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| (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.26%-4.09万 | 30.43%-196.16万 | 120.80%31.03万 | -854.63%-372.53万 | 239.92%149.95万 | -134.31%-4.61万 | 19.88%-281.94万 | -14.27%-149.17万 | 54.96%-39.02万 | -34.16%-107.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -113.75%-19.54万 | 77.17%-60.89万 | -36.76%-90.46万 | 45.09%-42.74万 | -45.50%-69.83万 | 290.04%142.14万 | 46.37%-266.78万 | 61.39%-66.14万 | 12.32%-77.84万 | 55.80%-48万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -268.25%-108.28万 | -287.13%-105.76万 | --0 | --0 | -209.62%-2.51万 | ---29.4万 | ---27.32万 | ---2.01万 | ---2.37万 |
| 資産減損費用 | ---- | --20.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --26.86万 | 1,314.75%20.88万 | 247.81%5.98万 | ---- | ---- | --0 | -119.07%-1.72万 | -88.97%1.72万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 100.01%168 | ---- | ---- | ---274.18万 | 686.91%295.98万 | -393.19%-152.9万 | -94.41%1.72万 | ---- | ---- | -517.36%-50.43万 |
| 運転資金の増減額 | 78.32%15.44万 | -697.27%-74.82万 | 253.80%54.31万 | -401.46%-61.59万 | -1,096.07%-76.2万 | -74.37%8.66万 | 3,336.60%12.53万 | -1,049.26%-35.31万 | 660.13%20.43万 | -5.66%-6.37万 |
| -売掛金増減額 | -121.02%-1,013 | 192.40%3,257 | 131.38%1.62万 | -82.19%1.01万 | 50.07%-2.79万 | -89.82%4,819 | -34.03%-3,525 | -5,716.41%-5.17万 | 1,521.19%5.66万 | -1,196.70%-5.58万 |
| -前払費用増減額 | 1,808.86%8.75万 | -227.11%-15.29万 | 574.77%9.48万 | 923.30%26.61万 | -243,493.90%-51.84万 | -94.27%4,583 | 203.59%12.03万 | 178.52%1.4万 | 123.29%2.6万 | -94.08%213 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -12.00%6.79万 | -7,158.56%-59.85万 | 236.96%43.21万 | -833.10%-89.21万 | -2,556.08%-21.57万 | -63.32%7.72万 | -93.07%8,479 | -682.42%-31.55万 | 53.70%12.17万 | 86.83%-8,121 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -131.78%-76.44万 | 0 | 100.47%65.37万 | -247.02%-144.48万 | 106.69%2.67万 | 2,983.35%240.54万 | 981.41%149.52万 | 415.73%32.61万 | 98.27万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -110.73%-4.09万 | -558.42%-272.6万 | 8,853.92%31.03万 | -4,687.43%-307.16万 | 161.49%5.47万 | 92.66%-1.94万 | 87.97%-41.4万 | 100.30%3,466 | 93.38%-6.42万 | 88.24%-8.89万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -20.97万 | -3.86万 | -8.62万 | -8.49万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---20.97万 | ---3.86万 | ---8.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 99.51万 | -2,644.26%-31.58万 | 9,457.06%109.98万 | 0 | 97.07%-1.15万 | 115.40%1.15万 | 4.6万 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --78.54万 | -2,979.73%-35.44万 | 8,708.29%101.37万 | 174.32%12.62万 | --0 | --0 | 97.07%-1.15万 | 115.40%1.15万 | 169.77%4.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%1万 | 1,772.38%196.6万 | -3,780.29%-16.9万 | 436.98%53.92万 | 158.58万 | 1万 | -97.62%10.5万 | -94.75%4,592 | -95.51%10.04万 | 0 |
| 借入金純額 | 0.00%1万 | -175.26%-7.9万 | --0 | --0 | ---8.9万 | --1万 | --10.5万 | --4,592 | --10.04万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --227.84万 | ---16.9万 | --59.44万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---23.34万 | --1 | ---5.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 41,109.90%168.18万 | -13,114.55%-168.18万 | 0 | 61.70%-3.47万 | 89.26%-6,287 | 50.51%-4,101 | -1.27万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%1万 | 2,696.62%196.6万 | -9,870.44%-16.9万 | 2,206.15%222.1万 | -654.18%-9.6万 | 186.31%1万 | -98.38%7.03万 | -105.85%-1,695 | -95.67%9.63万 | 81.90%-1.27万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 193.71%3.86万 | -96.50%1.31万 | 512.85%25.16万 | 1,962.41%8.86万 | -93.74%3,730 | -96.50%1.31万 | 1,417.61%37.5万 | -97.80%4.11万 | -99.39%4,296 | -96.25%5.96万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -228.57%-3.09万 | 107.40%2.54万 | -2,088.26%-21.31万 | 273.44%16.3万 | 252.61%8.49万 | 97.08%-9,397 | -210.17%-34.37万 | 99.36%-9,737 | -96.31%4.37万 | 93.77%-5.56万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -147.46%-1.82万 | -147.46%-1.82万 | 66.95%-6,893 | -97.07%281 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 105.87%7,679 | 193.71%3.86万 | 193.71%3.86万 | 512.85%25.16万 | 1,962.41%8.86万 | -93.74%3,730 | -96.50%1.31万 | -96.50%1.31万 | -97.80%4.11万 | -99.39%4,296 |
| フリーキャッシュ・フロー | -110.73%-4.09万 | -558.42%-272.6万 | 8,853.92%31.03万 | -4,687.43%-307.16万 | 161.49%5.47万 | 92.66%-1.94万 | 87.97%-41.4万 | 100.30%3,466 | 93.38%-6.42万 | 87.58%-8.89万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
