(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.75%-685.7万 | -119.03%-4,228.22万 | 48.07%-891.75万 | -4,544.64%-1,409.88万 | -139.95%-906.9万 | -866.29%-1,019.69万 | -796.19%-1,930.44万 | -895.39%-1,717.28万 | 31.72万 | -377.95万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 33.24%-806.02万 | -10.52%-4,920.6万 | 55.74%-1,362.73万 | -439.82%-1,292.08万 | 2.81%-1,058.53万 | -2,598.43%-1,207.26万 | -146.15%-4,452.06万 | -131.75%-3,078.84万 | ---239.35万 | ---1,089.13万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 111.35%24.94万 | -68.27%538.25万 | -38.46%583.38万 | 23.48%165.62万 | -98.84%9.03万 | -31.74%-219.79万 | 113.20%1,696.4万 | 107.37%948.03万 | --134.12万 | --781.09万 |
減価償却費及び償却費 | -77.39%2.29万 | -33.48%26.13万 | -78.01%2.3万 | -76.20%2.28万 | 19.49%11.43万 | 4.65%10.12万 | 765.68%39.29万 | --10.46万 | --9.59万 | --9.57万 |
その他の非現金項目 | --83.77万 | ---97万 | --158.37万 | --62.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -4,118.91%-264.64万 | -274.37%-1,006.21万 | -223.71%-240.24万 | -671.80%-728.28万 | 44.29%-44.27万 | -98.03%6.58万 | -80.22%577.06万 | -93.34%194.19万 | --127.37万 | ---79.47万 |
-売掛金増減額 | 353.63%116.28万 | -423.49%-120.33万 | -52.13%-63.2万 | 126.75%42.1万 | -753.27%-53.38万 | -120.11%-45.85万 | -97.99%37.2万 | ---41.55万 | ---157.41万 | --8.17万 |
-前払費用増減額 | 52.54%-24.48万 | -1,156.89%-249.51万 | 547.32%44.33万 | 349.91%69.14万 | -760.55%-311.4万 | -777.05%-51.59万 | 89.97%-19.85万 | 103.41%6.85万 | --15.37万 | ---36.19万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -273.99%-185.17万 | -29.81%743.7万 | -73.17%200.71万 | -132.20%-100.95万 | 827.73%537.52万 | 277.75%106.42万 | -52.90%1,059.53万 | -66.78%747.95万 | --313.52万 | --57.94万 |
-その他流動負債の変動 | -7,016.52%-171.27万 | -176.12%-1,380.08万 | 18.68%-422.08万 | -1,574.22%-738.57万 | -98.38%-217.02万 | -101.39%-2.41万 | 49.00%-499.82万 | ---519.06万 | ---44.11万 | ---109.4万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.75%-685.7万 | -119.03%-4,228.22万 | 48.07%-891.75万 | -4,544.64%-1,409.88万 | -139.95%-906.9万 | -866.29%-1,019.69万 | -796.19%-1,930.44万 | -895.39%-1,717.28万 | --31.72万 | ---377.95万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.67%216.76万 | 176.06%1,079.18万 | 183.41%610.47万 | 1,328.64%21.01万 | 116,482.58%48.76万 | 158.21%398.94万 | -107.99%-1,418.88万 | -731.84万 | -1.71万 | -419 |
固定資産取引の純額 | --1.53万 | 721.95%602.27万 | 6,352.11%612.75万 | -396.55%-2.68万 | -18,508.35%-7.8万 | --0 | -26,776.69%-96.84万 | ---9.8万 | ---5,399 | ---419 |
投資商品取引の純額 | -45.78%215.23万 | 125.66%368.81万 | 96.55%-28.86万 | --0 | 100.09%6,893 | 113.27%396.98万 | -107.78%-1,437.52万 | ---837.52万 | ---1.17万 | ---784.97万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---58.91万 | --0 | --0 | --0 | 92.50%-58.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.67%216.76万 | 176.06%1,079.18万 | 183.41%610.47万 | 1,328.64%21.01万 | 116,482.58%48.76万 | 158.21%398.94万 | -107.99%-1,418.88万 | ---731.84万 | ---1.71万 | ---419 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.95%350.04万 | -108.57%-103.99万 | -102.51%-62.53万 | 1,249.79%490.2万 | -734.00%-878.42万 | 123.87%346.76万 | 107.41%1,213.54万 | 115.19%2,491.16万 | 36.32万 | 138.55万 |
借入金純額 | --0 | -61.48%171.95万 | -361,971.00%-551.49万 | 22.07%544.78万 | --3,119 | --178.35万 | 6,166.49%446.44万 | --1,524 | --446.29万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --185.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --138.55万 |
配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,743.78万 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 107.85%350.04万 | -118.36%-460.97万 | -87.80%303.93万 | --630.36万 | ---1,563.68万 | --168.41万 | --2,510.89万 | --2,491.01万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.95%350.04万 | -108.57%-103.99万 | -102.51%-62.53万 | 1,249.79%490.2万 | -734.00%-878.42万 | 123.87%346.76万 | 107.41%1,213.54万 | 115.19%2,491.16万 | --36.32万 | --138.55万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -63.59%1,867.81万 | -29.81%5,129.41万 | -56.47%2,217.54万 | -37.93%3,123.84万 | -8.12%4,863.61万 | -29.81%5,129.41万 | 18.32%7,308.14万 | 14,205.68%5,093.89万 | --5,032.9万 | --5,293.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 56.60%-118.9万 | -52.31%-3,253.03万 | -917.90%-343.81万 | -1,454.91%-898.68万 | -625.26%-1,736.56万 | 86.33%-273.98万 | -286.23%-2,135.78万 | -96.43%42.04万 | --66.33万 | ---239.44万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 191.90%23.89万 | 80.05%-8.57万 | 9.24%-5.92万 | -43.01%-7.62万 | 84.77%-3.21万 | 181.56%8.18万 | -176.85%-42.95万 | ---6.52万 | ---5.33万 | ---21.06万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -63.55%1,772.8万 | -63.59%1,867.81万 | -63.59%1,867.81万 | -56.47%2,217.54万 | -37.93%3,123.84万 | -8.12%4,863.61万 | -29.81%5,129.41万 | -29.81%5,129.41万 | --5,093.89万 | --5,032.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | 32.75%-685.7万 | -109.08%-4,238.7万 | 48.37%-891.76万 | -4,630.20%-1,412.56万 | -141.99%-914.69万 | -2,287.56%-1,019.69万 | -839.57%-2,027.28万 | -898.98%-1,727.08万 | --31.18万 | ---377.99万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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