,583万 | -12.70%-393.2万 | -19.05%-408.7万 | 8.10%-409.4万 | 8.20%-371.7万 | -135.01%-1,542.6万 | -2.62%-348.9万 | -36.34%-343.3万 | -851.92%-445.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1,143.8万 | 13.05%-1,498.5万 | -137.55%-1,145万 | -587.45%-169.8万 | 83.55%-183.7万 | --0 | -151.17%-1,723.5万 | -6,988.24%-482万 | 91.10%-24.7万 | -34,800.00%-1,116.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -8,711.80%-4,305.9万 | --142万 | ---11.2万 | --0 | ---4,436.7万 | 137.20%50万 | --0 | --0 | -52.92%50万 |
| 投資商品取引の純額 | 5,315.05%7,452.3万 | 112.17%4,938.3万 | 862.33%2,250.9万 | 96.21%-482.7万 | 111.77%3,313万 | -309.22%-142.9万 | -5,818.35%-4.06億 | -59.55%233.9万 | -9,799.54%-1.27億 | ---2.81億 |
| その他の投資活動純額 | -553.96%-850.8万 | -199.97%-1,952.8万 | -437.50%-1,075万 | ---31万 | -102,285.71%-716.7万 | 71.11%-130.1万 | 92.14%-651万 | 67.84%-200万 | --0 | 99.99%-7,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 201.23%5,143.8万 | 90.09%-4,401.9万 | 72.36%-220.3万 | 91.57%-1,103.4万 | 106.75%2,003.2万 | -472.94%-5,081.4万 | -391.00%-4.44億 | -206.19%-797万 | -1,032.19%-1.31億 | -340.97%-2.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.30%55.9万 | -788.38%-1.93億 | -174.78%-84.5万 | -84.52%141万 | -4,788.72%-2.02億 | -38.26%833.9万 | -97.57%2,805.6万 | -89.15%113万 | 916.85%911.1万 | -99.61%430.9万 |
| 借入金純額 | 0.00%-125万 | 0.00%-500万 | 0.00%-125万 | 0.00%-125万 | 0.00%-125万 | 0.00%-125万 | 74.87%-500万 | 0.16%-125万 | -125,100.00%-125万 | 97.50%-125万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -81.13%180.9万 | -669.13%-1.88億 | -82.98%40.5万 | -74.33%266万 | -3,711.93%-2.01億 | -35.02%958.9万 | -97.22%3,305.6万 | -85.56%238万 | 882.09%1,036.1万 | --555.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.30%55.9万 | -788.38%-1.93億 | -174.78%-84.5万 | -84.52%141万 | -4,788.72%-2.02億 | -38.26%833.9万 | -97.57%2,805.6万 | -89.15%113万 | 916.85%911.1万 | -99.61%430.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.48%1.14億 | -51.87%5.08億 | -68.37%1.79億 | -70.57%2.01億 | -60.97%4.04億 | -51.87%5.08億 | 658.35%10.55億 | -48.49%5.64億 | -39.27%6.84億 | 767.20%10.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.09%422.1万 | 28.11%-3.93億 | -13.05%-6,421.4万 | 81.00%-2,264.2万 | 42.36%-2.03億 | -455.42%-1.03億 | -159.75%-5.47億 | -38.25%-5,679.9万 | -299.77%-1.19億 | -135.04%-3.53億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -70.68%1.19億 | -77.48%1.14億 | -77.48%1.14億 | -68.37%1.79億 | -70.57%2.01億 | -60.97%4.04億 | -51.87%5.08億 | -51.87%5.08億 | -48.49%5.64億 | -39.27%6.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.37%-6,235.3万 | -14.40%-1.87億 | -31.37%-7,654.8万 | -1,720.23%-1,880.3万 | 64.24%-2,713.5万 | -128.16%-6,452.8万 | -1.17%-1.63億 | -11.27%-5,826.8万 | 95.77%-103.3万 | -90.71%-7,588.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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