(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.48%1.09億 | 58.36%4.73億 | 21.31%1.24億 | 52.03%1.13億 | 87.32%1.42億 | 102.80%9,430万 | -16.27%2.99億 | 16.12%1.02億 | -10.19%7,400万 | -12.69%7,570万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -13.02%4,210万 | 466.04%2.1億 | 16.01%4,710万 | 2,914.29%3,940万 | 1,073.44%7,510万 | 669.41%4,840万 | 155.62%3,710万 | 37.63%4,060万 | -105.58%-140万 | 103.71%640万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 800.00%90万 | -59.38%-1,020万 | -91.11%-860万 | 66.67%-50万 | -200.00%-120万 | --10万 | -72.97%-640万 | -28.57%-450万 | -1,600.00%-150万 | 20.00%-40万 |
減価償却費及び償却費 | 7.99%5,000万 | 10.90%1.9億 | 10.96%5,060万 | -5.41%4,720万 | 20.68%4,610万 | 22.49%4,630万 | 0.35%1.72億 | 5.56%4,560万 | 17.69%4,990万 | -8.61%3,820万 |
繰延税金 | 40.76%3,350万 | 28.18%8,370万 | -65.83%410万 | 9.92%3,880万 | -28.57%1,700万 | 510.34%2,380万 | -5.36%6,530万 | -14.89%1,200万 | 13.14%3,530万 | 12,000.00%2,380万 |
その他の非現金項目 | 40.00%-150万 | -56.02%1,570万 | 95.45%1,290万 | -30.11%650万 | -107.10%-120万 | -186.21%-250万 | 659.57%3,570万 | 100.00%660万 | 564.29%930万 | 745.00%1,690万 |
運転資金の増減額 | 20.97%-2,600万 | 38.67%-3,790万 | 314.04%1,220万 | 6.33%-2,070万 | 136.46%350万 | -34.84%-3,290万 | -124.73%-6,180万 | -124.57%-570万 | -11.06%-2,210万 | 8.57%-960万 |
-売掛金増減額 | ---- | -54.55%-1,360万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -540.00%-880万 | ---- | ---- | ---- |
-在庫増減額 | ---- | 52.90%-2,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.07%-5,520万 | ---- | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | ---- | -126.09%-60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.29%230万 | ---- | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 2,400.00%230万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.60%-10万 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.48%1.09億 | 58.36%4.73億 | 21.31%1.24億 | 52.03%1.13億 | 87.32%1.42億 | 102.80%9,430万 | -16.27%2.99億 | 16.12%1.02億 | -10.19%7,400万 | -12.69%7,570万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.35%-8,450万 | -12.50%-3.52億 | -29.33%-1.1億 | -3.39%-7,630万 | -21.29%-8,090万 | 2.86%-8,480万 | 12.43%-3.13億 | 23.72%-8,490万 | 18.90%-7,380万 | 19.64%-6,670万 |
固定資産取引の純額 | -0.84%-8,450万 | -11.22%-3.49億 | -29.36%-1.1億 | -3.58%-7,520万 | -16.23%-8,020万 | 4.01%-8,380万 | 13.89%-3.14億 | 28.74%-8,480万 | 18.61%-7,260万 | 17.37%-6,900万 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --500万 | --0 | --0 | --500万 |
投資商品取引の純額 | --0 | 32.50%-270万 | 0.00%-10万 | 8.33%-110万 | 81.48%-50万 | ---100万 | -123.53%-400万 | 97.50%-10万 | -140.00%-120万 | -169.23%-270万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---20万 | --0 | ---- | ---20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.35%-8,450万 | -12.50%-3.52億 | -29.33%-1.1億 | -3.39%-7,630万 | -21.29%-8,090万 | 2.86%-8,480万 | 12.43%-3.13億 | 23.72%-8,490万 | 18.90%-7,380万 | 19.64%-6,670万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.50%-910万 | 8.45%-2,600万 | -12.00%-560万 | -97.56%-810万 | 40.71%-670万 | 30.00%-560万 | 39.96%-2,840万 | 67.74%-500万 | 68.94%-410万 | -32.94%-1,130万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 118.80%220万 | --0 | 202.22%460万 | ---240万 |
配当金支払総額 | 5.43%-870万 | -0.57%-3,530万 | 2.27%-860万 | 0.00%-870万 | 1.12%-880万 | -5.75%-920万 | -1.74%-3,510万 | -2.33%-880万 | 0.00%-870万 | -3.49%-890万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -86.11%50万 | 75.47%930万 | -34.78%300万 | --60万 | --210万 | 414.29%360万 | 2,550.00%530万 | --460万 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---90万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.27%-80万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.50%-910万 | 8.45%-2,600万 | -12.00%-560万 | -97.56%-810万 | 40.71%-670万 | 30.00%-560万 | 39.96%-2,840万 | 67.74%-500万 | 68.94%-410万 | -32.94%-1,130万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 73.19%2.25億 | -24.75%1.3億 | 85.00%2.16億 | 55.23%1.89億 | 7.73%1.34億 | -24.75%1.3億 | -21.77%1.73億 | -44.80%1.17億 | -48.05%1.22億 | -47.86%1.24億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 292.31%1,530万 | 322.77%9,490万 | -29.84%870万 | 820.51%2,810万 | 2,456.52%5,420万 | 107.99%390万 | 11.06%-4,260万 | 132.04%1,240万 | 82.11%-390万 | 52.08%-230万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%10万 | 200.00%10万 | -71.43%20万 | 11.11%-80万 | 250.00%60万 | -80.00%10万 | 0.00%-10万 | 450.00%70万 | -28.57%-90万 | -180.00%-40万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 79.52%2.4億 | 73.19%2.25億 | 73.19%2.25億 | 85.00%2.16億 | 55.23%1.89億 | 7.73%1.34億 | -24.75%1.3億 | -24.75%1.3億 | -44.80%1.17億 | -48.05%1.22億 |
フリーキャッシュ・フロー | 132.38%2,440万 | 914.47%1.24億 | -17.71%1,440万 | 2,564.29%3,730万 | 819.40%6,160万 | 125.74%1,050万 | -94.87%-1,520万 | 156.63%1,750万 | 120.59%140万 | 109.38%670万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし