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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -34.35%1.89億 | -31.74%2.21億 | -31.74%2.21億 | -33.39%2.34億 | -31.07%2.61億 | -30.42%2.88億 | -27.23%3.24億 | -27.23%3.24億 | -26.56%3.51億 | -24.60%3.79億 |
| -現金及び現金同等物 | -7.09%2,960.5万 | -42.83%3,854.7万 | -42.83%3,854.7万 | -65.60%4,055万 | -58.24%3,467.7万 | -49.02%3,186.4万 | 0.91%6,742万 | 0.91%6,742万 | 9.71%1.18億 | -47.10%8,304.8万 |
| -短期投資 | -37.74%1.6億 | -28.83%1.82億 | -28.83%1.82億 | -17.08%1.93億 | -23.44%2.27億 | -27.12%2.57億 | -32.21%2.56億 | -32.21%2.56億 | -37.08%2.33億 | -14.37%2.96億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -65.88%97.8万 | -75.49%76.8万 | -75.49%76.8万 | -88.03%88万 | -84.47%97.9万 | -44.94%286.6万 | -51.11%313.4万 | -51.11%313.4万 | 47.33%735.2万 | 90.71%630.5万 |
| -売掛金 | -60.00%97.8万 | -78.25%62.8万 | -78.25%62.8万 | -77.30%76.9万 | 145.89%86.8万 | 1,058.77%244.5万 | 23.32%288.7万 | 23.32%288.7万 | 179.23%338.7万 | -77.05%35.3万 |
| -その他の売掛金 | ---- | -43.32%14万 | -43.32%14万 | -97.20%11.1万 | -98.14%11.1万 | -91.57%42.1万 | -93.93%24.7万 | -93.93%24.7万 | 4.98%396.5万 | 236.65%595.2万 |
| 棚卸資産 | -28.04%216.3万 | -19.55%237.4万 | -19.55%237.4万 | 77.92%269.2万 | 50.32%278.7万 | 56.07%300.6万 | 43.04%295.1万 | 43.04%295.1万 | -54.66%151.3万 | 6.12%185.4万 |
| 前払費用 | ---- | -10.93%333.2万 | -10.93%333.2万 | -23.36%370.5万 | -23.39%390.2万 | -11.80%245.8万 | -3.48%374.1万 | -3.48%374.1万 | 19.30%483.4万 | 17.81%509.3万 |
| その他の流動資産 | 170.62%488.2万 | 16.03%172.3万 | 16.03%172.3万 | 103.61%180.4万 | 44.54%181.4万 | 103.61%180.4万 | 32.00%148.5万 | 32.00%148.5万 | 41.08%88.6万 | 73.82%125.5万 |
| 流動資産合計 | -33.89%1.97億 | -31.60%2.29億 | -31.60%2.29億 | -33.56%2.43億 | -31.20%2.71億 | -29.80%2.99億 | -26.91%3.35億 | -26.91%3.35億 | -25.53%3.65億 | -23.25%3.93億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 9.51%1,899.6万 | 13.32%1,940.3万 | 13.32%1,940.3万 | 8.31%1,896.9万 | -1.67%1,709.2万 | 2.91%1,734.7万 | 11.04%1,712.2万 | 11.04%1,712.2万 | 18.85%1,751.3万 | 109.78%1,738.2万 |
| -有形固定資産総額 | -18.41%1,899.6万 | 25.40%2,799.9万 | 25.40%2,799.9万 | 20.88%2,657.4万 | 12.69%2,389.2万 | 15.83%2,328.2万 | 22.27%2,232.7万 | 22.27%2,232.7万 | 27.48%2,198.4万 | 99.97%2,120.1万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -65.15%-859.6万 | -65.15%-859.6万 | -70.10%-760.5万 | -78.06%-680万 | -82.90%-593.5万 | -83.27%-520.5万 | -83.27%-520.5万 | -78.20%-447.1万 | -64.90%-381.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -27.27%240万 | -25.53%262.5万 | -25.53%262.5万 | -24.00%285万 | -22.64%307.5万 | -21.43%330万 | -20.34%352.5万 | -20.34%352.5万 | --375万 | --397.5万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --330万 | ---- | ---- | --375万 | --397.5万 |
| 投資その他の資産 | ---- | --500万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | 30.68%111.6万 | 30.68%111.6万 | ---- | ---- | ---- | --85.4万 | --85.4万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 603.25%606.2万 | 100.00%1.6万 | 100.00%1.6万 | 23.64%106.7万 | 0.81%86.7万 | 0.23%86.2万 | -99.07%8,000 | -99.07%8,000 | 0.94%86.3万 | 138.89%86万 |
| 非流動資産合計 | 27.66%2,745.8万 | 30.92%2,816万 | 30.92%2,816万 | 3.43%2,288.6万 | -5.32%2,103.4万 | -1.86%2,150.9万 | 3.89%2,150.9万 | 3.89%2,150.9万 | 41.92%2,212.6万 | 156.96%2,221.7万 |
| 資産合計 | -29.76%2.25億 | -27.83%2.57億 | -27.83%2.57億 | -31.45%2.66億 | -29.81%2.92億 | -28.43%3.2億 | -25.58%3.57億 | -25.58%3.57億 | -23.45%3.88億 | -20.26%4.16億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -11.23%342.4万 | -30.49%360.2万 | -30.49%360.2万 | -44.49%330.6万 | 30.04%600万 | -42.54%385.7万 | 4.96%518.2万 | 4.96%518.2万 | 9.97%595.6万 | 35.95%461.4万 |
| -買掛金 | -11.23%342.4万 | -30.49%360.2万 | -30.49%360.2万 | -43.80%330.6万 | 33.30%600万 | -41.96%385.7万 | 18.15%518.2万 | 18.15%518.2万 | 14.10%588.3万 | 38.19%450.1万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.92%7.3万 | -17.52%11.3万 |
| 当期の未払費用 | -31.56%263.9万 | -70.78%264.8万 | -70.78%264.8万 | -31.47%277.2万 | -13.15%232.5万 | 44.37%385.6万 | 120.51%906.3万 | 120.51%906.3万 | 1.45%404.5万 | -61.63%267.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 45.21%368.1万 | 34.50%358.7万 | 34.50%358.7万 | 19.66%334.7万 | -15.79%246.3万 | -13.45%253.5万 | -7.14%266.7万 | -7.14%266.7万 | -0.67%279.7万 | 117.96%292.5万 |
| -資本リース債務 | 45.21%368.1万 | 34.50%358.7万 | 34.50%358.7万 | 19.66%334.7万 | -15.79%246.3万 | -13.45%253.5万 | -7.14%266.7万 | -7.14%266.7万 | -0.67%279.7万 | 117.96%292.5万 |
| その他の流動負債 | 2,171.13%440.6万 | 1,201.03%252.4万 | 1,201.03%252.4万 | 484.21%44.4万 | 124.30%24万 | 16.17%19.4万 | 6.59%19.4万 | 6.59%19.4万 | -70.99%7.6万 | -37.79%10.7万 |
| 流動負債合計 | 19.75%1,659.3万 | -15.68%1,840.4万 | -15.68%1,840.4万 | -10.52%1,472.9万 | 16.45%1,454.4万 | 1.97%1,385.6万 | 52.67%2,182.7万 | 52.67%2,182.7万 | 11.10%1,646万 | -2.34%1,248.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -32.64%280.7万 | -21.34%376.7万 | -21.34%376.7万 | -16.60%450.1万 | -41.08%353.4万 | -37.82%416.7万 | -35.76%478.9万 | -35.76%478.9万 | -34.13%539.7万 | 32.49%599.8万 |
| -リース債務 | -32.64%280.7万 | -21.34%376.7万 | -21.34%376.7万 | -16.60%450.1万 | -41.08%353.4万 | -37.82%416.7万 | -35.76%478.9万 | -35.76%478.9万 | -34.13%539.7万 | 32.49%599.8万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 11,527.42%720.9万 | 7,424.44%677.2万 | 7,424.44%677.2万 | -84.06%2.2万 | -77.29%6.2万 | -85.45%6.2万 | -91.51%9万 | -91.51%9万 | -87.57%13.8万 | -84.61%27.3万 |
| 非流動負債合計 | 136.84%1,001.6万 | 116.01%1,053.9万 | 116.01%1,053.9万 | -18.28%452.3万 | -42.66%359.6万 | -40.67%422.9万 | -42.70%487.9万 | -42.70%487.9万 | -40.51%553.5万 | -0.48%627.1万 |
| 負債合計 | 47.13%2,660.9万 | 8.38%2,894.3万 | 8.38%2,894.3万 | -12.47%1,925.2万 | -3.30%1,814万 | -12.70%1,808.5万 | 17.07%2,670.6万 | 17.07%2,670.6万 | -8.81%2,199.5万 | -1.72%1,876万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -77.27%5,000 | 18.18%2.6万 | 18.18%2.6万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 4.76%2.2万 | 4.76%2.2万 | 4.76%2.2万 | 4.76%2.2万 |
| -普通株式 | -77.27%5,000 | 18.18%2.6万 | 18.18%2.6万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 4.76%2.2万 | 4.76%2.2万 | 4.76%2.2万 | 4.76%2.2万 |
| -優先株 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -43.27%-4.95億 | -48.13%-4.6億 | -48.13%-4.6億 | -54.95%-4.15億 | -65.04%-3.81億 | -76.14%-3.45億 | -90.39%-3.1億 | -90.39%-3.1億 | -103.93%-2.68億 | -120.90%-2.31億 |
| 資本剰余金 | 6.71%6.93億 | 6.89%6.88億 | 6.89%6.88億 | 3.80%6.62億 | 3.95%6.57億 | 3.87%6.5億 | 3.86%6.44億 | 3.86%6.44億 | 3.97%6.38億 | 4.11%6.32億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 89.55%-24.8万 | 97.57%-8.7万 | 97.57%-8.7万 | 79.04%-98.1万 | 51.74%-189.6万 | 20.34%-237.3万 | -584.16%-358.5万 | -584.16%-358.5万 | -5,679.01%-468.1万 | -2,706.43%-392.9万 |
| 株主資本 | -34.36%1.98億 | -30.76%2.28億 | -30.76%2.28億 | -32.59%2.46億 | -31.07%2.74億 | -29.20%3.02億 | -27.71%3.3億 | -27.71%3.3億 | -24.19%3.66億 | -20.97%3.97億 |
| 資本合計 | -34.36%1.98億 | -30.76%2.28億 | -30.76%2.28億 | -32.59%2.46億 | -31.07%2.74億 | -29.20%3.02億 | -27.71%3.3億 | -27.71%3.3億 | -24.19%3.66億 | -20.97%3.97億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
