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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.10%14.28億 | 20.96%14.89億 | -19.70%12.31億 | 6.98%15.33億 | 14.67%14.33億 | 12.77%12.5億 | 154.93%11.08億 | -62.71%4.35億 | -106.35%-1,690万 | 47.23%3.11億 |
| 運転資金の増減額 | -67.11%-15.04億 | 57.12%-9億 | 45.85%-20.99億 | -748.14%-38.76億 | -5.59%-4.57億 | 79.54%-4.33億 | -226.08%-21.16億 | 59.52%-6.49億 | -115.96%-3,390万 | 107.11%5,920万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | 67.61%-5,700万 | -452.00%-1.76億 | -82.01%5,000万 | --2.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 27.64%-10.89億 | 36.34%-15.05億 | 54.95%-23.64億 | -1.63%-52.47億 | -2,049.04%-51.63億 | 108.99%2.65億 | -49.46%-29.46億 | 22.09%-19.71億 | -15.02%-9.03億 | -1,941.69%-7.49億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 265.18%20.45億 | -55.06%5.6億 | 546.12%12.46億 | -140.93%-2.79億 | 4,246.50%6.82億 | -94.60%1,570万 | -23.01%3.03億 | 176.76%6.02億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87.83%1.24億 | 195.68%10.19億 | 19.86%-10.65億 | -385.19%-13.29億 | -45.91%4.66億 | 218.75%8.62億 | -279.22%-7.26億 | 229.41%4.05億 | -91.19%4,290万 | 177.18%4.53億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | 270.06%9.03億 | -129.57%-5.31億 | 21.68%17.96億 | 215.38%14.76億 | 27.66%4.68億 | -81.02%3.67億 | 712.40%19.32億 | -128.98%-3.15億 | -712.72%-1.85億 | -126.57%-1.94億 |
| 固定資産取引の純額 | -104.92%-1.25億 | -134.62%-6,100万 | 89.80%-2,600万 | -97.67%-2.55億 | -43.81%-1.29億 | -68.61%-8,970万 | 36.74%-5,320万 | -13.80%-8,410万 | 183.44%1,260万 | -53.53%-4,130万 |
| 無形資産取引の純額 | -36.36%-9,000万 | 31.96%-6,600万 | -3.19%-9,700万 | -70.91%-9,400万 | -73.50%-5,500万 | -20.08%-3,170万 | -69.23%-2,640万 | 52.44%-1,560万 | 72.31%-360万 | 52.86%-660万 |
| 事業取引の純額 | 118.05%8,900万 | -1,393.94%-4.93億 | 87.55%-3,300万 | -17.26%-2.65億 | -190.15%-2.26億 | -1.69%2.51億 | -60.99%2.55億 | 318.81%6.54億 | 97.79%-440万 | 452.94%940万 |
| その他の投資活動純額 | 591.80%4.22億 | 6,200.00%6,100万 | -150.00%-100万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 319.29%13.53億 | -142.88%-6.17億 | 126.61%14.39億 | 135.19%6.35億 | -35.74%2.7億 | -78.65%4.2億 | 664.90%19.68億 | -63.58%2.57億 | -11.81%-2.18億 | -133.20%-2.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 37.59%-8,300万 | ---1.33億 | ---- | -101.09%-900万 | --8.27億 | ---- | 106.42%820万 | -164.84%-1.28億 | 46.90%-770万 | 100.31%10万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 96.77%-300万 | -57.63%-9,300万 | 58.74%-5,900万 | 22.28%-1.43億 | 39.73%-1.84億 | -23.20%-3.05億 | -1.43%-2.48億 | 2.86%-2.44億 | 0.80%-4,990万 | 19.66%-5,270万 |
| 配当金支払総額 | 29.41%-5.4億 | -57.73%-7.65億 | 0.00%-4.85億 | -16.59%-4.85億 | -3.17%-4.16億 | 3.86%-4.03億 | -23.97%-4.19億 | -2.86%-3.38億 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.06%-8.68億 | -84.06%-12.59億 | 14.93%-6.84億 | -1,130.77%-8.04億 | 108.58%7,800万 | -5.09%-9.09億 | -2.40%-8.65億 | -56.64%-8.45億 | -0.14%-7,280万 | 46.81%-5,340万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.94%12.65億 | -4.42%21.42億 | -40.16%22.41億 | 28.03%37.45億 | 14.60%29.25億 | 17.03%25.52億 | -8.91%21.81億 | -4.85%23.94億 | 11.26%24.19億 | 3.90%22.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 171.06%6.09億 | -176.45%-8.57億 | 79.31%-3.1億 | -284.03%-14.98億 | 118.52%8.14億 | -1.30%3.73億 | 306.46%3.77億 | -25.38%-1.83億 | -212.75%-2.48億 | 7,317.39%1.71億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 105.00%100万 | -433.33%-2,000万 | 200.00%600万 | -200.00%-600万 | --600万 | ---- | 80.39%-600万 | -228.57%-3,060万 | 1,516.67%970万 | -323.08%-1,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.22%18.75億 | -34.69%12.65億 | -13.57%19.37億 | -40.16%22.41億 | 28.04%37.45億 | 14.59%29.25億 | 17.03%25.52億 | -8.91%21.81億 | -8.91%21.81億 | 11.26%24.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -113.39%-1.15億 | 170.87%8.59億 | 28.16%-12.12億 | -706.83%-16.87億 | -62.39%2.78億 | 189.45%7.39億 | -384.34%-8.26億 | 168.94%2.91億 | -89.97%4,590万 | 164.25%4.03億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
