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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.82%-154.23万 | 12.19%-345.07万 | 26.44%-87.3万 | 1.13%-50.92万 | 5.16%-91.58万 | 8.69%-115.26万 | -22.28%-392.98万 | -27.06%-118.69万 | 41.47%-51.51万 | -28.06%-96.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.74%-261.14万 | -27.35%-735.04万 | -18.35%-178.3万 | -95.51%-181.12万 | -16.74%-181.82万 | -8.80%-193.8万 | -6.38%-577.16万 | 9.35%-150.65万 | 36.19%-92.64万 | -27.11%-155.75万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.64%43.12万 | --0 | -92.97%1.45万 | 62.40%20.83万 |
| 減価償却費及び償却費 | 84.59%9.96万 | 45.73%27.12万 | 61.48%8.34万 | 48.17%7.68万 | -25.32%5.71万 | 768.71%5.39万 | 829.54%18.61万 | 2,479.53%5.17万 | 596.86%5.18万 | 216.10%7.64万 |
| その他の非現金項目 | -6.38%5.19万 | -8.58%20.24万 | -16.39%4.9万 | -930.63%-48.67万 | 862.20%58.47万 | 27.61%5.54万 | 41.38%22.14万 | 72.83%5.86万 | 44.79%5.86万 | 55.52%6.08万 |
| 運転資金の増減額 | 63.07%-3.81万 | 91.31%-6.72万 | 38.54%-18.75万 | 2,674.99%80.85万 | -188.07%-58.5万 | 64.91%-10.32万 | -1,762.99%-77.3万 | -421.44%-30.52万 | 246.04%2.91万 | -420.52%-20.31万 |
| -売掛金増減額 | 774.99%25.11万 | 39.22%-21.46万 | -22.62%-16.37万 | -487.39%-16.86万 | 146.59%8.9万 | --2.87万 | -12,362.12%-35.31万 | -4,736.49%-13.35万 | ---2.87万 | -1,222.81%-19.09万 |
| -前払費用増減額 | 73.56%-5.73万 | 4.73%-25.79万 | 89.78%-3,439 | ---- | ---- | 13.86%-21.69万 | -348.27%-27.07万 | -176.24%-3.36万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -124.84%-2.67万 | 385.95%20.85万 | 161.79%7.15万 | 53.56%15.33万 | -39,751.13%-12.39万 | 289.86%10.77万 | -211.74%-7.29万 | -224.99%-11.57万 | 280.01%9.98万 | 98.99%-311 |
| -その他流動負債の変動 | -56.99%-3.55万 | -46.99%-11.21万 | -56.11%-3.48万 | -36.08%-2.98万 | 46.67%-2.48万 | -255.77%-2.26万 | -296.74%-7.62万 | -253.27%-2.23万 | -167.17%-2.19万 | -454.43%-4.66万 |
| -その他運転資金の変動 | ---16.96万 | --30.89万 | ---5.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.82%-154.23万 | 12.19%-345.07万 | 26.44%-87.3万 | 1.13%-50.92万 | 5.16%-91.58万 | 8.69%-115.26万 | -22.28%-392.98万 | -27.06%-118.69万 | 41.47%-51.51万 | -28.06%-96.56万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -397.77%-36.93万 | -4,076.79%-19.14万 | -104.12%-10.73万 | -92.80%-3.85万 | -397.23%-3.21万 | 64.23%-7.42万 | 511.63%4,812 | 60.20%-5.26万 | -473.52%-2万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -397.77%-36.93万 | -4,076.79%-19.14万 | -104.12%-10.73万 | -92.80%-3.85万 | -397.23%-3.21万 | 64.23%-7.42万 | 511.63%4,812 | 60.20%-5.26万 | -473.52%-2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -397.77%-36.93万 | -4,076.79%-19.14万 | -104.12%-10.73万 | -92.80%-3.85万 | -397.23%-3.21万 | 64.23%-7.42万 | 511.63%4,812 | 60.20%-5.26万 | -473.52%-2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,063.63%123.06万 | -108.37%-50.09万 | -100.61%-3.48万 | -181.89%-18.65万 | -113.56%-15.18万 | -180.82%-12.77万 | 59.07%598.17万 | 1,140.97%566.7万 | -92.48%22.78万 | 86.06%-7.11万 |
| 借入金純額 | --0 | 35.85%-40万 | 94.39%-5.18万 | -122.89%-5.18万 | -80.55%-15.18万 | -191.42%-14.45万 | 62.13%-62.36万 | -69.73%-92.4万 | 552.86%22.65万 | 84.40%-8.41万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --122.16万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 24.29%658.62万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -1.13%1.66万 | 87.79%3.58万 | 253.99%1.71万 | 60.00%2,000 | --0 | --1.68万 | -82.34%1.91万 | --4,819 | -96.62%1,250 | -55.17%1.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---7,519 | ---13.67万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,063.63%123.06万 | -108.37%-50.09万 | -100.61%-3.48万 | -181.89%-18.65万 | -113.56%-15.18万 | -180.82%-12.77万 | 59.07%598.17万 | 1,140.97%566.7万 | -92.48%22.78万 | 86.06%-7.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.61%131.95万 | 54.00%564.03万 | 109.35%241.87万 | 115.47%322.17万 | 69.60%432.79万 | 54.00%564.03万 | 10.21%366.26万 | -77.53%115.53万 | -52.18%149.52万 | -41.92%255.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.25%-31.17万 | -318.48%-432.08万 | -124.51%-109.92万 | -136.29%-80.3万 | -4.69%-110.62万 | -18.15%-131.24万 | 482.83%197.77万 | 403.10%448.5万 | -116.86%-33.98万 | 16.64%-105.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.71%100.78万 | -76.61%131.95万 | -76.61%131.95万 | 109.35%241.87万 | 115.47%322.17万 | 69.60%432.79万 | 54.00%564.03万 | 54.00%564.03万 | -77.53%115.53万 | -52.18%149.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.19%-154.23万 | 4.60%-381.99万 | 9.95%-106.44万 | -11.47%-61.65万 | 4.58%-95.43万 | 6.63%-118.47万 | -17.04%-400.4万 | -26.38%-118.21万 | 45.35%-55.31万 | -32.03%-100.01万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
