(Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.63%-7.15万 | -1.92%-67.74万 | 19.98%-13.67万 | -40.30%-21.27万 | 66.73%-10.72万 | -1,004.20%-22.08万 | -66.47万 | -17.08万 | -15.16万 | -32.23万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -77.12%22.5万 | 195.04%241.08万 | -92.26%5.18万 | 99.35%55.33万 | 911.13%82.25万 | 3,499.89%98.32万 | --81.71万 | --66.99万 | --27.75万 | ---10.14万 |
その他の非現金項目 | 67.26%-40.91万 | -175.25%-408.29万 | 56.84%-39.54万 | -120.78%-100.96万 | -1,102.28%-142.83万 | -14,112.26%-124.96万 | ---148.33万 | ---91.62万 | ---45.73万 | ---11.88万 |
運転資金の増減額 | 153.86%10.59万 | 27,795.85%99.53万 | 143.94%20.39万 | 865.45%25.26万 | 568.20%49.71万 | --4.17万 | --3,568 | --8.36万 | --2.62万 | ---10.62万 |
-前払費用増減額 | 429.60%2.78万 | 91.37%-1.04万 | -138.97%-3.33万 | -16.20%6.7万 | 82.76%-4.93万 | --5,240 | ---12.05万 | --8.55万 | --8万 | ---28.6万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 114.25%7.82万 | 710.40%100.57万 | 12,208.27%23.72万 | 445.09%18.56万 | 203.81%54.64万 | --3.65万 | --12.41万 | ---1,959 | ---5.38万 | --17.99万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.63%-7.15万 | -1.92%-67.74万 | 19.98%-13.67万 | -40.30%-21.27万 | 66.73%-10.72万 | -1,004.20%-22.08万 | ---66.47万 | ---17.08万 | ---15.16万 | ---32.23万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15万 | 178.66%9,226.44万 | -20万 | 9,246.44万 | 0 | 0 | -1.17億 | 0 | 0 | |
その他の投資活動純額 | ---15万 | 178.66%9,226.44万 | ---20万 | ---- | ---- | ---- | ---1.17億 | --0 | --0 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---15万 | 178.66%9,226.44万 | ---20万 | --9,246.44万 | --0 | --0 | ---1.17億 | --0 | --0 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12万 | -177.51%-9,171.44万 | 52.5万 | -95,731.18%-9,223.94万 | 0 | 0 | 1.18億 | 0 | -9.63万 | 1.18億 |
借入金純額 | ---- | --25万 | --25万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---8.4万 | --2.1万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | -181.26%-9,251.44万 | --0 | ---9,251.44万 | ---- | ---- | --1.14億 | --0 | --0 | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --500万 | --0 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --12万 | 204.80%55万 | --27.5万 | ---- | ---- | ---- | ---52.48万 | --0 | ---1.23万 | ---46.96万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --12万 | -177.51%-9,171.44万 | --52.5万 | -95,731.18%-9,223.94万 | --0 | --0 | --1.18億 | --0 | ---9.63万 | --1.18億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -35.35%23.31万 | --36.05万 | -91.58%4.47万 | -95.83%3.25万 | --13.97万 | --36.05万 | --0 | --53.13万 | --77.92万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 54.04%-10.15万 | -135.35%-12.74万 | 210.28%18.83万 | 104.95%1.23万 | ---10.72万 | ---22.08万 | --36.05万 | ---17.08万 | ---24.79万 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -5.80%13.16万 | -35.35%23.31万 | -35.35%23.31万 | -91.58%4.47万 | -95.83%3.25万 | --13.97万 | --36.05万 | --36.05万 | --53.13万 | --77.92万 |
フリーキャッシュ・フロー | 67.63%-7.15万 | -1.92%-67.74万 | 19.98%-13.67万 | -40.30%-21.27万 | 66.73%-10.72万 | -1,004.20%-22.08万 | ---66.47万 | ---17.08万 | ---15.16万 | ---32.23万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし