(FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | (FY)2013/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 66.77%-9.7億 | -587.31%-29.19億 | 32.52%5.99億 | -19.86%4.52億 | -30.63%5.64億 | 5.35%8.13億 | 41.83%7.72億 | 39.98%5.44億 | 9.80%3.89億 | 7.40%3.54億 |
その他の非現金項目 | 27.50%5,100万 | -33.33%4,000万 | -34.07%6,000万 | 203.33%9,100万 | 25.00%3,000万 | 18.23%2,400万 | 16.67%2,030万 | 13.73%1,740万 | -50.49%1,530万 | -9.65%3,090万 |
運転資金の増減額 | 387.58%4.4億 | -142.86%-1.53億 | 51.54%-6,300万 | -36.84%-1.3億 | -280.00%-9,500万 | -212.50%-2,500万 | -116.39%-800万 | -53.35%4,880万 | -5.94%1.05億 | 35.61%1.11億 |
-その他流動資産の変動 | 387.58%4.4億 | -142.86%-1.53億 | 51.54%-6,300万 | -36.84%-1.3億 | -280.00%-9,500万 | -212.50%-2,500万 | -116.39%-800万 | -53.35%4,880万 | -5.94%1.05億 | 35.61%1.11億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.66%4.27億 | -68.91%3.79億 | -10.37%12.19億 | 70.64%13.6億 | -35.57%7.97億 | 21.41%12.37億 | 27.35%10.19億 | 22.49%8億 | 6.54%6.53億 | 7.30%6.13億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.47%-3.71億 | -15.40%-5.26億 | -3.36%-4.56億 | -24.54%-4.41億 | -4.15%-3.54億 | -4.58%-3.4億 |
固定資産取引の純額 | 6.84%-2.45億 | 16.51%-2.63億 | -1.94%-3.15億 | -1,036.36%-3.09億 | 32.00%3,300万 | -18.30%2,500万 | -19.05%3,060万 | 310.87%3,780万 | -73.33%920万 | -3.09%3,450万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | -125.00%-100万 | 102.23%400万 | ---1.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 101.64%700万 | -145.82%-4.28億 | 51.62%9.34億 | 120.80%6.16億 | -629.31%-29.61億 | 45.32%-4.06億 | 8.47%-7.43億 | -29.90%-8.11億 | -2,916.91%-6.25億 | -117.81%-2,070万 |
その他の投資活動純額 | -139.39%-1,300万 | 3,400.00%3,300万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 185.71%1,200万 | -232.08%-1,400万 | 386.49%1,060万 | -248.00%-370万 | 78.57%250万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.74%-2.51億 | -205.98%-6.56億 | 99.68%6.19億 | 108.92%3.1億 | -288.93%-34.77億 | 24.25%-8.94億 | 1.76%-11.8億 | -23.77%-12.01億 | -202.09%-9.71億 | -89.89%-3.21億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -74.47%2.18億 | 289.78%8.54億 | 57.79%-4.5億 | -132.46%-10.66億 | 1,009.46%32.84億 | 13.37%2.96億 | -61.50%2.61億 | 403.49%6.78億 | 526.27%1.35億 | 7.60%-3,160万 |
株式発行/消却(ネット) | 97.14%-100万 | -288.89%-3,500万 | 90.53%-900万 | -115.91%-9,500万 | -7.32%-4,400万 | -261.42%-4,100万 | -55.44%2,540万 | 145.49%5,700万 | -607.91%-1.25億 | -134.57%-1,770万 |
配当金支払総額 | 90.82%-900万 | ---9,800万 | ---- | 19.12%-5,500万 | 59.52%-6,800万 | -255.18%-1.68億 | -54.07%-4,730万 | 19.84%-3,070万 | -121.39%-3,830万 | -16.11%-1,730万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -3,700.00%-7,600万 | 80.00%-200万 | -350.00%-1,000万 | 500.00%400万 | -104.35%-100万 | -3.36%2,300万 | 503.39%2,380万 | -100.95%-590万 | 1,412.29%6.19億 | -675.61%-4,720万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -201.33%-3.04億 | 134.56%3億 | 46.55%-8.68億 | -151.75%-16.24億 | 3,386.67%31.38億 | -63.74%9,000万 | -63.51%2.48億 | 18.61%6.8億 | 517.09%5.74億 | -1,317.53%-1.38億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 3.09%32.39億 | 34.62%31.42億 | -1.85%23.34億 | 8.98%23.78億 | 14.84%21.82億 | 4.02%19億 | 18.41%18.27億 | 24.57%15.43億 | 11.60%12.38億 | 53.51%11.1億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -656.52%-1.28億 | -97.63%2,300万 | 2,008.70%9.7億 | -89.96%4,600万 | 5.77%4.58億 | 398.27%4.33億 | -68.85%8,690万 | 8.94%2.79億 | 65.98%2.56億 | -60.69%1.54億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 6.85%7,800万 | 144.79%7,300万 | -3,360.00%-1.63億 | 120.83%500万 | 84.11%-2,400万 | -994.20%-1.51億 | -126.44%-1,380万 | 8.52%5,220万 | 287.89%4,810万 | -349.12%-2,560万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -1.51%31.9億 | 3.09%32.39億 | 34.62%31.42億 | 2.28%23.34億 | 4.58%22.82億 | 14.87%21.82億 | 1.38%19億 | 21.47%18.74億 | 24.57%15.43億 | 11.60%12.38億 |
フリーキャッシュ・フロー | 64.49%1.76億 | -88.10%1.07億 | -13.22%8.99億 | 143.19%10.36億 | -40.08%4.26億 | 26.27%7.11億 | 56.81%5.63億 | 20.06%3.59億 | 9.52%2.99億 | 10.88%2.73億 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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