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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.54%23.94億 | -20.43%6.99億 | -45.25%6.04億 | -49.58%5.51億 | -28.80%5.4億 | 91.04%38.33億 | 31.34%8.78億 | 79.45%11.04億 | 139.61%10.93億 | 184.41%7.59億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.66%15.97億 | -31.67%5.06億 | -72.76%2.36億 | -63.44%2.79億 | 928.39%5.75億 | 192.69%23.02億 | 9.29%7.41億 | 1,519.03%8.68億 | 720.24%7.63億 | -138.99%-6,940万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -103.50%-6.34億 | 7.39%-2.75億 | 113.72%5,280万 | 36.49%-1.26億 | -150.23%-2.86億 | -160.80%-3.11億 | 24.43%-2.96億 | -196.08%-3.85億 | -145.97%-1.99億 | 695.24%5.69億 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.01%14.06億 | -2.91%3.54億 | 16.92%3.65億 | 10.92%3.48億 | 4.17%3.37億 | 23.51%13.14億 | 13.78%3.64億 | -5.05%3.12億 | 7.61%3.14億 | 162.93%3.23億 |
| 繰延税金 | -33.07%2.59億 | -34.34%1.11億 | -99.16%130万 | -61.17%5,650万 | 210.78%9,040万 | 121.62%3.87億 | -24.40%1.69億 | 813.02%1.54億 | 287.50%1.46億 | -797.44%-8,160万 |
| その他の非現金項目 | 108.23%950万 | 125.25%250万 | 18.75%380万 | 26.67%380万 | 138.46%620万 | -1,341.94%-1.16億 | -718.75%-990万 | -8.57%320万 | -14.29%300万 | 188.89%260万 |
| 運転資金の増減額 | -194.40%-2.36億 | 101.38%130万 | -138.51%-5,800万 | -115.74%-990万 | -1,265.13%-1.77億 | 161.14%2.5億 | 43.00%-9,400万 | 200.13%1.51億 | 172.72%6,290万 | 314.08%1,520万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 81.76%-790万 | 144.55%1,390万 | 66.42%-1,370万 | ---- | ---- | 55.50%-4,330万 | 41.02%-3,120万 | -124.18%-4,080万 |
| -その他運転資金の変動 | -194.40%-2.36億 | 101.38%130万 | -125.84%-5,010万 | -125.29%-2,380万 | -391.79%-1.63億 | 235.80%2.5億 | 13.36%-9,400万 | 465.16%1.94億 | 380.06%9,410万 | 404.50%5,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.54%23.94億 | -20.43%6.99億 | -45.25%6.04億 | -49.58%5.51億 | -28.80%5.4億 | 91.04%38.33億 | 31.34%8.78億 | 79.45%11.04億 | 139.61%10.93億 | 184.41%7.59億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.64%-16.91億 | -23.84%-4.34億 | -12.13%-3.95億 | -27.62%-4.64億 | -14.62%-3.97億 | -74.88%-14.13億 | -30.52%-3.51億 | -53.80%-3.52億 | -76.22%-3.64億 | -233.05%-3.47億 |
| 資本支出 | -28.62%-18.26億 | -42.80%-5.34億 | -7.65%-3.94億 | -19.17%-4.14億 | -45.62%-4.84億 | -35.02%-14.2億 | -0.56%-3.74億 | -37.35%-3.66億 | -19.75%-3.48億 | -169.89%-3.33億 |
| 固定資産取引の純額 | 1,175.00%1.17億 | 44,300.00%4,420万 | --0 | --0 | 1,007.58%7,310万 | -88.30%920万 | -120.00%-10万 | --350万 | -101.03%-80万 | 6,500.00%660万 |
| 投資商品取引の純額 | 55.00%-540万 | 90.91%-30万 | 91.86%-70万 | -3,100.00%-320万 | ---120万 | -380.00%-1,200万 | -32.00%-330万 | ---860万 | ---10万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 151.61%2,340万 | 109.81%5,560万 | ---- | -203.87%-4,710万 | 171.63%1,490万 | -94.27%930万 | -74.76%2,650万 | -49.20%1,910万 | -2,037.50%-1,550万 | -209.47%-2,080万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.64%-16.91億 | -23.84%-4.34億 | -12.13%-3.95億 | -27.62%-4.64億 | -14.62%-3.97億 | -74.88%-14.13億 | -30.52%-3.51億 | -53.80%-3.52億 | -76.22%-3.64億 | -233.05%-3.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.85%-7.6億 | 51.58%-2.66億 | 69.86%-2.08億 | 87.44%-9,030万 | 51.75%-1.96億 | -97.11%-23.63億 | -28.44%-5.49億 | -91.53%-6.9億 | 45.26%-7.19億 | -144.95%-4.05億 |
| 借入金純額 | 110.56%8,510万 | 110.81%1,700万 | 78.15%-3,140万 | 114.17%5,100万 | 133.45%4,850万 | -9.04%-8.06億 | -1.94%-1.57億 | 30.45%-1.44億 | 72.35%-3.6億 | -115.71%-1.45億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 63.68%-4.69億 | 42.69%-1.82億 | 82.51%-8,180万 | 82.36%-5,480万 | 23.30%-1.51億 | -279.42%-12.92億 | -38.48%-3.17億 | -319.84%-4.68億 | ---3.11億 | ---1.97億 |
| 配当金支払総額 | -33.20%-3.92億 | -34.42%-1.03億 | -29.66%-1.04億 | -34.75%-9,190万 | -34.39%-9,340万 | -121.11%-2.94億 | -62.85%-7,670万 | -83.68%-7,990万 | -221.70%-6,820万 | -226.29%-6,950万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -43.54%1,660万 | -14.81%230万 | 633.33%880万 | -72.73%540万 | -98.25%10万 | 111.51%2,940万 | -20.59%270万 | 0.00%120万 | 112.90%1,980万 | --570万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67.85%-7.6億 | 51.58%-2.66億 | 69.86%-2.08億 | 87.44%-9,030万 | 51.75%-1.96億 | -97.11%-23.63億 | -28.44%-5.49億 | -91.53%-6.9億 | 45.26%-7.19億 | -144.95%-4.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --5,710万 | -97.19%220万 | -96.39%60万 | -34.33%440万 | --5,710万 | --0 | 187.50%7,820万 | 1,176.92%1,660万 | -99.37%670万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -198.07%-5,600万 | 94.79%-110万 | -97.40%160万 | -138.38%-380万 | -886.57%-5,270万 | 14,375.00%5,710万 | 22.43%-2,110万 | 137.84%6,160万 | 100.93%990万 | -99.37%670万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.07%110万 | -98.07%110万 | -97.19%220万 | -96.39%60万 | -34.33%440万 | --5,710万 | --5,710万 | 187.50%7,820万 | 1,176.92%1,660万 | -99.37%670万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -76.45%5.68億 | -67.27%1.65億 | -71.45%2.1億 | -81.62%1.37億 | -86.93%5,560万 | 152.74%24.11億 | 69.95%5.04億 | 111.82%7.37億 | 349.19%7.44億 | 196.31%4.26億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
