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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 157.89%3,332.6万 | -121.01%-5,756.9万 | 507.4万 | -126.86%-2,604.8万 | -758.79%-1,148.2万 | -133.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.75%-1,250.8万 | -146.27%-1,917万 | ---347.9万 | -5,500.00%-778.4万 | 98.28%-13.9万 | ---809.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 99.47%-2.5万 | ---473.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -7.75%608.2万 | 26.55%659.3万 | --145.4万 | 4.81%521万 | -1.47%497.1万 | --504.5万 |
| 繰延税金 | 51.17%-209.3万 | -65.80%-428.6万 | --7.9万 | -37.79%-258.5万 | -583.51%-187.6万 | --38.8万 |
| その他の非現金項目 | --12.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 214.45%4,148.5万 | -53.05%-3,624.8万 | --670.5万 | -48.52%-2,368.3万 | -848.60%-1,594.6万 | ---168.1万 |
| -売掛金増減額 | 179.28%2,435.8万 | -49.40%-3,072.5万 | ---1,271.3万 | -670.62%-2,056.5万 | -90.47%360.4万 | --3,783.7万 |
| -在庫増減額 | -92.94%44.7万 | 164.43%633万 | --1,213.9万 | 15.89%-982.5万 | -158.69%-1,168.1万 | --1,990.4万 |
| -前払費用増減額 | 190.63%415.8万 | -143.60%-458.8万 | ---- | 414.18%1,052.2万 | ---334.9万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 445.92%1,474.3万 | -86.60%-426.2万 | --727.9万 | 45.19%-228.4万 | 92.99%-416.7万 | ---5,942.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 26.36%-164万 | ---222.7万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 25.13%-58.1万 | 49.31%-77.6万 | ---- | -333.71%-153.1万 | ---35.3万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157.89%3,332.6万 | -121.01%-5,756.9万 | --507.4万 | -126.86%-2,604.8万 | -758.79%-1,148.2万 | ---133.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -144.09%-983.7万 | 72.23%-403万 | -78.8万 | -1,976.39%-1,451.4万 | -898.57%-69.9万 | -7万 |
| 固定資産取引の純額 | -151.62%-948.1万 | 13.28%-376.8万 | ---78.8万 | -932.07%-434.5万 | -1,503.33%-42.1万 | --3万 |
| 無形資産取引の純額 | -21.76%-31.9万 | 58.68%-26.2万 | --0 | -128.06%-63.4万 | -178.00%-27.8万 | ---10万 |
| 事業取引の純額 | ---3.7万 | --0 | ---- | ---902.4万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---51.1万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144.09%-983.7万 | 72.23%-403万 | ---78.8万 | -1,976.39%-1,451.4万 | -898.57%-69.9万 | ---7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -128.25%-2,118.2万 | 75.40%7,499.1万 | 360万 | 127.83%4,275.4万 | 149.47%1,876.6万 | -3,793.2万 |
| 借入金純額 | -137.19%-2,118.3万 | 33.24%5,696.4万 | --360万 | 127.83%4,275.4万 | 149.47%1,876.6万 | ---3,793.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -99.99%1,000 | --716.5万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1,086.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128.25%-2,118.2万 | 75.40%7,499.1万 | --360万 | 127.83%4,275.4万 | 149.47%1,876.6万 | ---3,793.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72.49%2,482.7万 | 13.48%1,439.3万 | --1,439.3万 | 41.02%1,268.3万 | -81.56%899.4万 | --4,876.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -82.77%230.7万 | 510.95%1,339.2万 | --788.6万 | -66.71%219.2万 | 116.74%658.5万 | ---3,933.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -5.24%-311.3万 | -513.69%-295.8万 | ---119.8万 | 83.36%-48.2万 | -567.28%-289.6万 | ---43.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.25%2,402.1万 | 72.49%2,482.7万 | --2,108.1万 | 13.48%1,439.3万 | 41.02%1,268.3万 | --899.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 137.65%2,347.9万 | -97.89%-6,236.4万 | --428.6万 | -153.81%-3,151.5万 | -304.99%-1,241.7万 | ---306.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
