(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 360.34%7,432.1万 | 93.11%9,890.2万 | 107.51%1,218.1万 | 174.08%4,378.9万 | -93.97%-5,427.5万 | 93.52%-2,854.8万 | -85.97%5,121.5万 | 16.02%-1.62億 | -196.84%-5,910.9万 | 77.30%-2,798.1万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 48.24%-1.67億 | 31.63%-1.72億 | -39.29%-9.85億 | -10.50%-2.06億 | -276.21%-2.06億 | -101.86%-3.22億 | 18.05%-2.51億 | -60.40%-7.07億 | -51.03%-1.86億 | 80.95%-5,467.1万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -10.42%1.15億 | -11.80%9,591万 | 30.40%3.32億 | -6.59%9,121.6万 | -95.57%408.1万 | --1.28億 | --1.09億 | --2.55億 | --9,765.6万 | --9,216.9万 |
減価償却費及び償却費 | 15.25%2,651.2万 | 92.18%4,013.1万 | 155.37%1.35億 | 152.87%4,327.9万 | 262.30%4,746.9万 | 92.28%2,300.4万 | 98.10%2,088.2万 | 163.89%5,272.2万 | 117.00%1,711.5万 | 160.94%1,310.2万 |
その他の非現金項目 | -13.01%-3,977.1万 | -202.16%-5,128.6万 | 79.31%-8,297.9万 | 94.38%-963.4万 | 89.43%-2,118万 | 71.30%-3,519.2万 | -118.21%-1,697.3万 | -354.42%-4.01億 | -204.00%-1.71億 | -450.59%-2億 |
運転資金の増減額 | -37.96%-5,951.3万 | -210.18%-1,475.7万 | -1,262.56%-1.35億 | -4,472.86%-6,182.5万 | 1.04%-4,340.7万 | 88.52%-4,313.7万 | -96.74%1,339.4万 | 81.57%-990.6万 | -109.15%-135.2万 | 43.00%-4,386.3万 |
-売掛金増減額 | -30.85%-7,427.9万 | -534.80%-4,220.8万 | -7.96%-6,769万 | -225.74%-6,590.6万 | 990.83%6,163.2万 | -57.51%-5,676.7万 | 44.94%-664.9万 | -173.39%-6,270万 | -22.83%-2,023.3万 | 115.73%565万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 80.11%4,386.9万 | 73.66%4,001.7万 | -177.89%-5,281.9万 | -75.36%1,525.5万 | -853.62%-1.15億 | 107.44%2,435.7万 | -93.32%2,304.3万 | -61.97%6,781.5万 | 95.96%6,192万 | -130.49%-1,210.9万 |
-その他流動資産の変動 | -171.31%-2,910.3万 | -318.87%-1,256.6万 | 3.69%-1,446.6万 | 74.04%-1,117.4万 | 127.90%1,043.5万 | 15.30%-1,072.7万 | -103.84%-300万 | 92.82%-1,502.1万 | -12,521.41%-4,303.9万 | 68.64%-3,740.4万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 360.34%7,432.1万 | 93.11%9,890.2万 | 107.51%1,218.1万 | 174.08%4,378.9万 | -93.97%-5,427.5万 | 93.52%-2,854.8万 | -85.97%5,121.5万 | 16.02%-1.62億 | -196.84%-5,910.9万 | 77.30%-2,798.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.72%-6.25億 | -113.52%-1,585.9万 | 17.81%-16.53億 | 24.23%-7.77億 | -81.25%-3.01億 | -264.20%-6.92億 | 118.63%1.17億 | -96.80%-20.11億 | -1,316.10%-10.26億 | 16.84%-1.66億 |
固定資産取引の純額 | -13.13%-3,874.7万 | -14.98%-3,581.7万 | -39.96%-1.21億 | 8.06%-2,485.8万 | -44.66%-3,051.6万 | -57.02%-3,425万 | -90.56%-3,115.1万 | -326.08%-8,629万 | -244.93%-2,703.6万 | -294.23%-2,109.5万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,541.5万 | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | -167.56%-1,605.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 97.30%-599.9万 | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | -62.96%1.23億 | -54.02%1.65億 | 129.75%4.55億 | 88.85%-1.06億 | -4.30%-1.31億 | 3,451.03%3.33億 | 181.29%3.6億 | ---15.3億 | ---9.52億 | ---1.26億 |
その他の投資活動純額 | 28.39%-7.09億 | 31.18%-1.46億 | -442.71%-19.72億 | -2,960.24%-6.46億 | -537.44%-1.23億 | -525.69%-9.91億 | -28.54%-2.11億 | 53.39%-3.63億 | -110.06%-2,111.4万 | 90.47%-1,935.8万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.72%-6.25億 | -113.52%-1,585.9万 | 17.81%-16.53億 | 24.23%-7.77億 | -81.25%-3.01億 | -264.20%-6.92億 | 118.63%1.17億 | -96.80%-20.11億 | -1,316.10%-10.26億 | 16.84%-1.66億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.41%5.06億 | -25.43%1.49億 | -33.73%13.5億 | 2,210.55%6.1億 | -331.16%-1.29億 | -62.08%6.7億 | -18.20%2億 | -20.98%20.37億 | 83.60%-2,888.1万 | -96.25%5,578.7万 |
借入金純額 | -21.86%5.3億 | -17.64%1.92億 | -33.84%14.31億 | 5,608.75%6.18億 | -197.01%-9,881.9万 | -62.72%6.78億 | -7.73%2.33億 | 124.61%21.62億 | 92.38%-1,122万 | -65.47%1.02億 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | -26.74%-10.9万 | --0 | --0 | --0 | -2,625.00%-10.9万 | -100.01%-8.6万 | 98.56%-2,000 | -100.01%-8万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 198.02%2,155.6万 | 256.47%361.1万 | -78.67%1,576.8万 | 11.09%685.9万 | -91.89%66.3万 | -67.27%723.3万 | -97.30%101.3万 | 57.12%7,391.4万 | 91.32%617.4万 | -59.94%817.1万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -192.66%-4,494.9万 | -35.33%-4,700.5万 | 51.60%-9,628.8万 | 35.42%-1,539.2万 | 43.13%-3,080.3万 | 79.39%-1,535.9万 | 25.18%-3,473.4万 | -16.48%-1.99億 | 25.40%-2,383.3万 | 58.98%-5,416.5万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.41%5.06億 | -25.43%1.49億 | -33.73%13.5億 | 2,210.55%6.1億 | -331.16%-1.29億 | -62.08%6.7億 | -18.20%2億 | -20.98%20.37億 | 83.60%-2,888.1万 | -96.25%5,578.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -22.21%14.88億 | -18.76%12.6億 | -8.38%15.51億 | -48.37%13.81億 | -33.75%18.65億 | 14.19%19.14億 | -8.38%15.51億 | 415.85%16.93億 | 48.07%26.76億 | 342.03%28.15億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 13.17%-4,423.6万 | -37.00%2.32億 | -113.28%-2.91億 | 88.88%-1.24億 | -250.25%-4.84億 | -104.48%-5,094.6万 | 1,903.45%3.68億 | -110.01%-1.36億 | -897.08%-11.14億 | -111.86%-1.38億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 69.10%372.2万 | 37.71%-330.1万 | 101.50%8.1万 | 120.70%228.8万 | 189.46%89.1万 | -27.77%220.1万 | -247.69%-529.9万 | -394.61%-541.2万 | -313.43%-1,105.1万 | -122.08%-99.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -22.35%14.48億 | -22.21%14.88億 | -18.76%12.6億 | -18.76%12.6億 | -48.37%13.81億 | -33.75%18.65億 | 14.19%19.14億 | -8.38%15.51億 | -8.38%15.51億 | 48.07%26.76億 |
フリーキャッシュ・フロー | 156.65%3,557.4万 | 214.42%6,308.5万 | 60.35%-1.09億 | 116.97%1,893.1万 | -72.77%-8,479.1万 | 86.41%-6,279.8万 | -94.25%2,006.4万 | -28.36%-2.74億 | -302.00%-1.12億 | 61.84%-4,907.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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