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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.45%1.07億 | 70.86%19.7億 | 587.27%7.56億 | 31.57%6.96億 | 945.45%1.15億 | -19.88%4.03億 | -32.73%11.53億 | -61.94%1.1億 | 16.26%5.29億 | -96.79%1,100万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.15%2.42億 | -5.12%8.52億 | -4.71%2.63億 | 7.27%1.77億 | 19.76%2億 | -26.90%2.12億 | -54.99%8.98億 | -22.25%2.76億 | -24.66%1.65億 | -83.33%1.67億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -131.11%-1,400万 | -65.45%3,800万 | -19.23%-3,100万 | -25.81%2,300万 | -98.89%100万 | 200.00%4,500万 | 109.73%1.1億 | -30.00%-2,600万 | 3.33%3,100万 | 109.16%9,000万 |
| その他の非現金項目 | 68.09%-1,500万 | 78.01%-3,100万 | 377.78%2,500万 | 525.00%1,700万 | -766.67%-2,600万 | 62.40%-4,700万 | -220.45%-1.41億 | 87.84%-900万 | 92.00%-400万 | -103.30%-300万 |
| 運転資金の増減額 | -172.83%-1.26億 | 455.38%10.33億 | 414.38%4.81億 | 46.79%4.58億 | 70.74%-7,900万 | -41.75%1.73億 | -76.89%1.86億 | -15,400.00%-1.53億 | 36.24%3.12億 | -208.87%-2.7億 |
| -売掛金増減額 | -143.83%-7,100万 | -23.29%-7.94億 | -15.26%10.05億 | -5.63%-14.45億 | -2.99%-5.16億 | 315.38%1.62億 | -84.00%-6.44億 | 86.19%11.86億 | -62.86%-13.68億 | -18.72%-5.01億 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 775.00%1.62億 | 19.28%13.18億 | 44.62%-3.5億 | 1.83%12.77億 | 2.22%4.15億 | -131.17%-2,400万 | 21.16%11.05億 | -116.44%-6.32億 | 46.67%12.54億 | 18.02%4.06億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 12.90%-1.08億 | 31.30%1.51億 | 35.95%-2.12億 | -8.86%3.6億 | 108.20%1.27億 | -1,140.00%-1.24億 | 1.77%1.15億 | -46.46%-3.31億 | 24.61%3.95億 | -19.74%6,100万 |
| -その他流動資産の変動 | 18.75%5,700万 | 86.23%-1,900万 | 76.00%4,400万 | 63.49%-2,300万 | 12.87%-8,800万 | 4,700.00%4,800万 | -140.12%-1.38億 | -76.42%2,500万 | -425.00%-6,300万 | -217.44%-1.01億 |
| -その他流動負債の変動 | -50.00%-4,200万 | 204.35%7,200万 | -235.29%-2.85億 | 11,000.00%3.33億 | 1,140.00%5,200万 | -255.56%-2,800万 | 1.43%-6,900万 | 46.20%-8,500万 | 108.57%300万 | -103.38%-500万 |
| -その他運転資金の変動 | -189.21%-1.24億 | 266.67%3.05億 | 188.29%2.79億 | -148.35%-4,400万 | 46.92%-6,900万 | -19.19%1.39億 | -27.08%-1.83億 | -378.79%-3.16億 | 262.50%9,100万 | -912.50%-1.3億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.45%1.07億 | 70.86%19.7億 | 587.27%7.56億 | 31.57%6.96億 | 945.45%1.15億 | -19.88%4.03億 | -32.73%11.53億 | -61.94%1.1億 | 16.26%5.29億 | -96.79%1,100万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -312.33%-1.55億 | 139.39%4.14億 | -509.09%-4,500万 | 116.22%9,100万 | -51.64%2.95億 | 106.57%7,300万 | -141.06%-10.51億 | 103.30%1,100万 | 26.57%-5.61億 | -61.85%6.1億 |
| 投資商品取引の純額 | -74.83%3,700万 | 84.70%-9,900万 | -189.66%-1.68億 | 72.93%-1.47億 | -89.10%6,900万 | 121.65%1.47億 | 61.37%-6.47億 | 56.72%-5,800万 | 24.69%-5.43億 | 450.43%6.33億 |
| 貸付金の純収益支払い | -353.13%-8,100万 | 121.94%3,400万 | 0.00%100万 | -93.75%100万 | --0 | 112.12%3,200万 | -15.67%-1.55億 | -94.44%100万 | 121.05%1,600万 | 273.58%9,200万 |
| 事業取引の純額 | 22.34%-7,300万 | 391.58%5.54億 | 91.25%1.53億 | 1,092.00%2.48億 | 335.24%2.47億 | 32.86%-9,400万 | -114.00%-1.9億 | 134.93%8,000万 | -200.00%-2,500万 | -106.86%-1.05億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -50.00%-600万 | --0 | -100.00%-400万 | ---- | ---- | -112.50%-400万 | --200万 | -118.18%-200万 | -94.44%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312.33%-1.55億 | 139.39%4.14億 | -509.09%-4,500万 | 116.22%9,100万 | -51.64%2.95億 | 106.57%7,300万 | -141.06%-10.51億 | 103.30%1,100万 | 26.57%-5.61億 | -61.85%6.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 81.67%-9,000万 | -49.23%-20.31億 | -1,544.19%-7.07億 | -292.91%-5.54億 | 66.59%-2.79億 | -43.57%-4.91億 | 30.45%-13.61億 | 93.47%-4,300万 | 36.77%-1.41億 | 7.63%-8.35億 |
| 借入金純額 | --0 | 95.60%-2,100万 | --0 | --0 | 98.69%-500万 | 68.00%-1,600万 | ---4.77億 | ---4,100万 | ---300万 | ---3.83億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 130.00%600万 | -4,060.00%-1.98億 | -1,966.67%-5,600万 | -4,050.00%-8,300万 | -1,075.00%-3,900万 | ---2,000万 | 101.98%500万 | -40.00%300万 | 50.00%-200万 | 104.88%400万 |
| 配当金支払総額 | 31.81%-2.68億 | 43.61%-6.84億 | 16.96%-1.86億 | -10.64%-5,200万 | 92.70%-5,300万 | -81.94%-3.93億 | 48.90%-12.13億 | 74.89%-2.24億 | 77.73%-4,700万 | 40.88%-7.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 377.42%1.72億 | -448.15%-11.28億 | -312.33%-4.65億 | -370.79%-4.19億 | -167.41%-1.82億 | 18.42%-6,200万 | -51.64%3.24億 | -4.37%2.19億 | -1,012.50%-8,900万 | -33.50%2.7億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.67%-9,000万 | -49.23%-20.31億 | -1,544.19%-7.07億 | -292.91%-5.54億 | 66.59%-2.79億 | -43.57%-4.91億 | 30.45%-13.61億 | 93.47%-4,300万 | 36.77%-1.41億 | 7.63%-8.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.48%12.25億 | -59.08%8.72億 | 53.78%12.21億 | 2.17%9.88億 | -27.43%8.57億 | -59.08%8.72億 | -24.16%21.31億 | -71.97%7.94億 | -71.26%9.67億 | -49.25%11.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -820.00%-1.38億 | 128.04%3.53億 | -94.87%400万 | 234.68%2.33億 | 161.21%1.31億 | 98.42%-1,500万 | -85.42%-12.59億 | 111.11%7,800万 | 67.48%-1.73億 | -120.62%-2.14億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.84%10.87億 | 40.48%12.25億 | 40.48%12.25億 | 53.78%12.21億 | 2.17%9.88億 | -27.43%8.57億 | -59.08%8.72億 | -59.08%8.72億 | -71.97%7.94億 | -71.26%9.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -73.45%1.07億 | 70.86%19.7億 | 587.27%7.56億 | 31.57%6.96億 | 945.45%1.15億 | -19.88%4.03億 | -32.73%11.53億 | -61.94%1.1億 | 16.26%5.29億 | -96.79%1,100万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
