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| (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/30 | (Q1)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.93%5.81億 | -39.88%2.96億 | 633.81%1.36億 | 5,191.76%1.56億 | 92.41%-821.6万 | 33.79%4.06億 | 190.05%4.93億 | 57.40%1,859.5万 | -97.57%295万 | -25,450.59%-1.08億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.88%1.7億 | -88.43%631.6万 | 18.98%9,670万 | 214.37%4,856.9万 | -41.86%1,845.3万 | -70.18%1.25億 | 8.25%5,458.9万 | -46.61%8,127.3万 | -134.95%-4,246.6万 | -66.75%3,174万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.69%2.35億 | -2.23%6,065.4万 | 13.09%5,926.3万 | 16.10%5,736.4万 | 19.08%5,793.2万 | 24.16%2.12億 | 28.59%6,203.7万 | 24.52%5,240.5万 | 18.99%4,940.9万 | 23.80%4,864.8万 |
| 繰延税金 | -239.96%-4,345.6万 | -1,150.01%-5,914.7万 | -58.41%119.9万 | -250.29%-895.6万 | 41.47%2,344.8万 | 341.63%3,104.9万 | -63.45%563.3万 | 125.85%288.3万 | 984.12%595.9万 | 200.85%1,657.4万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,034.1万 | --465.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 162.52%5,148.3万 | -50.31%1.67億 | 75.48%-3,064.4万 | 165.34%4,855.5万 | 39.13%-1.34億 | 74.61%-8,234.8万 | 855.11%3.36億 | 30.26%-1.25億 | -49.05%-7,431.2万 | -68.16%-2.19億 |
| -売掛金増減額 | -113.27%-582万 | -235.29%-972.6万 | 212.93%3,304.9万 | ---- | ---- | 137.21%4,385.1万 | --718.9万 | ---2,926.6万 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | -20.70%-4,630.4万 | -32.09%1.4億 | -11.40%-1.24億 | -308.15%-1,963.2万 | 66.58%-4,307万 | 73.93%-3,836.4万 | 10.59%2.07億 | 53.18%-1.11億 | 86.88%-481万 | -115.62%-1.29億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 284.31%1.82億 | -3.33%7,592.6万 | 328.20%8,459.1万 | 311.38%5,938.6万 | 66.24%-3,785.7万 | -869.78%-9,877.1万 | 250.08%7,853.9万 | -139.73%-3,706.9万 | -173.45%-2,809.4万 | -68.94%-1.12億 |
| -その他流動資産の変動 | -33.31%2.48億 | -70.93%4,552.9万 | -59.66%5,726.9万 | 500.11%1.09億 | -64.16%3,611.6万 | 32.72%3.72億 | 53.46%1.57億 | 205.45%1.42億 | -191.45%-2,729.7万 | -1.15%1.01億 |
| -その他流動負債の変動 | 9.57%-3.27億 | 24.56%-8,481.1万 | 8.65%-8,170.9万 | 10.95%-7,127.4万 | -12.05%-8,877.7万 | -2.44%-3.61億 | -34.81%-1.12億 | -9.68%-8,944.9万 | 1.53%-8,003.9万 | 25.48%-7,923.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.93%5.81億 | -39.88%2.96億 | 633.81%1.36億 | 5,191.76%1.56億 | 92.41%-821.6万 | 33.79%4.06億 | 190.05%4.93億 | 57.40%1,859.5万 | -97.57%295万 | -25,450.59%-1.08億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.97%-2.87億 | -133.52%-1.43億 | 36.09%-4,581万 | 24.81%-5,243.1万 | 21.55%-4,602万 | 56.04%-2.61億 | 86.25%-6,131.1万 | -756.05%-7,167.7万 | -147.11%-6,972.7万 | 47.71%-5,866万 |
| 資本支出 | 33.01%-1.74億 | 35.22%-3,952.2万 | 39.93%-4,295.6万 | 33.63%-4,610.2万 | 21.47%-4,585.7万 | -11.35%-2.6億 | 31.78%-6,101.4万 | -22.86%-7,150.6万 | -40.62%-6,946.4万 | -58.65%-5,839.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -1,203.41%-1,299.5万 | -1,128.62%-364.9万 | -1,569.01%-285.4万 | -2,306.46%-632.9万 | 38.72%-16.3万 | 61.70%-99.7万 | -116.79%-29.7万 | 1.16%-17.1万 | 93.11%-26.3万 | 30.18%-26.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.97%-2.87億 | -133.52%-1.43億 | 36.09%-4,581万 | 24.81%-5,243.1万 | 21.55%-4,602万 | 56.04%-2.61億 | 86.25%-6,131.1万 | -756.05%-7,167.7万 | -147.11%-6,972.7万 | 47.71%-5,866万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.16%-1.09億 | 88.22%-4,048.6万 | -159.49%-2,257.4万 | 24.19%-4,832.2万 | 104.97%190.8万 | -225.80%-4.08億 | -1,031.60%-3.44億 | 203.21%3,794.6万 | -77.40%-6,373.8万 | -73.36%-3,835.5万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -108.50%-300万 | -115.73%-2,700万 | --3,000万 | ---1.36億 | ---3.43億 | --3,530万 | --1.72億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 85.26%-3,092.7万 | -253,162.50%-2,026.1万 | -39.90%-27万 | 99.96%-8.2万 | -26.23%-1,031.4万 | -773.43%-2.1億 | 85.45%-8,000 | 97.01%-19.3万 | -2,966.97%-2.01億 | 25.34%-817.1万 |
| 配当金支払総額 | -29.43%-8,382.5万 | ---2,470.4万 | ---1,975万 | 42.56%-1,974.6万 | 35.43%-1,962.5万 | 43.16%-6,476.7万 | --0 | --0 | -13.39%-3,437.5万 | -32.59%-3,039.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 266.01%764.6万 | 1,998.28%608.5万 | 8.37%46.6万 | --0 | 157.65%109.5万 | -84.01%208.9万 | --29万 | --43万 | -3.58%94.4万 | -96.48%42.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -340.65%-236.8万 | -134.11%-160.6万 | -100.83%-2万 | -186.21%-149.4万 | 446.54%75.2万 | 429.10%98.4万 | -2,386.67%-68.6万 | 6,076.92%240.9万 | -2,169.57%-52.2万 | 37.10%-21.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.16%-1.09億 | 88.22%-4,048.6万 | -159.49%-2,257.4万 | 24.19%-4,832.2万 | 104.97%190.8万 | -225.80%-4.08億 | -1,031.60%-3.44億 | 203.21%3,794.6万 | -77.40%-6,373.8万 | -73.36%-3,835.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.85%1.7億 | 193.35%2.41億 | 78.50%1.75億 | -48.49%1.18億 | -60.85%1.7億 | -48.88%4.35億 | -88.91%8,213.3万 | -87.31%9,821.4万 | -68.08%2.29億 | -48.88%4.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 169.89%1.84億 | 28.17%1.13億 | 549.71%6,806.8万 | 142.41%5,535.4万 | 74.51%-5,232.8万 | 36.80%-2.63億 | 128.72%8,794.1万 | 54.58%-1,513.6万 | -327.72%-1.31億 | -53.31%-2.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 105.10%8.1万 | 228.89%44.4万 | -158.52%-244.3万 | 4,708.70%212万 | 94.54%-4万 | -478.33%-158.9万 | -59.46%13.5万 | ---94.5万 | ---4.6万 | -942.53%-73.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 108.03%3.54億 | 108.03%3.54億 | 193.35%2.41億 | 78.50%1.75億 | -48.49%1.18億 | -60.85%1.7億 | -60.85%1.7億 | -88.91%8,213.3万 | -87.31%9,821.4万 | -68.08%2.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 178.43%4.06億 | -40.54%2.57億 | 276.70%9,349.6万 | 265.39%1.1億 | 67.55%-5,407.3万 | 108.98%1.46億 | 436.44%4.32億 | -14.07%-5,291.1万 | -192.30%-6,651.4万 | -358.07%-1.67億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
