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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.08%2.87億 | 11.75%30.34億 | -31.99%7.25億 | 43.11%11.22億 | 37.75%5.62億 | 36.76%6.25億 | 42.74%27.15億 | 103.82%10.66億 | 1.16%7.84億 | 16.24%4.08億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.09%2.78億 | 63.96%-1.82億 | 34.79%-6.43億 | -34.75%2.91億 | 86.03%-1,900万 | 10.53%1.89億 | 46.90%-5.05億 | 25.86%-9.86億 | -8.04%4.46億 | -76.62%-1.36億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -251.52%-1.16億 | 75.26%3.4億 | 47.89%1.05億 | 202.33%1.3億 | 228.57%1.38億 | -186.84%-3,300万 | -88.62%1.94億 | -95.86%7,100万 | 213.16%4,300万 | 950.00%4,200万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.29%3.12億 | 7.12%11.28億 | 15.42%2.92億 | 7.52%2.86億 | 4.92%2.77億 | 1.11%2.73億 | -0.28%10.53億 | -3.07%2.53億 | 3.50%2.66億 | 0.38%2.64億 |
| 繰延税金 | 2,118.18%2.22億 | -1,450.00%-5,400万 | 1,100.00%4,800万 | -60.47%1,700万 | -200.00%-1.08億 | -57.14%-1,100万 | 100.99%400万 | 101.22%400万 | 1,175.00%4,300万 | 61.70%-3,600万 |
| その他の非現金項目 | 16.85%1.04億 | 26.27%1.49億 | -100.84%-100万 | 275.86%5,100万 | 138.46%1,000万 | 64.81%8,900万 | 326.92%1.18億 | 417.39%1.19億 | -1,350.00%-2,900万 | 71.74%-2,600万 |
| 運転資金の増減額 | -6,833.33%-6.06億 | 207.27%3.1億 | -52.68%1.5億 | 200.87%1.16億 | 111.55%3,500万 | 104.79%900万 | 78.78%-2.89億 | 314.19%3.17億 | -210.81%-1.15億 | 48.73%-3.03億 |
| -売掛金増減額 | -274.19%-2.32億 | 130.26%1.61億 | 217.89%1.45億 | 70.07%-4,400万 | 165.95%1.22億 | 19.48%-6,200万 | -212.94%-5.32億 | -136.54%-1.23億 | -7,450.00%-1.47億 | -351.22%-1.85億 |
| -在庫増減額 | -62.30%7,200万 | 173.38%3.06億 | 194.64%5,300万 | 82.84%-2,300万 | 146.45%8,500万 | 534.09%1.91億 | -348.39%-4.17億 | -143.48%-5,600万 | -74.03%-1.34億 | -2,514.29%-1.83億 |
| -前払費用増減額 | -39.06%3,900万 | 195.00%3,800万 | -150.00%-3,800万 | -92.96%500万 | 102.85%700万 | 8.47%6,400万 | 76.19%-4,000万 | 157.58%7,600万 | 408.70%7,100万 | -602.86%-2.46億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -37.33%-4.12億 | -157.52%-2.41億 | -97.06%1,300万 | 326.67%1.36億 | -158.44%-9,000万 | -156.41%-3億 | 180.27%4.19億 | 301.82%4.42億 | -160.61%-6,000万 | 150.99%1.54億 |
| -その他流動資産の変動 | -282.00%-9,100万 | -98.85%500万 | -95.05%900万 | -149.68%-7,800万 | -76.92%2,400万 | 600.00%5,000万 | 251.93%4.33億 | 158.71%1.82億 | 823.53%1.57億 | 552.17%1.04億 |
| -その他流動負債の変動 | -111.11%-500万 | 123.24%4,300万 | 110.58%2,000万 | 1,144.44%1.12億 | -3,450.00%-1.34億 | 600.00%4,500万 | -197.37%-1.85億 | -188.73%-1.89億 | 550.00%900万 | 122.22%400万 |
| -その他運転資金の変動 | 9.52%2,300万 | -106.06%-200万 | -246.67%-5,200万 | 172.73%800万 | -57.14%2,100万 | 110.00%2,100万 | 110.51%3,300万 | -132.61%-1,500万 | 79.25%-1,100万 | 129.70%4,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.08%2.87億 | 11.75%30.34億 | -31.99%7.25億 | 43.11%11.22億 | 37.75%5.62億 | 36.76%6.25億 | 42.74%27.15億 | 103.82%10.66億 | 1.16%7.84億 | 16.24%4.08億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.92%-23.86億 | -40.30%-81.88億 | -25.06%-25.15億 | -54.83%-19.23億 | -48.67%-21.26億 | -40.85%-16.24億 | -91.28%-58.36億 | -52.00%-20.11億 | -113.04%-12.42億 | -88.65%-14.3億 |
| 資本支出 | -38.49%-21.48億 | -69.72%-77.24億 | -32.01%-24.29億 | -80.51%-18.99億 | -106.61%-18.45億 | -102.48%-15.51億 | -115.08%-45.51億 | -216.15%-18.4億 | -96.64%-10.52億 | -57.50%-8.93億 |
| 事業取引の純額 | -185.90%-6,700万 | 1.69%-4.66億 | 33.33%-1.06億 | -40.00%-5,600万 | -108.74%-3.82億 | 184.78%7,800万 | 52.12%-4.74億 | 76.16%-1.59億 | 68.50%-4,000万 | -38.64%-1.83億 |
| 投資商品取引の純額 | 95.16%-300万 | 186.00%3.81億 | 2,483.33%1.43億 | 272.73%1.52億 | 173.63%1.48億 | 58.11%-6,200万 | -556.70%-4.43億 | 89.29%-600万 | -192.63%-8,800万 | -191.30%-2.01億 |
| その他の投資活動純額 | -88.76%-1.68億 | -2.99%-3.79億 | -1,950.00%-1.23億 | -93.55%-1.2億 | 69.28%-4,700万 | 39.46%-8,900万 | -776.19%-3.68億 | 66.67%-600万 | -287.50%-6,200万 | -1,630.00%-1.53億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.92%-23.86億 | -40.30%-81.88億 | -25.06%-25.15億 | -54.83%-19.23億 | -48.67%-21.26億 | -40.85%-16.24億 | -91.28%-58.36億 | -52.00%-20.11億 | -113.04%-12.42億 | -88.65%-14.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 156.50%26.06億 | 43.83%54.05億 | 86.03%16.65億 | 28.97%12.11億 | 36.80%15.13億 | 24.21%10.16億 | 371.52%37.58億 | 224.28%8.95億 | 683.23%9.39億 | 455.63%11.06億 |
| 借入金純額 | 120.73%26.09億 | -1.23%41.11億 | -76.40%1.68億 | 23.36%11.67億 | 46.24%15.94億 | -16.41%11.82億 | 8,060.78%41.62億 | 265.13%7.12億 | 3,162.07%9.46億 | 785.53%10.9億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | 601.67%4.21億 | --4.18億 | --0 | ---- | ---- | -94.86%6,000万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -4.50%-1.16億 | -5.21%-4.44億 | -4.72%-1.11億 | -5.71%-1.11億 | -4.72%-1.11億 | -5.71%-1.11億 | -5.24%-4.22億 | -6.00%-1.06億 | -3.96%-1.05億 | -6.00%-1.06億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 305.45%1.13億 | 3,235.71%13.17億 | 311.76%11.9億 | 58.16%1.55億 | -77.87%2,700万 | 90.02%-5,500万 | -110.00%-4,200万 | 61.45%2.89億 | 211.36%9,800万 | 160.70%1.22億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156.50%26.06億 | 43.83%54.05億 | 86.03%16.65億 | 28.97%12.11億 | 36.80%15.13億 | 24.21%10.16億 | 371.52%37.58億 | 224.28%8.95億 | 683.23%9.39億 | 455.63%11.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.65%19.9億 | 40.63%20.87億 | 14.80%23.35億 | 21.74%20.1億 | 32.97%20.77億 | 40.63%20.87億 | -18.77%14.84億 | 3.04%20.34億 | -18.51%16.51億 | -40.06%15.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 7,150.00%5.8億 | -73.75%1.73億 | -381.54%-1.83億 | -3.18%3.96億 | -137.80%-4,800万 | -86.21%800万 | 321.89%6.59億 | 113.86%6,500万 | 1,419.35%4.09億 | 121.24%1.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 16.67%-1,500万 | -382.14%-2.7億 | -1,250.00%-1.62億 | -173.08%-7,100万 | 50.00%-1,900万 | -190.00%-1,800万 | -21.74%-5,600万 | 42.86%-1,200万 | -23.81%-2,600万 | -311.11%-3,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.01%25.55億 | -4.65%19.9億 | -4.65%19.9億 | 14.80%23.35億 | 21.74%20.1億 | 32.97%20.77億 | 40.63%20.87億 | 40.63%20.87億 | 3.04%20.34億 | -18.51%16.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -100.97%-18.61億 | -155.45%-46.9億 | -120.16%-17.04億 | -189.93%-7.77億 | -164.54%-12.83億 | -199.68%-9.26億 | -757.94%-18.36億 | -1,211.86%-7.74億 | -211.67%-2.68億 | -124.54%-4.85億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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