ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.90%13.76億 | 1.75%52.61億 | -9.74%14億 | 17.38%13.05億 | 1.82%11.93億 | 2.01%13.63億 | 39.99%51.71億 | -10.60%15.51億 | 41.14%11.12億 | 51.97%11.72億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.81%6.04億 | 536.50%31.48億 | 122.40%11.07億 | 151.28%11.09億 | 45.90%4.97億 | 121.76%4.35億 | -171.44%-7.21億 | 449.87%4.98億 | 0.07%4.41億 | 36.30%3.41億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -65.39%-1.6億 | -128.72%-4.88億 | 19.25%-1.03億 | -150.86%-1.23億 | -383.00%-1.65億 | -4,172.76%-9,647.9万 | -160.07%-2.13億 | -384.12%-1.28億 | -32.97%-4,905.9万 | -52.26%-3,418.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.76%6.33億 | 3.80%24.81億 | 6.35%6.31億 | 7.24%6.23億 | 6.00%6.16億 | -3.77%6.11億 | 37.51%23.9億 | 6.81%5.94億 | 47.68%5.81億 | 48.09%5.81億 |
| 繰延税金 | 24.34%7,615.8万 | 3,021.65%2.8億 | -85.86%2,122.7万 | 72.12%1.14億 | 61.67%8,383.3万 | 122.06%6,125.2万 | -62.34%-958.6万 | 200.68%1.5億 | 8.64%6,609.2万 | 23.45%5,185.5万 |
| その他の非現金項目 | -3.67%9,233.6万 | -123.26%-8.2億 | -202.38%-4.61億 | -996.24%-5.48億 | -17.58%9,251.8万 | -96.70%9,585万 | 1,699.87%35.25億 | 411.45%4.5億 | -40.34%6,113.6万 | 944.77%1.12億 |
| 運転資金の増減額 | -19.58%6,522.9万 | 138.19%1.49億 | 137.40%8,500.6万 | 132.30%3,320.2万 | -467.22%-5,057.3万 | 260.71%8,110.9万 | -181.95%-3.89億 | -121.70%-2.27億 | 60.84%-1.03億 | -1,343.51%-891.6万 |
| -売掛金増減額 | 176.42%2,138.8万 | 44.12%5,644.2万 | 376.63%1,429.4万 | -185.86%-2,333.8万 | 1,873.27%9,347.4万 | -170.69%-2,798.8万 | -83.13%3,916.2万 | -97.92%299.9万 | -112.28%-816.4万 | -92.92%473.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -72.05%2,806.4万 | 140.73%2.21億 | 125.07%6,475.2万 | 201.82%1.34億 | -54.22%-7,866.1万 | 199.59%1億 | -515.87%-5.42億 | -168.59%-2.58億 | -16.57%-1.32億 | -222.50%-5,100.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 81.89%1,577.7万 | -213.31%-1.28億 | -78.72%596万 | -308.67%-7,770.7万 | -275.04%-6,538.6万 | -19.52%867.4万 | 0.52%1.13億 | -94.68%2,800.3万 | 117.26%3,723.9万 | 134.65%3,735.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.90%13.76億 | 1.75%52.61億 | -9.74%14億 | 17.38%13.05億 | 1.82%11.93億 | 2.01%13.63億 | 39.99%51.71億 | -10.60%15.51億 | 41.14%11.12億 | 51.97%11.72億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.14%-8.42億 | -47.33%-31.83億 | -38.57%-6.29億 | 64.10%-3.03億 | -350.29%-9.73億 | -97.68%-12.78億 | 90.79%-21.6億 | 98.03%-4.54億 | -350.70%-8.44億 | 28.58%-2.16億 |
| 固定資産取引の純額 | 6.28%-16.31億 | -60.98%-62.32億 | -67.26%-15.8億 | -32.94%-15.73億 | -95.45%-13.39億 | -64.41%-17.41億 | -116.32%-38.72億 | 3.18%-9.45億 | -278.11%-11.83億 | -66.98%-6.85億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 70.69%7.9億 | 78.22%30.49億 | 93.77%9.52億 | 274.62%12.7億 | -22.04%3.66億 | 12.23%4.63億 | 107.64%17.11億 | 14.03%4.91億 | 169.86%3.39億 | 335.79%4.69億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.14%-8.42億 | -47.33%-31.83億 | -38.57%-6.29億 | 64.10%-3.03億 | -350.29%-9.73億 | -97.68%-12.78億 | 90.79%-21.6億 | 98.03%-4.54億 | -350.70%-8.44億 | 28.58%-2.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.53%-8.73億 | 36.35%-20.12億 | -158.95%-15.55億 | 171.60%2.89億 | 81.46%-1.66億 | 53.96%-5.8億 | -115.66%-31.61億 | -102.77%-6億 | 38.87%-4.04億 | -63.04%-8.98億 |
| 借入金純額 | -195.12%-7.38億 | 99.54%-1,737.8万 | -20.71%-10.11億 | 310.51%12.56億 | 98.74%-1,265.2万 | 81.16%-2.5億 | -118.33%-37.62億 | -103.86%-8.37億 | -5.24%-5.97億 | -119.67%-10.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 30.56%-3.48億 | -15,042.02%-26.38億 | -42,353.95%-6.71億 | -15,181.62%-11.76億 | -6,150.96%-2.89億 | -14,145.98%-5.01億 | 77.15%-1,741.9万 | 81.97%-158.1万 | 84.89%-769.8万 | 68.47%-462.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 24.37%2.13億 | 3.97%6.43億 | -46.63%1.27億 | 4.43%2.09億 | 25.07%1.35億 | 139.55%1.71億 | 335.13%6.19億 | 1,163.87%2.38億 | 571.38%2.01億 | 234.73%1.08億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.53%-8.73億 | 36.35%-20.12億 | -158.95%-15.55億 | 171.60%2.89億 | 81.46%-1.66億 | 53.96%-5.8億 | -115.66%-31.61億 | -102.77%-6億 | 38.87%-4.04億 | -63.04%-8.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.91%18.25億 | -8.25%17.57億 | 107.42%26.07億 | -6.09%13.17億 | -6.13%12.64億 | -8.25%17.57億 | 28.05%19.15億 | -18.10%12.57億 | -11.98%14.02億 | -19.65%13.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 31.48%-3.39億 | 144.39%6,674.8万 | -257.78%-7.84億 | 1,049.91%12.91億 | -7.74%5,351.9万 | 13.12%-4.94億 | -135.91%-1.5億 | 30.77%4.97億 | -126.93%-1.36億 | 170.64%5,800.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -194.00%-122.2万 | 125.53%194.8万 | -31.44%235.5万 | 84.62%-150.8万 | 88.90%-19.9万 | 144.36%130万 | -1,083.38%-763.1万 | 593.94%343.5万 | -1,045.61%-980.6万 | -6,992.31%-179.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.55%14.85億 | 3.91%18.25億 | 3.91%18.25億 | 107.42%26.07億 | -6.09%13.17億 | -6.13%12.64億 | -8.25%17.57億 | -8.25%17.57億 | -18.10%12.57億 | -11.98%14.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.20%-2.56億 | -174.72%-9.71億 | -129.80%-1.81億 | -275.88%-2.68億 | -129.88%-1.46億 | -235.84%-3.77億 | -31.76%12.99億 | -20.15%6.06億 | -114.99%-7,117.6万 | 34.91%4.87億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
