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AFT Apollo Senior Floating Rate Fund Inc.

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終値 05/17 16:00 ET
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市場後 16:00 ET
2.33億時価総額-12811直近PER

Apollo Senior Floating Rate Fund Inc.の主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
298.28%3,596.32万
-191.84%-1,813.74万
449.19%1,974.88万
-87.19%359.6万
790.03%2,806.76万
-127.47%-406.76万
--1,480.67万
その他の非現金項目
-48.64%-125.26万
28.60%-84.27万
53.46%-118.03万
-20.43%-253.59万
18.58%-210.58万
-19.61%-258.63万
---216.23万
運転資金の増減額
80.61%-12.98万
-2,702.51%-66.92万
-96.94%2.57万
3,791.31%84.17万
-104.32%-2.28万
688.40%52.73万
---8.96万
-売掛金増減額
67.77%-30.6万
-821.81%-94.95万
-110.20%-10.3万
430.83%100.95万
-58.30%19.02万
218.38%45.61万
--14.33万
-前払費用増減額
175.64%19.43万
-2,479.39%-25.69万
64.84%-9,958
-41.80%-2.83万
---2万
----
---109
-その他流動負債の変動
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
45.20%2,723.02万
-35.32%1,875.4万
13.98%2,899.5万
161.22%2,543.9万
-67.30%973.86万
178.12%2,978.47万
--1,070.92万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
----
----
145.00%900万
---2,000万
----
----
----
配当金支払総額
-34.46%-2,290.87万
-2.49%-1,703.75万
-15.54%-1,662.37万
23.15%-1,438.74万
4.30%-1,872.07万
-7.91%-1,956.11万
---1,812.73万
資金管理によるキャッシュ・フロー
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-32.27%-2,291.35万
-120.23%-1,732.31万
77.13%-786.58万
-80.71%-3,438.74万
2.72%-1,902.86万
-7.91%-1,956.11万
---1,812.73万
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
5.46%2,763.2万
416.60%2,620.11万
-63.82%507.19万
-39.85%1,402.02万
78.12%2,331.03万
-36.18%1,308.67万
--2,050.48万
現金及び現金同等物の純増減額
201.67%431.67万
-93.23%143.09万
336.12%2,112.92万
3.68%-894.84万
-190.87%-929万
237.82%1,022.36万
---741.81万
現金及び現金同等物の期末残高
15.62%3,194.87万
5.46%2,763.2万
416.60%2,620.11万
-63.82%507.19万
-39.85%1,402.02万
78.12%2,331.03万
--1,308.67万
フリーキャッシュ・フロー
45.20%2,723.02万
-35.32%1,875.4万
13.98%2,899.5万
161.22%2,543.9万
-67.30%973.86万
178.12%2,978.47万
--1,070.92万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
保留意見無し
保留意見無し
保留意見無し
保留意見無し
保留意見無し
保留意見無し
保留意見無し
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 298.28%3,596.32万-191.84%-1,813.74万449.19%1,974.88万-87.19%359.6万790.03%2,806.76万-127.47%-406.76万--1,480.67万
その他の非現金項目 -48.64%-125.26万28.60%-84.27万53.46%-118.03万-20.43%-253.59万18.58%-210.58万-19.61%-258.63万---216.23万
運転資金の増減額 80.61%-12.98万-2,702.51%-66.92万-96.94%2.57万3,791.31%84.17万-104.32%-2.28万688.40%52.73万---8.96万
-売掛金増減額 67.77%-30.6万-821.81%-94.95万-110.20%-10.3万430.83%100.95万-58.30%19.02万218.38%45.61万--14.33万
-前払費用増減額 175.64%19.43万-2,479.39%-25.69万64.84%-9,958-41.80%-2.83万---2万-------109
-その他流動負債の変動 --0--0--0--0--0--0--0
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 45.20%2,723.02万-35.32%1,875.4万13.98%2,899.5万161.22%2,543.9万-67.30%973.86万178.12%2,978.47万--1,070.92万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 --------145.00%900万---2,000万------------
配当金支払総額 -34.46%-2,290.87万-2.49%-1,703.75万-15.54%-1,662.37万23.15%-1,438.74万4.30%-1,872.07万-7.91%-1,956.11万---1,812.73万
資金管理によるキャッシュ・フロー --0--0--0--0--0--0--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -32.27%-2,291.35万-120.23%-1,732.31万77.13%-786.58万-80.71%-3,438.74万2.72%-1,902.86万-7.91%-1,956.11万---1,812.73万
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 5.46%2,763.2万416.60%2,620.11万-63.82%507.19万-39.85%1,402.02万78.12%2,331.03万-36.18%1,308.67万--2,050.48万
現金及び現金同等物の純増減額 201.67%431.67万-93.23%143.09万336.12%2,112.92万3.68%-894.84万-190.87%-929万237.82%1,022.36万---741.81万
現金及び現金同等物の期末残高 15.62%3,194.87万5.46%2,763.2万416.60%2,620.11万-63.82%507.19万-39.85%1,402.02万78.12%2,331.03万--1,308.67万
フリーキャッシュ・フロー 45.20%2,723.02万-35.32%1,875.4万13.98%2,899.5万161.22%2,543.9万-67.30%973.86万178.12%2,978.47万--1,070.92万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドル
監査意見 保留意見無し保留意見無し保留意見無し保留意見無し保留意見無し保留意見無し保留意見無し

分析

アナリスト評価

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