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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.96%11.64億 | -55.75%7.18億 | 37.71%52.88億 | -36.00%5.55億 | -9.67%17.43億 | 17.86%13.69億 | 1,484.13%16.22億 | 0.18%38.4億 | -4.81%8.67億 | 64.04%19.29億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.90%5.16億 | -44.24%4億 | -7.33%23.06億 | -28.82%3.83億 | -14.26%6.83億 | -9.24%5.21億 | 24.07%7.18億 | 13.27%24.88億 | 23.90%5.39億 | 6.51%7.97億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -142.03%-4,270万 | -129.05%-8,200万 | 133.75%2.63億 | -514.16%-4,680万 | -199.60%-7,460万 | 1,892.16%1.02億 | 1,244.29%2.82億 | 68.87%1.12億 | -43.78%1,130万 | 129.05%7,490万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.60%7.42億 | -2.13%7.76億 | 7.86%32.86億 | -7.81%8.69億 | 17.35%8.22億 | 23.14%8.03億 | 5.40%7.92億 | 4.80%30.46億 | 27.21%9.43億 | 0.00%7億 |
| 繰延税金 | 19.00%3.72億 | 66.30%-3,360万 | -550.51%-1.78億 | -15.58%-6.55億 | -25.18%2.64億 | 9.91%3.13億 | -226.89%-9,970万 | -74.08%3,960万 | -46.56%-5.67億 | 15.17%3.52億 |
| その他の非現金項目 | -1,510.15%-3.17億 | -233.82%-7,400万 | 84.93%-6,730万 | 36.29%-2.53億 | 286.12%1.5億 | -164.17%-1,970万 | 146.55%5,530万 | 52.98%-4.47億 | -29.62%-3.97億 | 112.60%3,890万 |
| 運転資金の増減額 | -280.31%-3.21億 | -1,854.42%-3.97億 | -200.59%-2.38億 | -34.63%4.04億 | -654.93%-5.8億 | 78.48%-8,430万 | 123.94%2,260万 | 146.46%2.36億 | 32.23%6.18億 | 141.19%1.05億 |
| -売掛金増減額 | 83.25%-7,060万 | 1,533.74%3.48億 | -469.51%-6.82億 | -333.96%-1.86億 | -406.13%-4,990万 | -108.05%-4.22億 | -88.37%-2,430万 | 7.42%-1.2億 | 728.13%7,950万 | 128.01%1,630万 |
| -在庫増減額 | -44.24%-1.99億 | -519.93%-1.16億 | -204.56%-3.14億 | -279.87%-1.79億 | -111.20%-2,410万 | -248.81%-1.38億 | -30.13%2,760万 | 310.08%3億 | -3.74%-4,720万 | 839.30%2.15億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -88.82%3,570万 | -670.45%-4.07億 | 41.81%5.95億 | -5.72%7.38億 | -83.36%-4.1億 | 238.33%3.19億 | -158.02%-5,280万 | 2,858.55%4.19億 | 68.05%7.83億 | 11.23%-2.24億 |
| -その他流動資産の変動 | 128.13%1,800万 | -170.65%-9,460万 | 172.04%1.09億 | 157.46%6,780万 | 34.32%-2,870万 | -274.39%-6,400万 | 609.13%1.34億 | -541.11%-1.51億 | -1,521.69%-1.18億 | -706.94%-4,370万 |
| -その他流動負債の変動 | -147.52%-1.05億 | -106.47%-1.28億 | 125.59%5,430万 | 53.79%-3,660万 | -147.86%-6,720万 | 350.74%2.2億 | 66.72%-6,180万 | 16.95%-2.12億 | -372.16%-7,920万 | 433.84%1.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.96%11.64億 | -55.75%7.18億 | 37.71%52.88億 | -36.00%5.55億 | -9.67%17.43億 | 17.86%13.69億 | 1,484.13%16.22億 | 0.18%38.4億 | -4.81%8.67億 | 64.04%19.29億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.72%-20.2億 | 22.40%-22.45億 | -20.48%-77.52億 | -26.29%-19.29億 | 3.16%-16.24億 | 18.16%-13.06億 | -77.04%-28.93億 | -3.21%-64.34億 | -0.07%-15.28億 | -14.85%-16.76億 |
| 資本支出 | -35.01%-19.6億 | -23.92%-20.9億 | -17.88%-66.72億 | -22.29%-19.23億 | -23.67%-16.1億 | -12.34%-14.52億 | -12.99%-16.87億 | 9.39%-56.6億 | -1.07%-15.73億 | 9.91%-13.02億 |
| 固定資産取引の純額 | -97.27%-7,220万 | 94.53%-170万 | 3.64%-1.01億 | 78.69%-880万 | -12,000.00%-2,420万 | -415.49%-3,660万 | 44.36%-3,110万 | -49.93%-1.05億 | -3,076.92%-4,130万 | 99.35%-20万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -57.36%-12.07億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---7.67億 | --0 | ---3.83億 |
| 投資商品取引の純額 | -900.00%-960万 | -77.48%-1,970万 | 24.77%-4,040万 | 57.25%-560万 | -159.38%-2,490万 | 106.35%120万 | 8.26%-1,110万 | -55.65%-5,370万 | -755.00%-1,310万 | 50.52%-960万 |
| その他の投資活動純額 | -88.35%2,110万 | 88.52%-1.34億 | 77.56%2.68億 | -91.64%830万 | 6,620.54%12.43億 | 4,543.59%1.81億 | -4,060.54%-11.64億 | 29.59%1.51億 | 247.20%9,930万 | -48.47%1,850万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.72%-20.2億 | 22.40%-22.45億 | -20.48%-77.52億 | -26.29%-19.29億 | 3.16%-16.24億 | 18.16%-13.06億 | -77.04%-28.93億 | -3.21%-64.34億 | -0.07%-15.28億 | -14.85%-16.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 587.25%8.14億 | -11.70%13.64億 | -1.47%25.69億 | 530.43%13.54億 | -120.00%-1.63億 | -135.52%-1.67億 | -5.62%15.45億 | 8.33%26.07億 | -153.27%-3.15億 | 235.38%8.14億 |
| 借入金純額 | 358.51%12.21億 | 50.88%18.11億 | -2.09%34.93億 | 2,242.61%17.76億 | -69.28%2.51億 | -67.54%2.66億 | -35.30%12億 | -7.71%35.68億 | -92.90%7,580万 | 37.78%8.17億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,040.63%3,650万 | -94.92%4,110万 | 37.64%8.27億 | -101.33%-70万 | -95.02%1,450万 | -95.57%320万 | 338.52%8.1億 | 287.42%6.01億 | 183.78%5,250万 | 1,041.57%2.91億 |
| 配当金支払総額 | -6.70%-4.32億 | -8.27%-4.32億 | -8.27%-16.45億 | -9.05%-4.33億 | -8.72%-4.09億 | -8.06%-4.05億 | -7.20%-3.99億 | -6.64%-15.2億 | -7.48%-3.97億 | -7.15%-3.76億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 62.26%-1,200万 | 15.20%-5,580万 | -153.37%-1.05億 | 124.78%1,140万 | -123.16%-1,920万 | 33.89%-3,180万 | -116.45%-6,580万 | 77.99%-4,160万 | 63.72%-4,600万 | 442.56%8,290万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 587.25%8.14億 | -11.70%13.64億 | -1.47%25.69億 | 530.43%13.54億 | -120.00%-1.63億 | -135.52%-1.67億 | -5.62%15.45億 | 8.33%26.07億 | -153.27%-3.15億 | 235.38%8.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.76%3.94億 | 23.28%5.57億 | 2.99%4.51億 | -59.54%5.77億 | 72.70%6.21億 | 123.92%7.26億 | 2.99%4.51億 | 1.32%4.38億 | 207.61%14.27億 | -28.73%3.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 58.96%-4,280万 | -159.47%-1.63億 | 702.29%1.05億 | 97.87%-2,080万 | -104.11%-4,390万 | -392.16%-1.04億 | 339.81%2.74億 | 129.82%1,310万 | -3,724.71%-9.75億 | 2,708.80%10.67億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.54%3.51億 | -45.76%3.94億 | 23.28%5.57億 | 23.28%5.57億 | -59.54%5.77億 | 72.70%6.21億 | 123.92%7.26億 | 2.99%4.51億 | 2.99%4.51億 | 207.61%14.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -625.75%-8.68億 | -1,338.74%-13.74億 | 22.86%-14.84億 | -84.36%-13.77億 | -82.78%1.08億 | 13.40%-1.2億 | 94.27%-9,550万 | 22.51%-19.24億 | -15.55%-7.47億 | 308.76%6.27億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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