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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.65万 | -40.53万 | -32.92万 | -185.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --340.28万 | --173.23万 | --515.69万 | --98.36万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---368.65万 | ---205.94万 | ---564.17万 | ---431.5万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --56.41万 |
| 運転資金の増減額 | --20.72万 | ---7.81万 | --15.56万 | --91.42万 |
| -前払費用増減額 | --15.44万 | --15.76万 | --1.01万 | ---59.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --5.28万 | ---23.57万 | --14.56万 | --150.62万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---7.65万 | ---40.53万 | ---32.92万 | ---185.32万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -3.1億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---3.1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---3.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 25万 | 0 | 3.13億 |
| 借入金純額 | --0 | --25万 | --0 | ---10.02万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --3.19億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---666.21万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --25万 | --0 | --3.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --20万 | --35.53万 | --68.45万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---7.65万 | ---15.53万 | ---32.92万 | --68.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --12.35万 | --20万 | --35.53万 | --68.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---7.65万 | ---40.53万 | ---32.92万 | ---185.32万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
データなし
