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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 3.55%23.03億 | 21.86%20.35億 | 51.27%22.63億 | 79.06%21.04億 | 79.06%21.04億 | 40.67%22.24億 | 11.71%16.7億 | -27.83%14.96億 | -17.49%11.75億 | -17.49%11.75億 |
| -現金及び現金同等物 | 13.65%17.65億 | 22.98%13.22億 | 36.46%14.41億 | 45.71%13.74億 | 45.71%13.74億 | 10.06%15.53億 | -11.38%10.75億 | -44.01%10.56億 | -13.41%9.43億 | -13.41%9.43億 |
| -短期投資 | -19.82%5.38億 | 19.83%7.13億 | 86.82%8.22億 | 214.66%7.3億 | 214.66%7.3億 | 294.71%6.71億 | 110.99%5.95億 | 135.29%4.4億 | -30.75%2.32億 | -30.75%2.32億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -3.47%17.25億 | 2.09%17.1億 | 22.06%18.59億 | 26.87%17.99億 | 26.87%17.99億 | 27.64%17.87億 | 21.91%16.75億 | 13.49%15.23億 | 9.08%14.18億 | 9.08%14.18億 |
| -売掛金 | -3.47%17.25億 | 2.09%17.1億 | 22.06%18.59億 | 26.87%17.99億 | 26.87%17.99億 | 27.64%17.87億 | 21.91%16.75億 | 13.49%15.23億 | 9.08%14.18億 | 9.08%14.18億 |
| 棚卸資産 | -20.04%7.98億 | -11.14%7.74億 | 25.58%8.64億 | 74.67%10.55億 | 74.67%10.55億 | 72.96%9.98億 | 95.73%8.71億 | 54.26%6.88億 | 31.02%6.04億 | 31.02%6.04億 |
| 前払費用 | 8.05%1.61億 | 19.78%2.18億 | 83.52%1.67億 | -30.99%9,800万 | -30.99%9,800万 | 12.03%1.49億 | 59.65%1.82億 | -13.33%9,100万 | 39.22%1.42億 | 39.22%1.42億 |
| 制限付き現金 | 16.24%3.65億 | 25.49%5.17億 | 36.53%4.56億 | 76.32%5.36億 | 76.32%5.36億 | 25.60%3.14億 | 1.98%4.12億 | 2.77%3.34億 | 2.36%3.04億 | 2.36%3.04億 |
| その他の流動資産 | 12.97%14.72億 | 14.18%14.49億 | 37.21%15.23億 | 70.90%15.33億 | 70.90%15.33億 | 46.57%13.03億 | 46.20%12.69億 | 52.47%11.1億 | 23.55%8.97億 | 23.55%8.97億 |
| 流動資産合計 | -4.08%73.17億 | 4.07%72.05億 | 24.44%76.43億 | 42.70%76.43億 | 42.70%76.43億 | 34.06%76.28億 | 25.19%69.23億 | -1.52%61.42億 | -1.07%53.56億 | -1.07%53.56億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 27.49%275.35億 | 25.65%260.77億 | 18.38%242.13億 | 15.74%230.39億 | 15.74%230.39億 | -5.23%215.97億 | -8.10%207.53億 | -9.09%204.53億 | -12.79%199.06億 | -12.79%199.06億 |
| -有形固定資産総額 | 19.94%361.37億 | 18.36%344.9億 | 13.39%330.95億 | 11.62%316.9億 | 11.62%316.9億 | -2.50%301.29億 | -4.62%291.4億 | -5.36%291.87億 | -9.28%283.92億 | -9.28%283.92億 |
| -減価償却累計额 | -0.82%-86.02億 | -0.31%-84.13億 | -1.69%-88.82億 | -1.94%-86.51億 | -1.94%-86.51億 | -5.18%-85.32億 | -5.23%-83.87億 | -4.70%-87.34億 | -0.17%-84.86億 | -0.17%-84.86億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -5.45%26.52億 | -6.41%26.44億 | -19.62%22.24億 | -16.14%22.03億 | -16.14%22.03億 | 37.63%28.05億 | 40.55%28.25億 | 42.41%27.67億 | 39.14%26.27億 | 39.14%26.27億 |
| -のれん | -69.30%3.62億 | -69.30%3.62億 | -69.37%3.62億 | -69.24%3.62億 | -69.24%3.62億 | 6.22%11.79億 | 6.22%11.79億 | 3.14%11.82億 | 10.93%11.77億 | 10.93%11.77億 |
| -その他の無形資産 | 40.84%22.9億 | 38.64%22.82億 | 17.48%18.62億 | 26.97%18.41億 | 26.97%18.41億 | 75.22%16.26億 | 82.89%16.46億 | 98.87%15.85億 | 75.33%14.5億 | 75.33%14.5億 |
| 投資その他の資産 | -20.25%8.94億 | -21.86%8.58億 | -28.95%7.68億 | -11.85%9.52億 | -11.85%9.52億 | 43.53%11.21億 | 38.46%10.98億 | 37.71%10.81億 | 29.34%10.8億 | 29.34%10.8億 |
| 長期受取手形 | --9.9億 | --10.18億 | --10.44億 | --10.51億 | --10.51億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動繰延資産 | 12.63%4.28億 | -3.04%3.83億 | -15.84%3.24億 | -22.00%3.19億 | -22.00%3.19億 | 21.02%3.8億 | 31.67%3.95億 | 63.83%3.85億 | 42.01%4.09億 | 42.01%4.09億 |
| その他の非流動資産 | -21.18%33.45億 | -18.55%33.2億 | -17.77%31.41億 | -11.97%31.56億 | -11.97%31.56億 | 24.13%42.44億 | 16.06%40.76億 | 8.99%38.2億 | 6.95%35.85億 | 6.95%35.85億 |
| 非流動資産合計 | 18.90%358.44億 | 17.68%343億 | 11.25%317.14億 | 11.28%307.2億 | 11.28%307.2億 | 2.75%301.47億 | -0.17%291.47億 | -1.59%285.06億 | -5.42%276.07億 | -5.42%276.07億 |
| 資産合計 | 14.26%431.61億 | 15.07%415.05億 | 13.59%393.57億 | 16.38%383.63億 | 16.38%383.63億 | 7.84%377.75億 | 3.87%360.7億 | -1.58%346.48億 | -4.74%329.63億 | -4.74%329.63億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -1.14%19.1億 | -6.02%18.11億 | 13.40%17.94億 | 39.46%19.79億 | 39.46%19.79億 | 54.31%19.32億 | 66.84%19.27億 | 41.50%15.82億 | 0.42%14.19億 | 0.42%14.19億 |
| -買掛金 | -2.78%16.41億 | -6.05%15.83億 | 16.85%15.05億 | 50.04%17.3億 | 50.04%17.3億 | 66.31%16.88億 | 77.74%16.85億 | 54.81%12.88億 | -0.26%11.53億 | -0.26%11.53億 |
| -未払い法人所得税 | 10.25%2.69億 | -5.79%2.28億 | -1.70%2.89億 | -6.39%2.49億 | -6.39%2.49億 | 2.95%2.44億 | 16.91%2.42億 | 2.80%2.94億 | 3.50%2.66億 | 3.50%2.66億 |
| 当期の未払費用 | 98.38%28.21億 | 93.07%25.35億 | 79.16%23.99億 | 73.04%24億 | 73.04%24億 | 11.70%14.22億 | 16.61%13.13億 | -4.36%13.39億 | -1.91%13.87億 | -1.91%13.87億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 87.34%37.6億 | 33.74%29.45億 | -0.75%22.37億 | 28.60%17.58億 | 28.60%17.58億 | 34.34%20.07億 | 63.72%22.02億 | 49.77%22.54億 | -4.41%13.67億 | -4.41%13.67億 |
| -短期借入金 | 87.34%37.6億 | 33.74%29.45億 | -0.75%22.37億 | 28.60%17.58億 | 28.60%17.58億 | 34.34%20.07億 | 63.72%22.02億 | 49.77%22.54億 | -4.41%13.67億 | -4.41%13.67億 |
| その他の流動負債 | -39.37%3.28億 | -38.39%3.37億 | -40.14%3.46億 | -36.67%3.54億 | -36.67%3.54億 | -2.52%5.41億 | -4.37%5.47億 | -17.31%5.78億 | -16.19%5.59億 | -16.19%5.59億 |
| 流動負債合計 | 49.42%88.19億 | 27.37%76.28億 | 17.78%67.76億 | 37.17%64.91億 | 37.17%64.91億 | 26.71%59.02億 | 38.09%59.89億 | 14.58%57.53億 | -11.75%47.32億 | -11.75%47.32億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 17.00%236.31億 | 23.07%235.98億 | 25.54%225.94億 | 25.43%217.4億 | 25.43%217.4億 | 9.08%201.98億 | 2.73%191.74億 | -2.07%179.98億 | -6.06%173.32億 | -6.06%173.32億 |
| -長期借入金 | 17.00%236.31億 | 23.07%235.98億 | 25.54%225.94億 | 25.43%217.4億 | 25.43%217.4億 | 9.08%201.98億 | 2.73%191.74億 | -2.07%179.98億 | -6.06%173.32億 | -6.06%173.32億 |
| 繰延負債 | 7.53%12.57億 | 1.66%11.04億 | 7.25%11.1億 | 16.58%11.39億 | 16.58%11.39億 | 2.19%11.69億 | -3.12%10.86億 | -8.89%10.35億 | -11.18%9.77億 | -11.18%9.77億 |
| 転換可能優先株式 | 18.48%14.23億 | 9.89%12.89億 | 13.14%12.83億 | 5.09%13.21億 | 5.09%13.21億 | 28.59%12.01億 | 2.09%11.73億 | 9.78%11.34億 | 44.15%12.57億 | 44.15%12.57億 |
| その他の非流動性負債 | -12.38%27.75億 | 0.35%31.28億 | -4.40%31.31億 | -5.66%31.68億 | -5.66%31.68億 | -1.46%31.67億 | -4.36%31.17億 | 5.31%32.75億 | 3.61%33.58億 | 3.61%33.58億 |
| 非流動負債合計 | 10.12%290.86億 | 15.42%291.19億 | 16.28%281.18億 | 15.65%273.68億 | 15.65%273.68億 | 7.33%264.12億 | 0.94%252.28億 | -1.36%241.81億 | -3.49%236.64億 | -3.49%236.64億 |
| 負債合計 | 17.30%379.05億 | 17.71%367.47億 | 16.57%348.94億 | 19.24%338.59億 | 19.24%338.59億 | 10.41%323.14億 | 6.43%312.17億 | 1.35%299.34億 | -4.98%283.96億 | -4.98%283.96億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%8.46億 | 0.00%8.46億 | 0.00%8.46億 | 0.00%8.46億 | 0.00%8.46億 | -19.51%8.46億 | -19.51%8.46億 | -19.51%8.46億 | 10,475.00%8.46億 | 10,475.00%8.46億 |
| -普通株式 | 0.00%800万 | 0.00%800万 | 0.00%800万 | 0.00%800万 | 0.00%800万 | 0.00%800万 | 0.00%800万 | 0.00%800万 | 0.00%800万 | 0.00%800万 |
| -優先株 | 0.00%8.38億 | 0.00%8.38億 | 0.00%8.38億 | 0.00%8.38億 | 0.00%8.38億 | -19.65%8.38億 | -19.65%8.38億 | -19.65%8.38億 | --8.38億 | --8.38億 |
| 利益剰余金 | -76.50%-12.92億 | -32.09%-15.23億 | -52.36%-14.84億 | -50.14%-16.35億 | -50.14%-16.35億 | -60.18%-7.32億 | -44.13%-11.53億 | -17.63%-9.74億 | -60.15%-10.89億 | -60.15%-10.89億 |
| 資本剰余金 | -5.41%64.49億 | -5.40%65.5億 | -5.01%65.57億 | -5.88%66.88億 | -5.88%66.88億 | -3.96%68.18億 | -3.98%69.24億 | -4.67%69.03億 | -6.02%71.06億 | -6.02%71.06億 |
| 自己株式 | -0.98%18.14億 | -0.98%18.14億 | -0.93%18.15億 | -1.25%18.22億 | -1.25%18.22億 | -0.76%18.32億 | -0.97%18.32億 | -0.97%18.32億 | -0.70%18.45億 | -0.70%18.45億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 16.62%-14.1億 | 12.46%-15.67億 | 8.27%-17.42億 | 26.13%-16.4億 | 26.13%-16.4億 | 28.50%-16.91億 | 23.73%-17.9億 | 15.11%-18.99億 | 7.38%-22.2億 | 7.38%-22.2億 |
| 株主資本 | -18.48%27.79億 | -16.79%24.92億 | -22.40%23.62億 | -12.90%24.37億 | -12.90%24.37億 | -2.10%34.09億 | -8.27%29.95億 | -9.86%30.44億 | 6.23%27.98億 | 6.23%27.98億 |
| 少数株主持分 | 20.71%24.77億 | 21.96%22.66億 | 25.81%21.01億 | 16.85%20.67億 | 16.85%20.67億 | -10.08%20.52億 | -12.85%18.58億 | -27.11%16.7億 | -15.20%17.69億 | -15.20%17.69億 |
| 資本合計 | -3.75%52.56億 | -1.96%47.58億 | -5.32%44.63億 | -1.38%45.04億 | -1.38%45.04億 | -5.26%54.61億 | -10.08%48.53億 | -16.83%47.14億 | -3.24%45.67億 | -3.24%45.67億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
