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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 366.25%1,243.4万 | 192.89%5,561.4万 | 235.01%1,992.5万 | -69.72%1,998万 | 253.77%2,037.9万 | 75.40%-467万 | -72.37%1,898.8万 | -116.43%-1,475.8万 | 650.41%6,598.3万 | 19.83%-1,325.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.53%-1,356.3万 | -18.23%-1.35億 | 160.83%1,023.1万 | -31.21%-2,714.9万 | 79.14%-1,753.4万 | -1,481.74%-1.01億 | -2,221.27%-1.14億 | -323.55%-1,681.9万 | -12.42%-2,069.2万 | -638.82%-8,405万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 170.31%302.4万 | --0 | --222.1万 | ---57.5万 | --137.8万 | ---430.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -24.71%2,621.4万 | -8.18%1.26億 | -15.94%3,001.2万 | -21.49%2,836.3万 | -4.76%3,297.6万 | 12.48%3,481.9万 | 16.17%1.37億 | -18.25%3,570.4万 | 22.35%3,612.7万 | 18.27%3,462.3万 |
| 繰延税金 | 71.45%-1,312.2万 | -215.00%-6,080.3万 | 8.53%-1,339.4万 | 561.27%355.1万 | -106.35%-499.8万 | -291.70%-4,596.2万 | 75.23%5,287.2万 | -161.27%-1,464.3万 | 138.49%53.7万 | 8,124.87%7,871.2万 |
| その他の非現金項目 | 59.97%806.9万 | 4.89%2,325.1万 | -128.62%-72.9万 | -50.38%410万 | 51.65%760.7万 | -20.44%504.4万 | 31.08%2,216.6万 | 167.54%254.7万 | 98.92%826.3万 | -15.70%501.6万 |
| 運転資金の増減額 | 132.48%339.3万 | 31.68%-1,891.6万 | 47.40%-1,390万 | -81.47%796.7万 | 85.44%-253.8万 | 61.08%-1,044.5万 | 12.12%-2,768.6万 | -217.53%-2,642.5万 | 323.86%4,300.4万 | 17.07%-1,742.6万 |
| -売掛金増減額 | 267.02%235.5万 | -1,174.94%-926.6万 | -110.29%-1,467.2万 | -32.09%-67.5万 | 91.63%749.1万 | -131.75%-141万 | -86.64%86.2万 | -186.95%-697.7万 | -102.21%-51.1万 | 123.24%390.9万 |
| -在庫増減額 | 49.51%-283.8万 | 85.35%-50.5万 | -130.81%-301.9万 | -235.83%-246.4万 | 772.53%1,059.9万 | -136.47%-562.1万 | 61.51%-344.7万 | -119.63%-130.8万 | 111.93%181.4万 | -157.50%-157.6万 |
| -前払費用増減額 | 74.29%-111.1万 | -881.96%-310.3万 | -80.32%94.6万 | -153.13%-64.6万 | 143.74%91.9万 | -2.01%-432.2万 | 65.01%-31.6万 | 2,339.59%480.6万 | 70.55%121.6万 | -829.51%-210.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1.87%665万 | 79.16%-566.2万 | 790.27%942.8万 | -26,956.14%-1,530.8万 | 67.19%-655.9万 | 181.66%677.7万 | -236.47%-2,717.4万 | -95.67%105.9万 | -98.29%5.7万 | -176.85%-1,999.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 71.66%-166.3万 | -115.91%-38万 | 72.58%-658.3万 | -33.07%2,706万 | -742.43%-1,498.8万 | 64.14%-586.9万 | 104.98%238.9万 | -42.47%-2,400.5万 | 229.74%4,042.8万 | --233.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366.25%1,243.4万 | 192.89%5,561.4万 | 235.01%1,992.5万 | -69.72%1,998万 | 253.77%2,037.9万 | 75.40%-467万 | -72.37%1,898.8万 | -116.43%-1,475.8万 | 650.41%6,598.3万 | 19.83%-1,325.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.17%-2,815.2万 | 27.97%-1.54億 | 40.46%-3,151.4万 | 39.60%-3,264.3万 | 44.00%-3,754.5万 | -31.47%-5,229.7万 | -18.28%-2.14億 | 11.40%-5,292.6万 | 12.04%-5,404.3万 | -403.75%-6,704.9万 |
| 資本支出 | 46.37%-2,197.6万 | 27.84%-1.14億 | 53.67%-1,836.1万 | 36.25%-2,358.4万 | 37.00%-3,107.2万 | -27.94%-4,097.7万 | -19.31%-1.58億 | -14.25%-3,963.2万 | -22.14%-3,699.6万 | -45.00%-4,931.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -0.92%-855万 | 46.42%-3,198.7万 | 54.50%-717.4万 | 48.88%-996.6万 | 64.87%-637.5万 | -34.56%-847.2万 | -5.56%-5,970.5万 | 30.98%-1,576.6万 | -23.72%-1,949.5万 | -153.71%-1,814.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---540.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 183.36%237.4万 | -167.40%-261.7万 | -123.38%-57.8万 | -62.95%90.7万 | -123.44%-9.8万 | -95.74%-284.8万 | -57.62%388.3万 | 213.14%247.2万 | 116.04%244.8万 | -98.54%41.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.17%-2,815.2万 | 27.97%-1.54億 | 40.46%-3,151.4万 | 39.60%-3,264.3万 | 44.00%-3,754.5万 | -31.47%-5,229.7万 | -18.28%-2.14億 | 11.40%-5,292.6万 | 12.04%-5,404.3万 | -403.75%-6,704.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -191.08%-767.8万 | -43.23%6,464.9万 | -110.17%-681.6万 | -135.50%-826.5万 | 525.37%7,129.9万 | -30.63%843万 | 1.85%1.14億 | 357.26%6,705.2万 | -44.45%2,328.1万 | -78.87%1,140.1万 |
| 借入金純額 | -13.69%-389.5万 | -333.32%-1,523.8万 | 68.81%-417.7万 | -115.83%-410.4万 | -18.57%-353.1万 | -13.44%-342.6万 | -79.36%653.1万 | -269.33%-1,339.1万 | -4.94%2,592万 | -35.49%-297.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -18.31%9,209.2万 | --0 | 82.06%-17.4万 | 349.07%7,787.4万 | 8.71%1,439.2万 | 69.18%1.13億 | --8,312万 | -105.52%-97万 | -64.66%1,734.1万 |
| 配当金支払総額 | 6.82%-137.9万 | 14.55%-586.8万 | 19.44%-131.8万 | 8.20%-146.6万 | 55.83%-160.5万 | ---148万 | -74.73%-686.7万 | -29.53%-163.6万 | -4.04%-159.7万 | -221.02%-363.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -54.25%213.4万 | 442.59%58.6万 | -75.77%30.6万 | -16.61%92.4万 | -85.45%31.8万 | -78.60%466.4万 | -98.67%10.8万 | 233.25%126.3万 | -87.55%110.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191.08%-767.8万 | -43.23%6,464.9万 | -110.17%-681.6万 | -135.50%-826.5万 | 525.37%7,129.9万 | -30.63%843万 | 1.85%1.14億 | 357.26%6,705.2万 | -44.45%2,328.1万 | -78.87%1,140.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.07%1.26億 | -36.35%1.51億 | -7.04%1.38億 | 36.12%1.6億 | -45.66%1.05億 | -36.35%1.51億 | -0.27%2.38億 | -22.82%1.49億 | -48.17%1.18億 | -4.40%1.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 51.80%-2,339.6万 | 58.31%-3,373.6万 | -2,812.18%-1,840.5万 | -159.42%-2,092.8万 | 178.57%5,413.3万 | -4.13%-4,853.7万 | -37,892.02%-8,092.3万 | -101.41%-63.2万 | 211.75%3,522.1万 | -385.61%-6,890.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -106.19%-11.6万 | 868.79%266万 | -86.50%43.2万 | 72.30%-97.6万 | 187.93%132.6万 | 26.04%187.3万 | 21.18%-34.6万 | 744.59%320.1万 | -26.67%-352.4万 | -215.91%-150.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.58%1.02億 | -17.07%1.26億 | -17.07%1.26億 | -7.04%1.38億 | 36.11%1.6億 | -45.66%1.05億 | -36.35%1.51億 | -36.35%1.51億 | -22.82%1.49億 | -48.17%1.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.57%-1,809.2万 | 54.52%-9,036.7万 | 92.00%-561万 | -242.96%-1,357万 | 78.86%-1,706.8万 | 5.56%-5,411.9万 | -65.24%-1.99億 | -317.33%-7,015.6万 | 116.36%949.2万 | -39.90%-8,072万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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