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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.61%8.49億 | -17.76%31.9億 | -19.36%8.33億 | 18.03%12.7億 | -61.37%1.97億 | -29.37%8.9億 | -23.20%38.79億 | 18.74%10.33億 | -41.93%10.76億 | -46.99%5.1億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.16%18.79億 | 5.45%46.59億 | 36.73%2.68億 | -11.90%15.69億 | 17.22%16.34億 | 13.47%11.88億 | 4.42%44.18億 | -79.26%1.96億 | 100.56%17.81億 | 26.15%13.94億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -751.82%-11.67億 | 17.31%-12.61億 | -39.24%5.31億 | 34.97%-11.14億 | -339.84%-5.41億 | 75.67%-1.37億 | -20.55%-15.25億 | 274.80%8.74億 | -364.23%-17.13億 | -173.21%-1.23億 |
| その他の非現金項目 | -54.33%-3.21億 | 1,046.40%11.83億 | 251.04%15.13億 | 186.03%1.17億 | 29.50%-2.39億 | -156.79%-2.08億 | -122.08%-1.25億 | -35.77%4.31億 | -162.39%-1.36億 | -213.89%-3.39億 |
| 運転資金の増減額 | 118.60%2.82億 | -844.14%-16.52億 | -9,228.57%-13.06億 | 148.18%1.46億 | -721.00%-6.21億 | -70.62%1.29億 | -76.43%2.22億 | 92.00%-1,400万 | -155.60%-3.03億 | 78.57%1億 |
| -売掛金増減額 | 194.12%3,200万 | -2,760.00%-1.33億 | -3,400.00%-1.75億 | 108.11%7,700万 | -150.00%-100万 | -17.24%-3,400万 | -93.06%500万 | -110.00%-500万 | 42.31%3,700万 | -86.67%200万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | -555.56%-4,100万 | -176.03%-5.52億 | -5,133.33%-4.53億 | -129.81%-6,200万 | -112.57%-4,600万 | -93.71%900万 | -6.20%7.26億 | 125.00%900万 | -28.77%2.08億 | 33.58%3.66億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 88.96%2.91億 | -89.98%-9.67億 | -3,666.67%-6.78億 | 123.91%1.31億 | -114.18%-5.74億 | -52.62%1.54億 | -630.21%-5.09億 | 92.14%-1,800万 | -341.41%-5.48億 | -15.02%-2.68億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.61%8.49億 | -17.76%31.9億 | -19.36%8.33億 | 18.03%12.7億 | -61.37%1.97億 | -29.37%8.9億 | -23.20%38.79億 | 18.74%10.33億 | -41.93%10.76億 | -46.99%5.1億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 394.81%2.27億 | 153.05%8.17億 | -103.75%-14.12億 | 153.33%4.96億 | 39.98%18.1億 | 93.64%-7,700万 | 35.24%-15.4億 | 42.58%-6.93億 | -180.12%-9.3億 | 894.62%12.93億 |
| 投資商品取引の純額 | -7.27%-20.22億 | -0.82%7.22億 | 120.15%17.59億 | 20.85%7.13億 | -35.41%1.35億 | -116.67%-18.85億 | 126.50%7.28億 | 390.55%7.99億 | 578.16%5.9億 | 132.30%2.09億 |
| 貸付金の純収益支払い | 24.27%1.28億 | 137.79%6.45億 | 2,925.00%1.13億 | 189.91%3.92億 | 104.97%3,700万 | 119.69%1.03億 | -44.29%-17.07億 | 98.93%-400万 | -289.29%-4.36億 | -59.66%-7.44億 |
| その他の投資活動純額 | 24.40%21.21億 | 1.96%-5.5億 | -120.70%-32.84億 | 43.82%-6.09億 | -10.39%16.38億 | 831.69%17.05億 | -136.15%-5.61億 | -166.67%-14.88億 | -253.09%-10.84億 | 47.06%18.28億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 394.81%2.27億 | 153.05%8.17億 | -103.75%-14.12億 | 153.33%4.96億 | 39.98%18.1億 | 93.64%-7,700万 | 35.24%-15.4億 | 42.58%-6.93億 | -180.12%-9.3億 | 894.62%12.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 72.56%-2.56億 | -4.84%-37.23億 | 39.23%-7.87億 | -62.09%-9.92億 | -11.47%-10.11億 | -26.59%-9.33億 | -29.65%-35.51億 | -53.80%-12.95億 | 19.05%-6.12億 | -35.17%-9.07億 |
| 借入金純額 | --8.23億 | 246.76%2.04億 | 145.33%2.04億 | ---- | ---- | --0 | -130.68%-1.39億 | ---4.5億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -6.59%-7.44億 | -16.78%-27.84億 | -15.89%-6.93億 | -7.74%-6.96億 | -7.40%-6.97億 | -42.16%-6.98億 | -4.79%-23.84億 | 2.29%-5.98億 | -22.81%-6.46億 | -30.85%-6.49億 |
| 配当金支払総額 | -12.10%-2.78億 | 1.33%-9.66億 | 1.26%-2.36億 | 1.24%-2.39億 | 2.02%-2.43億 | 0.80%-2.48億 | -14.50%-9.79億 | -14.90%-2.39億 | -11.52%-2.42億 | -17.54%-2.48億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -538.46%-5,700万 | -261.22%-1.77億 | -675.00%-6,200万 | -62.86%-5,700万 | -610.00%-7,100万 | 225.00%1,300万 | 20.97%-4,900万 | 63.64%-800万 | -169.23%-3,500万 | 41.18%-1,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72.56%-2.56億 | -4.84%-37.23億 | 39.23%-7.87億 | -62.09%-9.92億 | -11.47%-10.11億 | -26.59%-9.33億 | -29.65%-35.51億 | -53.80%-12.95億 | 19.05%-6.12億 | -35.17%-9.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.21%43.06億 | -21.94%39.43億 | 16.82%55.02億 | -8.76%47.2億 | -10.90%38.09億 | -21.94%39.43億 | -1.75%50.51億 | -24.13%47.1億 | -5.41%51.73億 | -14.33%42.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 783.33%8.2億 | 123.43%2.84億 | -43.04%-13.66億 | 266.09%7.74億 | 11.16%9.96億 | 82.53%-1.2億 | -1,736.36%-12.12億 | 19.00%-9.55億 | -160.92%-4.66億 | 112.83%8.96億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -100.00%-2,800万 | -24.04%7,900万 | -9.57%1.7億 | 166.67%800万 | -4,350.00%-8,500万 | 84.27%-1,400万 | 533.33%1.04億 | 754.55%1.88億 | 111.54%300万 | -96.55%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.84%50.98億 | 9.21%43.06億 | 9.21%43.06億 | 16.82%55.02億 | -8.76%47.2億 | -10.90%38.09億 | -21.94%39.43億 | -21.94%39.43億 | -24.13%47.1億 | -5.41%51.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.61%8.49億 | -17.76%31.9億 | -19.36%8.33億 | 18.03%12.7億 | -61.37%1.97億 | -29.37%8.9億 | -23.20%38.79億 | 18.74%10.33億 | -41.93%10.76億 | -46.99%5.1億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
