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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -3.25%2,402.1万 | -3.25%2,402.1万 | 21.55%2,515.5万 | 72.49%2,482.7万 | 72.49%2,482.7万 | --2,069.6万 | --2,108.1万 | 13.48%1,439.3万 | --1,439.3万 | --1,268.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -3.25%2,402.1万 | -3.25%2,402.1万 | 21.55%2,515.5万 | 72.49%2,482.7万 | 72.49%2,482.7万 | --2,069.6万 | --2,108.1万 | 13.48%1,439.3万 | --1,439.3万 | --1,268.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -27.77%5,473.6万 | -27.77%5,473.6万 | -19.78%5,811.5万 | 31.69%7,578.4万 | 31.69%7,578.4万 | --7,244.8万 | --7,315.8万 | 53.80%5,754.6万 | --5,754.6万 | --3,741.5万 |
| -売掛金 | 12.50%3,471.6万 | 12.50%3,471.6万 | 5.82%3,044.4万 | -4.50%3,085.8万 | -4.50%3,085.8万 | --2,877万 | --3,888.2万 | 17.58%3,231.3万 | --3,231.3万 | --2,748.2万 |
| -未収法人所得税 | 156.98%154.7万 | 156.98%154.7万 | -72.51%93.3万 | -84.63%60.2万 | -84.63%60.2万 | --339.4万 | ---- | -14.40%391.6万 | --391.6万 | --457.5万 |
| -関連先売掛金 | -42.60%135.8万 | -42.60%135.8万 | 155.92%244.4万 | -5.09%236.6万 | -5.09%236.6万 | --95.5万 | --89.8万 | 544.19%249.3万 | --249.3万 | --38.7万 |
| -その他の売掛金 | -59.21%1,711.5万 | -59.21%1,711.5万 | -38.23%2,429.4万 | 122.90%4,195.8万 | 122.90%4,195.8万 | --3,932.9万 | --3,337.8万 | 278.68%1,882.4万 | --1,882.4万 | --497.1万 |
| 棚卸資産 | 4.26%2,837.8万 | 4.26%2,837.8万 | 19.22%6,647.1万 | -27.54%2,721.8万 | -27.54%2,721.8万 | --5,575.4万 | --2,421万 | 41.51%3,756.3万 | --3,756.3万 | --2,654.5万 |
| 前払費用 | -25.93%533.9万 | -25.93%533.9万 | 7.58%745.1万 | 66.77%720.8万 | 66.77%720.8万 | --692.6万 | ---- | -26.68%432.2万 | --432.2万 | --589.5万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,560万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 2.73%876.8万 | 2.73%876.8万 | 2,456.74%815.6万 | 129.19%853.5万 | 129.19%853.5万 | --31.9万 | --2.4万 | 15,416.67%372.4万 | --372.4万 | --2.4万 |
| 流動資産合計 | -15.55%1.21億 | -15.55%1.21億 | -3.72%1.65億 | 22.14%1.44億 | 22.14%1.44億 | --1.72億 | --1.18億 | 42.38%1.18億 | --1.18億 | --8,256.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 17.44%1.3億 | 17.44%1.3億 | 3.51%1.2億 | -11.82%1.11億 | -11.82%1.11億 | --1.16億 | --1.21億 | 18.43%1.26億 | --1.26億 | --1.06億 |
| -有形固定資産総額 | 16.74%1.85億 | 16.74%1.85億 | 6.03%1.72億 | -9.15%1.58億 | -9.15%1.58億 | --1.62億 | --1.21億 | 23.55%1.74億 | --1.74億 | --1.41億 |
| -減価償却累計额 | -15.12%-5,470万 | -15.12%-5,470万 | -12.31%-5,207.3万 | 2.24%-4,751.4万 | 2.24%-4,751.4万 | ---4,636.6万 | ---- | -39.13%-4,860.2万 | ---4,860.2万 | ---3,493.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 7.08%5,313.6万 | 7.08%5,313.6万 | 3.04%5,216.5万 | -10.67%4,962.1万 | -10.67%4,962.1万 | --5,062.8万 | --5,339.2万 | 14.68%5,554.6万 | --5,554.6万 | --4,843.5万 |
| -のれん | 5.64%4,848.8万 | 5.64%4,848.8万 | 2.85%4,829.8万 | -11.00%4,589.8万 | -11.00%4,589.8万 | --4,696.1万 | --4,958万 | 7.28%5,157.1万 | --5,157.1万 | --4,807.2万 |
| -その他の無形資産 | 24.85%464.8万 | 24.85%464.8万 | 5.45%386.7万 | -6.34%372.3万 | -6.34%372.3万 | --366.7万 | --381.2万 | 995.04%397.5万 | --397.5万 | --36.3万 |
| その他の非流動資産 | 58.16%476.7万 | 58.16%476.7万 | 105.61%451.1万 | 209.76%301.4万 | 209.76%301.4万 | --219.4万 | --117.1万 | 101.03%97.3万 | --97.3万 | --48.4万 |
| 非流動資産合計 | 15.05%1.88億 | 15.05%1.88億 | 4.70%1.76億 | -10.29%1.64億 | -10.29%1.64億 | --1.68億 | --1.75億 | 17.52%1.82億 | --1.82億 | --1.55億 |
| 資産合計 | 0.74%3.09億 | 0.74%3.09億 | 0.45%3.42億 | 2.42%3.07億 | 2.42%3.07億 | --3.4億 | --2.94億 | 26.15%3億 | --3億 | --2.38億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 58.60%5,204.1万 | 58.60%5,204.1万 | 83.03%7,125.1万 | -5.83%3,281.2万 | -5.83%3,281.2万 | --3,892.9万 | --3,525.4万 | 66.05%3,484.3万 | --3,484.3万 | --2,098.4万 |
| -買掛金 | 70.22%4,646.1万 | 70.22%4,646.1万 | 82.18%6,542.6万 | 4.20%2,729.5万 | 4.20%2,729.5万 | --3,591.2万 | --3,525.4万 | 104.00%2,619.6万 | --2,619.6万 | --1,284.1万 |
| -未払い法人所得税 | 1.14%558万 | 1.14%558万 | 93.07%582.5万 | -36.20%551.7万 | -36.20%551.7万 | --301.7万 | ---- | 6.19%864.7万 | --864.7万 | --814.3万 |
| 当期の未払費用 | -6.85%1,253.5万 | -6.85%1,253.5万 | -49.18%1,205.6万 | 204.80%1,345.7万 | 204.80%1,345.7万 | --2,372.5万 | --757.1万 | 35.14%441.5万 | --441.5万 | --326.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -2.31%1.85億 | -2.31%1.85億 | 6.61%1.96億 | 18.12%1.9億 | 18.12%1.9億 | --1.84億 | --1.51億 | 33.34%1.61億 | --1.61億 | --1.21億 |
| -短期借入金 | -2.31%1.85億 | -2.31%1.85億 | 8.24%1.96億 | 18.12%1.9億 | 18.12%1.9億 | --1.81億 | --1.51億 | 37.31%1.61億 | --1.61億 | --1.17億 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --276.7万 | ---- | ---- | ---- | --347.8万 |
| 流動性繰延負債 | 135.56%127.2万 | 135.56%127.2万 | -53.72%79.6万 | -71.73%54万 | -71.73%54万 | --172万 | --170.5万 | -47.24%191万 | --191万 | --362万 |
| その他の流動負債 | 27.66%197.1万 | 27.66%197.1万 | -61.20%309.5万 | 51.52%154.4万 | 51.52%154.4万 | --797.6万 | --160.1万 | 54.63%101.9万 | --101.9万 | --65.9万 |
| 流動負債合計 | 6.33%2.53億 | 6.33%2.53億 | 10.54%2.83億 | 17.39%2.38億 | 17.39%2.38億 | --2.56億 | --1.97億 | 36.12%2.03億 | --2.03億 | --1.49億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 14.60%1,332.7万 | 14.60%1,332.7万 | 8.73%1,063.6万 | -62.04%1,162.9万 | -62.04%1,162.9万 | --978.2万 | --3,767万 | 106.61%3,063.2万 | --3,063.2万 | --1,482.6万 |
| -長期借入金 | 14.60%1,332.7万 | 14.60%1,332.7万 | 51.19%1,063.6万 | -62.04%1,162.9万 | -62.04%1,162.9万 | --703.5万 | --3,767万 | 238.70%3,063.2万 | --3,063.2万 | --904.4万 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --274.7万 | ---- | ---- | ---- | --578.2万 |
| 繰延負債 | -11.43%1,098.2万 | -11.43%1,098.2万 | -23.39%1,321.8万 | -33.77%1,239.9万 | -33.77%1,239.9万 | --1,725.4万 | --1,803.2万 | -14.38%1,872.1万 | --1,872.1万 | --2,186.4万 |
| その他の非流動性負債 | --267.6万 | --267.6万 | --2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 12.31%2,698.5万 | 12.31%2,698.5万 | -11.67%2,388.1万 | -51.31%2,402.8万 | -51.31%2,402.8万 | --2,703.6万 | --5,570.2万 | 34.51%4,935.3万 | --4,935.3万 | --3,669万 |
| 負債合計 | 6.88%2.8億 | 6.88%2.8億 | 8.42%3.07億 | 3.95%2.62億 | 3.95%2.62億 | --2.83億 | --2.52億 | 35.81%2.52億 | --2.52億 | --1.86億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -52.63%2.7万 | -52.63%2.7万 | 0.00%2.7万 | 171.43%5.7万 | 171.43%5.7万 | --2.7万 | --1.2億 | -99.98%2.1万 | --2.1万 | --1.2億 |
| -普通株式 | -52.63%2.7万 | -52.63%2.7万 | 0.00%2.7万 | 171.43%5.7万 | 171.43%5.7万 | --2.7万 | --1.2億 | -99.98%2.1万 | --2.1万 | --1.2億 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 利益剰余金 | -12.35%-1.15億 | -12.35%-1.15億 | -21.25%-1.11億 | -22.89%-1.03億 | -22.89%-1.03億 | ---9,179.5万 | ---8,700.2万 | -12.30%-8,355万 | ---8,355万 | ---7,439.7万 |
| 資本剰余金 | -0.37%1.43億 | -0.37%1.43億 | -0.15%1.44億 | 19.74%1.44億 | 19.74%1.44億 | --1.44億 | ---- | --1.2億 | --1.2億 | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -67.73%-500.5万 | -67.73%-500.5万 | -139.53%-527.2万 | -180.98%-298.4万 | -180.98%-298.4万 | ---220.1万 | --101.2万 | -41.59%368.5万 | --368.5万 | --630.9万 |
| 株主資本 | -40.10%2,279.5万 | -40.10%2,279.5万 | -45.64%2,714.8万 | -5.19%3,805.3万 | -5.19%3,805.3万 | --4,994万 | --3,401万 | -22.69%4,013.5万 | --4,013.5万 | --5,191.2万 |
| 少数株主持分 | -7.11%641.1万 | -7.11%641.1万 | 6.64%721.5万 | -8.18%690.2万 | -8.18%690.2万 | --676.6万 | --731.5万 | 9,067.07%751.7万 | --751.7万 | --8.2万 |
| 資本合計 | -35.03%2,920.6万 | -35.03%2,920.6万 | -39.40%3,436.3万 | -5.66%4,495.5万 | -5.66%4,495.5万 | --5,670.6万 | --4,132.5万 | -8.35%4,765.2万 | --4,765.2万 | --5,199.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
