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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.87%3,516.6万 | 22.93%3,093.5万 | 42.95%3,442.2万 | -12.17%9,271.7万 | -16.39%2,289.2万 | -22.64%2,058.1万 | -19.33%2,516.4万 | 18.07%2,408万 | 11.08%1.06億 | 28.69%2,738万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 83.77%-56.5万 | 91.86%-148.2万 | 32.27%-375.4万 | -866.42%-3,190.6万 | -251.92%-467.7万 | -2,390.79%-348.2万 | -313.16%-1,820.4万 | -73.22%-554.3万 | 111.11%416.3万 | 90.19%-132.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 273.51%284.9万 | 99.58%-1.1万 | 78.97%-28.6万 | 70.62%-564万 | 132.14%9,000 | 15.05%-164.2万 | 81.57%-264.7万 | 52.66%-136万 | 30.50%-1,919.9万 | -101.37%-2.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.21%3,217.3万 | -8.21%3,282.6万 | -6.26%3,089.3万 | 11.49%1.29億 | -13.22%2,610.2万 | 26.98%3,430.5万 | 24.17%3,576.1万 | 10.14%3,295.7万 | -6.15%1.16億 | 14.62%3,007.7万 |
| その他の非現金項目 | 27.26%141万 | 170.84%113.2万 | 87.92%264.4万 | 55.92%827万 | 579.02%735.3万 | -22.08%110.8万 | -138.33%-159.8万 | 12.74%140.7万 | -71.53%530.4万 | 45.18%-153.5万 |
| 運転資金の増減額 | 27.34%-940.4万 | -138.32%-690.4万 | 108.77%57.8万 | -111.15%-3,307.8万 | -252.98%-1,064.6万 | -295.57%-1,294.3万 | -249.04%-289.7万 | 22.88%-659.2万 | -89.96%-1,566.6万 | 34.65%-301.6万 |
| -売掛金増減額 | 81.58%-144.1万 | 66.89%-182.9万 | 23.42%-179.8万 | -108.21%-1,982.4万 | -40.96%-413万 | -179.56%-782.2万 | -229.79%-552.4万 | -10.86%-234.8万 | 0.78%-952.1万 | -36.79%-293万 |
| -前払費用増減額 | -81.23%-1,256.3万 | 15.85%-138.6万 | 2.91%-236.7万 | -184.88%-913.9万 | 692.41%187.8万 | -86.49%-693.2万 | -174.04%-164.7万 | -379.27%-243.8万 | 21.49%-320.8万 | 165.29%23.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 161.47%464.9万 | -172.08%-254.3万 | 3,500.00%336.6万 | -1,242.37%-351.7万 | -1,043.38%-872.4万 | 68.53%177.8万 | 24.31%352.8万 | 97.08%-9.9万 | -114.65%-26.2万 | 90.17%-76.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -248.48%-4.9万 | -253.62%-114.6万 | 180.67%137.7万 | 77.64%-59.8万 | -25.00%33万 | -98.49%3.3万 | 153.59%74.6万 | 56.35%-170.7万 | -173.37%-267.5万 | -92.22%44万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.87%3,516.6万 | 22.93%3,093.5万 | 42.95%3,442.2万 | -12.17%9,271.7万 | -16.39%2,289.2万 | -22.64%2,058.1万 | -19.33%2,516.4万 | 18.07%2,408万 | 11.08%1.06億 | 28.69%2,738万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.93%-8,977.3万 | 10.11%-3,254.8万 | 42.69%-3,752.5万 | 44.93%-2.23億 | -6.88%-6,294.7万 | 67.82%-5,832万 | 33.99%-3,621万 | 40.40%-6,547.9万 | -115.09%-4.05億 | -136.59%-5,889.6万 |
| 資本支出 | -108.02%-593.7万 | -341.87%-326.1万 | 72.56%-90.8万 | 32.63%-919.8万 | 48.47%-229.7万 | 15.51%-285.4万 | 85.99%-73.8万 | -504.94%-330.9万 | -30.94%-1,365.2万 | -68.67%-445.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -101.80%-5.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 219.42%295.2万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.93%-8,977.3万 | 10.11%-3,254.8万 | 42.69%-3,752.5万 | 44.93%-2.23億 | -6.88%-6,294.7万 | 67.82%-5,832万 | 33.99%-3,621万 | 40.40%-6,547.9万 | -115.09%-4.05億 | -136.59%-5,889.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 189.67%1,750.5万 | 311.20%5,503.9万 | -108.68%-1,176.6万 | -50.32%1.44億 | 54.60%5,388.1万 | -113.79%-1,952.1万 | -485.33%-2,606万 | 27.52%1.35億 | 283.12%2.89億 | 5.86%3,485.3万 |
| 借入金純額 | -105.92%-115万 | -69.71%577.3万 | -100.36%-54.1万 | -28.90%1.58億 | -241.36%-2,999.6万 | -66.96%1,944万 | -45.14%1,905.8万 | 39.47%1.49億 | 6.52%2.22億 | -66.09%2,122万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --4,992.2万 | ---- | ---- | -100.67%-21.1万 | -100.67%-21.1万 | --0 | ---- | ---- | 252.58%3,132.7万 | 10,848.64%3,160.1万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -268.35%-29.1万 | 4,364.10%1,164.1万 | -18.62%1,617.9万 | -36.13%1.08億 | 313.93%8,837.8万 | -100.07%-7.9万 | -102.42%-27.3万 | -31.34%1,988.2万 | --1.69億 | --2,135.1万 |
| 配当金支払総額 | -15.36%-3,093万 | -9.05%-2,923.6万 | 19.07%-2,695万 | 25.56%-9,065万 | 88.60%-372.6万 | 11.56%-2,681.2万 | 8.86%-2,681万 | -13.35%-3,330.2万 | -15.93%-1.22億 | -11.24%-3,267万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.62%-4.6万 | 47.00%-955.9万 | -83.06%-45.4万 | -186.85%-3,091.7万 | 91.52%-56.4万 | -311.49%-1,207万 | ---1,803.5万 | ---24.8万 | -53.29%-1,077.8万 | ---664.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189.67%1,750.5万 | 311.20%5,503.9万 | -108.68%-1,176.6万 | -50.32%1.44億 | 54.60%5,388.1万 | -113.79%-1,952.1万 | -485.33%-2,606万 | 27.52%1.35億 | 283.12%2.89億 | 5.86%3,485.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.11%1.52億 | -49.20%9,852.8万 | 13.58%1.13億 | -8.93%9,984万 | 3.18%9,957.1万 | 43.20%1.57億 | 53.41%1.94億 | -8.93%9,984万 | -13.85%1.1億 | 20.14%9,650.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 35.20%-3,710.2万 | 243.98%5,342.6万 | -115.80%-1,486.9万 | 238.46%1,355.7万 | 314.32%1,382.6万 | -339.99%-5,726万 | -119.56%-3,710.6万 | 460.57%9,409.7万 | 44.44%-979.1万 | -88.61%333.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.35%1.15億 | -3.11%1.52億 | -49.20%9,852.8万 | 13.58%1.13億 | 13.58%1.13億 | 3.18%9,957.1万 | 43.20%1.57億 | 53.41%1.94億 | -8.93%9,984万 | -8.93%9,984万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.88%2,922.9万 | 13.30%2,767.4万 | 61.35%3,351.4万 | -9.14%8,351.9万 | -10.15%2,059.5万 | -23.67%1,772.7万 | -5.77%2,442.6万 | 4.65%2,077.1万 | 8.64%9,191.8万 | 23.02%2,292.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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