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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 83.65%5,794 | -71.16%3,155 | 21,980.00%1.09万 | -144.64%-50 | 112 | -82.65%1.75万 | 1,292.00%10.08万 | -97.18%7,240 | 132.95%25.64万 | |
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.65%1.75万 | 1,292.00%10.08万 | -67.24%7,240 | -79.92%2.21万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 83.65%5,794 | -71.16%3,155 | 21,980.00%1.09万 | -144.64%-50 | --112 | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.43万 |
| 現金支払カテゴリ | -14.02%-183.19万 | 7.55%-160.67万 | 53.53%-173.79万 | 11.21%-373.97万 | -1.03%-421.18万 | 42.56%-416.89万 | 4.02%-725.76万 | -37.93%-756.2万 | 12.29%-548.24万 | 44.58%-625.03万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -14.02%-183.19万 | 7.55%-160.67万 | 53.53%-173.79万 | 11.21%-373.97万 | -3.88%-421.18万 | 41.53%-405.44万 | -0.23%-693.42万 | -86.88%-691.81万 | -38.64%-370.18万 | 62.68%-267万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.59%-11.45万 | 49.78%-32.34万 | 63.84%-64.39万 | 50.27%-178.06万 | 13.17%-358.03万 |
| 直接支払利息 | 88.54%-253 | 51.12%-2,207 | ---4,515 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 612.54%5万 | -59.74%7,024 | -47.90%1.74万 | -26.96%3.35万 | -40.86%4.59万 | -62.86%7.75万 | -45.69%20.87万 | -47.91%38.43万 | -28.92%73.79万 | 42.17%103.81万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.11%-177.63万 | 6.73%-159.87万 | 53.75%-171.4万 | 11.03%-370.63万 | -1.82%-416.59万 | 41.81%-409.14万 | 0.64%-703.14万 | -49.39%-707.68万 | 4.41%-473.73万 | 51.56%-495.58万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.32%-294.79万 | -29.95%-269.66万 | -194.02%-207.51万 | 155.85%220.72万 | 51.66%-395.2万 | 68.42%-817.5万 | -1,774.39%-2,588.73万 | 183.78%154.61万 | -45.33%-184.54万 | -104.67%-126.98万 |
| 資本支出 | ---288.34万 | ---- | ---6.45万 | ---- | ---- | ---- | --23.46万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 96.22%-6.46万 | -46.32%-170.75万 | 32.82%-116.69万 | 66.03%-173.7万 | 62.47%-511.4万 | 47.57%-1,362.8万 | -67.71%-2,599.38万 | -1,215.75%-1,549.9万 | -1,165.33%-117.8万 | -146.49%-9.31万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.53%-5,203 | 85.43%-8.04万 | ---55.19万 | ---- | -2,668.17%-16万 | 97.38%-5,780 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --428.42万 | ---- | ---- | ---- | --1,676.7万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -17.24%-98.91万 | -147.06%-84.37万 | ---34.15万 | ---- | ---- | ---- | ---8,513 | ---- | -137.59%-121.23万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -99.87%1,526 | -78.91%116.72万 | 1,205.68%553.34万 | 47.86%42.38万 | 156.48%28.66万 | -1,326.91%-50.74万 | 106.00%4.14万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.32%-294.79万 | -29.95%-269.66万 | -194.02%-207.51万 | 155.85%220.72万 | 51.66%-395.2万 | 68.42%-817.5万 | -1,774.39%-2,588.73万 | 183.78%154.61万 | -45.33%-184.54万 | -104.67%-126.98万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 219.75%698.17万 | -61.17%218.35万 | 140.67%562.38万 | -48.29%233.68万 | -65.59%451.91万 | 16.54%1,313.18万 | -25.96%1,126.78万 | 15,762.25%1,521.85万 | -9.72万 | |
| 借入金純額 | -101.77%-1.43万 | -66.82%81.12万 | 3.88%244.45万 | 32.95%235.32万 | 237.13%176.99万 | -115.52%-129.07万 | --831.53万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 409.79%699.6万 | -56.84%137.23万 | --317.94万 | ---- | -80.94%274.91万 | 388.48%1,442.25万 | -80.60%295.25万 | 15,762.25%1,521.85万 | ---9.72万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 219.75%698.17万 | -61.17%218.35万 | 140.67%562.38万 | -48.29%233.68万 | -65.59%451.91万 | 16.54%1,313.18万 | -25.96%1,126.78万 | 15,762.25%1,521.85万 | ---9.72万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.67%100.96万 | 142.41%312.3万 | 328.67%128.83万 | -91.83%30.05万 | 24.88%367.92万 | -87.96%294.61万 | 59.04%2,447.36万 | -30.29%1,538.84万 | -21.99%2,207.55万 | 219.71%2,830万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 206.89%225.74万 | -215.11%-211.18万 | 119.01%183.47万 | 123.28%83.77万 | -515.86%-359.88万 | 104.00%86.54万 | -323.49%-2,165.09万 | 245.03%968.78万 | -7.30%-667.98万 | -131.98%-622.56万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 130.94%483 | -3,160.78%-1,561 | -99.97%51 | -31.84%15.01万 | 266.39%22.02万 | -207.20%-13.23万 | 120.48%12.34万 | -8,176.50%-60.26万 | -755.95%-7,281 | 105.37%1,110 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 223.63%326.75万 | -67.67%100.96万 | 142.41%312.3万 | 328.67%128.83万 | -91.83%30.05万 | 24.88%367.92万 | -87.96%294.61万 | 59.04%2,447.36万 | -30.29%1,538.84万 | -21.99%2,207.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.89%-472.43万 | -12.25%-330.62万 | 45.89%-294.55万 | 41.38%-544.33万 | 47.84%-928.51万 | 46.62%-1,779.98万 | -47.69%-3,334.43万 | -267.19%-2,257.67万 | -21.64%-614.86万 | 52.04%-505.47万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
