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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -75.00%110万 | -98.07%110万 | -98.07%110万 | -97.19%220万 | -96.39%60万 | -34.33%440万 | --5,710万 | --5,710万 | 187.50%7,820万 | 1,176.92%1,660万 |
| -現金及び現金同等物 | -75.00%110万 | -98.07%110万 | -98.07%110万 | -97.19%220万 | -96.39%60万 | -34.33%440万 | --5,710万 | --5,710万 | 187.50%7,820万 | 1,176.92%1,660万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -10.91%4.87億 | -32.46%5.83億 | -32.46%5.83億 | -25.49%5.63億 | -50.98%4.25億 | -31.76%5.47億 | 28.45%8.63億 | 28.45%8.63億 | 41.41%7.56億 | 75.34%8.66億 |
| -売掛金 | -10.91%4.87億 | -30.20%5.83億 | -30.20%5.83億 | -25.49%5.63億 | -50.98%4.25億 | -31.76%5.47億 | 31.58%8.35億 | 31.58%8.35億 | 41.41%7.56億 | 75.34%8.66億 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.05%370万 | -90.05%370万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,420万 | --2,420万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 41.60%1,770万 | 334.33%2,910万 | 334.33%2,910万 | -13.61%1,270万 | 407.69%1,980万 | 101.61%1,250万 | -69.96%670万 | -69.96%670万 | 818.75%1,470万 | -7.14%390万 |
| 前払費用 | 89.30%1.03億 | 95.62%1.03億 | 95.62%1.03億 | 78.33%1.11億 | 70.47%1.15億 | 45.31%5,420万 | 47.47%5,250万 | 47.47%5,250万 | 17.33%6,230万 | 25.75%6,740万 |
| 流動資産合計 | 11.43%7.24億 | -9.44%8.93億 | -9.44%8.93億 | -19.23%7.36億 | -36.50%6.06億 | -23.76%6.49億 | 35.14%9.87億 | 35.14%9.87億 | 47.78%9.11億 | 72.11%9.55億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 6.84%113.05億 | 7.71%111.6億 | 7.71%111.6億 | 5.23%108.91億 | 3.66%106.39億 | 2.55%105.82億 | -0.37%103.61億 | -0.37%103.61億 | 0.21%103.5億 | 0.18%102.63億 |
| -有形固定資産総額 | 12.44%193.9億 | -33.40%111.6億 | -33.40%111.6億 | 11.54%182.73億 | 10.53%176.52億 | 9.79%172.44億 | 8.34%167.57億 | 8.34%167.57億 | 8.48%163.83億 | 8.45%159.71億 |
| -減価償却累計额 | -21.35%-80.85億 | ---- | ---- | -22.36%-73.82億 | -22.87%-70.13億 | -23.64%-66.63億 | -26.21%-63.96億 | -26.21%-63.96億 | -26.36%-60.33億 | -27.35%-57.08億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 |
| -のれん | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 | 0.00%2.48億 |
| 投資その他の資産 | 45.22%2,280万 | 35.86%1,970万 | 35.86%1,970万 | 75.00%1,960万 | 626.92%1,890万 | 528.00%1,570万 | 480.00%1,450万 | 480.00%1,450万 | --1,120万 | --260万 |
| 金融資産 | 39.13%2,560万 | 362.41%6,150万 | 362.41%6,150万 | --3,000万 | 30,600.00%6,140万 | --1,840万 | --1,330万 | --1,330万 | ---- | --20万 |
| 非流動資産合計 | 6.79%116.02億 | 8.01%114.9億 | 8.01%114.9億 | 5.46%111.89億 | 4.31%109.68億 | 2.79%108.64億 | -0.12%106.37億 | -0.12%106.37億 | 0.31%106.1億 | 0.20%105.14億 |
| 資産合計 | 7.05%123.26億 | 6.53%123.83億 | 6.53%123.83億 | 3.51%119.25億 | 0.92%115.74億 | 0.81%115.13億 | 2.14%116.24億 | 2.14%116.24億 | 2.93%115.21億 | 3.81%114.69億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -3.83%7.83億 | -33.43%8.55億 | -33.43%8.55億 | -38.13%8.11億 | -42.41%6.99億 | -15.39%8.14億 | 54.55%12.84億 | 54.55%12.84億 | 89.40%13.11億 | 97.05%12.14億 |
| -買掛金 | -5.66%6.82億 | -36.75%7.53億 | -36.75%7.53億 | -42.64%7.08億 | -47.49%5.96億 | -19.21%7.22億 | 56.39%11.91億 | 56.39%11.91億 | 91.34%12.35億 | 98.06%11.34億 |
| -未払配当金 | 10.55%1.02億 | 8.89%1.02億 | 8.89%1.02億 | 34.42%1.03億 | 29.79%1.04億 | 34.75%9,190万 | 34.39%9,340万 | 34.39%9,340万 | 62.85%7,670万 | 83.68%7,990万 |
| 現行支給額 | 6.25%1,700万 | 6.25%1,700万 | 6.25%1,700万 | 6.25%1,700万 | 0.00%1,600万 | 0.00%1,600万 | 6.67%1,600万 | 6.67%1,600万 | -8.57%1,600万 | -15.79%1,600万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 3.91%8,760万 | -7.79%8,520万 | -7.79%8,520万 | -16.83%8,400万 | -46.15%5,670万 | -22.16%8,430万 | -15.46%9,240万 | -15.46%9,240万 | -4.17%1.01億 | -56.42%1.05億 |
| -資本リース債務 | 3.91%8,760万 | -7.79%8,520万 | -7.79%8,520万 | -16.83%8,400万 | -46.15%5,670万 | -22.16%8,430万 | -15.46%9,240万 | -15.46%9,240万 | -4.17%1.01億 | -1.68%1.05億 |
| 流動性繰延負債 | -15.07%1,860万 | 4.00%2,080万 | 4.00%2,080万 | -32.15%2,110万 | -62.36%2,070万 | -72.73%2,190万 | -77.90%2,000万 | -77.90%2,000万 | -68.84%3,110万 | -42.83%5,500万 |
| その他の流動負債 | -94.55%500万 | -98.81%360万 | -98.81%360万 | -90.20%5,210万 | -95.75%3,340万 | -90.21%9,180万 | -34.88%3.03億 | -34.88%3.03億 | -28.23%5.32億 | 60.35%7.87億 |
| 流動負債合計 | -11.38%9.11億 | -42.79%9.82億 | -42.79%9.82億 | -50.50%9.85億 | -62.06%8.26億 | -51.15%10.28億 | 13.54%17.16億 | 13.54%17.16億 | 20.25%19.91億 | 48.75%21.77億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 4.39%4.12億 | 14.80%4.34億 | 14.80%4.34億 | -4.88%3.7億 | 9.07%3.85億 | -10.44%3.95億 | -29.33%3.78億 | -29.33%3.78億 | -25.43%3.89億 | -14.95%3.53億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 13.76%20.98億 | 25.44%21.24億 | 25.44%21.24億 | 14.65%21億 | -2.21%19.25億 | -20.48%18.44億 | -31.33%16.93億 | -31.33%16.93億 | -30.22%18.32億 | -26.48%19.69億 |
| -長期借入金 | 8.33%11.44億 | 16.05%11.49億 | 16.05%11.49億 | -1.57%11.09億 | -10.07%11.22億 | -33.11%10.56億 | -41.95%9.9億 | -41.95%9.9億 | -39.07%11.27億 | -33.72%12.48億 |
| -リース債務 | 21.03%9.54億 | 38.65%9.75億 | 38.65%9.75億 | 40.58%9.91億 | 11.37%8.03億 | 6.44%7.88億 | -7.51%7.03億 | -7.51%7.03億 | -9.15%7.05億 | -9.34%7.21億 |
| 繰延負債 | 12.29%13.42億 | 22.74%13.47億 | 22.74%13.47億 | 33.06%12.4億 | 58.98%12.45億 | 85.18%11.95億 | 50.65%10.97億 | 50.65%10.97億 | 79.07%9.32億 | 47.10%7.83億 |
| 従業員福利厚生費 | 73.96%5,880万 | 21.41%5,840万 | 21.41%5,840万 | 43.83%5,480万 | 33.66%5,480万 | 2.74%3,380万 | 17.89%4,810万 | 17.89%4,810万 | -5.93%3,810万 | -14.05%4,100万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -76.55%530万 | -72.44%1,050万 | -72.44%1,050万 | -78.60%2,540万 | -93.58%1,380万 | -91.24%2,260万 | -77.84%3,810万 | -77.84%3,810万 | -61.45%1.19億 | 4.47%2.15億 |
| 非流動負債合計 | 12.20%39.16億 | 22.08%39.74億 | 22.08%39.74億 | 14.53%37.9億 | 7.83%36.23億 | -5.57%34.9億 | -17.43%32.55億 | -17.43%32.55億 | -17.59%33.09億 | -13.35%33.6億 |
| 負債合計 | 6.83%48.27億 | -0.31%49.55億 | -0.31%49.55億 | -9.90%47.75億 | -19.65%44.49億 | -22.11%45.18億 | -8.85%49.7億 | -8.85%49.7億 | -6.55%53億 | 3.66%55.37億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -2.05%62.69億 | -3.53%62.68億 | -3.53%62.68億 | -4.28%63.32億 | -7.65%63.76億 | -9.98%64.01億 | -10.02%64.98億 | -10.02%64.98億 | -10.48%66.15億 | -8.85%69.04億 |
| -普通株式 | -2.05%62.69億 | -3.53%62.68億 | -3.53%62.68億 | -4.28%63.32億 | -7.65%63.76億 | -9.98%64.01億 | -10.02%64.98億 | -10.02%64.98億 | -10.48%66.15億 | -8.85%69.04億 |
| 利益剰余金 | 111.23%12.17億 | 720.56%11.41億 | 720.56%11.41億 | 298.08%8.04億 | 172.75%7.29億 | 137.62%5.76億 | 110.40%1.39億 | 110.40%1.39億 | 78.77%-4.06億 | 47.67%-10.02億 |
| 資本剰余金 | -14.14%3,460万 | -9.52%3,610万 | -9.52%3,610万 | -9.45%3,640万 | -4.23%3,850万 | -11.62%4,030万 | -13.82%3,990万 | -13.82%3,990万 | -13.36%4,020万 | -12.61%4,020万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -1.83%-2,220万 | 22.51%-1,790万 | 22.51%-1,790万 | 20.92%-2,230万 | -67.89%-1,830万 | -384.44%-2,180万 | -824.00%-2,310万 | -824.00%-2,310万 | -1,662.50%-2,820万 | -10,800.00%-1,090万 |
| 株主資本 | 7.20%74.98億 | 11.64%74.28億 | 11.64%74.28億 | 14.93%71.5億 | 20.11%71.25億 | 24.46%69.95億 | 12.25%66.54億 | 12.25%66.54億 | 12.66%62.21億 | 3.95%59.32億 |
| 資本合計 | 7.20%74.98億 | 11.64%74.28億 | 11.64%74.28億 | 14.93%71.5億 | 20.11%71.25億 | 24.46%69.95億 | 12.25%66.54億 | 12.25%66.54億 | 12.66%62.21億 | 3.95%59.32億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
