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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.56%7.83億 | 24.08%26.02億 | 91.29%7.28億 | -12.75%5.02億 | 14.01%7.22億 | 28.02%6.5億 | 55.85%20.97億 | 45.17%3.81億 | 93.64%5.75億 | 51.00%6.33億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -80.89%3.47億 | 189.64%19.41億 | -296.29%-3.81億 | 167.86%1.79億 | 12.55%3.27億 | 1,425.82%18.17億 | 19.27%6.7億 | 91.50%1.94億 | -43.95%6,667.9万 | 47.86%2.9億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 301.96%4,106万 | -291.45%-1.02億 | 28.04%-7,398.6万 | -77.36%3,139.8万 | -195.00%-3,911.5万 | 14.42%-2,033.1万 | -20.22%5,329.5万 | -5,439.33%-1.03億 | 252.72%1.39億 | 2,949.78%4,117.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.52%3.57億 | 36.27%14.92億 | 37.07%3.92億 | 46.39%4.15億 | 41.27%3.81億 | 18.90%3.04億 | 48.31%10.95億 | 49.08%2.86億 | 47.83%2.83億 | 52.53%2.7億 |
| 資産減損費用 | ---- | 1,330.91%7.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 43.43%1,885.7万 | 47.32%7,155.3万 | 495.30%3,308.7万 | -13.52%1,193.9万 | 92.27%1,338万 | -40.91%1,314.7万 | -15.97%4,857万 | -56.48%555.8万 | 2.65%1,380.5万 | -48.62%695.9万 |
| 繰延税金 | -64.20%1,292.4万 | -69.04%5,204.1万 | -157.15%-1,894.8万 | -47.61%2,741.7万 | -91.46%746.9万 | 840.27%3,610.3万 | -11.04%1.68億 | 29.15%3,315.6万 | -2.42%5,233.1万 | 62.80%8,748.8万 |
| その他の非現金項目 | 99.99%-19万 | -5,852.67%-14.94億 | 167.74%3,978.1万 | 27.58%430.2万 | -68.11%320.7万 | -66,292.50%-15.41億 | 101.78%2,596.5万 | 112.14%1,485.8万 | 23.70%337.2万 | 281.63%1,005.6万 |
| 運転資金の増減額 | -85.04%610.7万 | -661.21%-1.46億 | 52.76%-4,961.8万 | -1,075.57%-1.67億 | 139.86%2,897.6万 | -71.14%4,081.4万 | 93.16%-1,923.2万 | -41.07%-1.05億 | 113.92%1,707.4万 | -188.11%-7,268.9万 |
| -売掛金増減額 | -85.61%120.8万 | -38.41%745.8万 | 76.17%-57.9万 | 110.59%257.2万 | -1,157.51%-293万 | -78.51%839.5万 | 821.69%1,211万 | -275.58%-243万 | -817.51%-2,429.5万 | -367.82%-23.3万 |
| -在庫増減額 | 1,262.28%2,817.2万 | -265.88%-1.69億 | 56.04%-2,417万 | 25.77%-1.18億 | -185.01%-2,881.5万 | -98.84%206.8万 | 75.02%-4,623.6万 | -460.66%-5,497.8万 | -3.03%-1.59億 | 78.27%-1,011万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -961.65%-4,905.9万 | -100.24%-14.7万 | -27.70%-5,333.4万 | -147.07%-3,736.5万 | 391.27%9,517.3万 | -225.67%-462.1万 | 9,318.84%6,066万 | 65.58%-4,176.6万 | 42.30%7,937.6万 | -73.94%1,937.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 131.11%2,541万 | -721.76%-8,838.9万 | -80.40%659.5万 | -108.30%-609.9万 | -27.63%-9,988万 | 127.76%1,099.5万 | 65.69%-1,075.6万 | -31.36%3,365万 | 398.98%7,345.9万 | -46.18%-7,825.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -98.43%37.6万 | 396.63%1.04億 | 155.35%2,187万 | -115.52%-742.5万 | 1,990.44%6,542.8万 | 160.14%2,397.7万 | 43.92%-3,501万 | -574.52%-3,951.3万 | 1,894.90%4,783.4万 | -973.99%-346.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.56%7.83億 | 24.08%26.02億 | 91.29%7.28億 | -12.75%5.02億 | 14.01%7.22億 | 28.02%6.5億 | 55.85%20.97億 | 45.17%3.81億 | 93.64%5.75億 | 51.00%6.33億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.47%-4.13億 | -288.59%-27.61億 | -15.38%-4.76億 | 0.83%-4.36億 | -14.23%-4.5億 | -361.13%-13.99億 | 43.79%-7.1億 | -66.67%-4.13億 | -63.79%-4.39億 | -87.62%-3.94億 |
| 固定資産取引の純額 | -1.71%-3.92億 | -8.25%-16.65億 | -6.21%-4.26億 | 1.12%-4.31億 | -3.68%-4.24億 | -31.48%-3.85億 | -62.90%-15.38億 | -70.10%-4.01億 | -74.05%-4.36億 | -88.57%-4.09億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -219.30%-10.01億 | --0 | --0 | --0 | -219.30%-10.01億 | 551.18%8.39億 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -62.90%-2,400.7万 | -121.13%-1.05億 | -397.56%-5,261.2万 | -61.30%-796.2万 | -59.83%-2,942.7万 | -42.86%-1,473.7万 | 8.70%-4,736.4万 | 11.57%-1,057.4万 | 72.44%-493.6万 | -11.83%-1,841.1万 |
| その他の投資活動純額 | 60.08%247万 | -73.49%965.1万 | 270.63%218.4万 | 136.95%307.8万 | -91.34%284.6万 | --154.3万 | 144.45%3,641.1万 | ---128万 | --129.9万 | 42.47%3,287.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.47%-4.13億 | -288.59%-27.61億 | -15.38%-4.76億 | 0.83%-4.36億 | -14.23%-4.5億 | -361.13%-13.99億 | 43.79%-7.1億 | -66.67%-4.13億 | -63.79%-4.39億 | -87.62%-3.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.88%-1.83億 | 82.08%-1.64億 | -103.26%-2.74億 | 54.64%-1.44億 | -97.87%-5.82億 | 598.30%8.36億 | -207.78%-9.15億 | -90.95%-1.35億 | -409.56%-3.18億 | -358.70%-2.94億 |
| 借入金純額 | -101.31%-1,301.5万 | 274.48%4.51億 | -1,190.41%-1.12億 | 87.56%-1,346.5万 | -209.77%-4.13億 | 12,016.39%9.9億 | -933.98%-2.59億 | -12.30%-867.6万 | -5,837.41%-1.08億 | -1,228.52%-1.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -108.51%-1,659.3万 | 80.98%-1,706.2万 | -8,611.49%-2,273.7万 | 116.33%811.5万 | 132.20%551.8万 | 64.80%-795.8万 | -453.03%-8,969万 | -105.73%-26.1万 | -1,160.35%-4,968.8万 | -466.11%-1,713.4万 |
| 配当金支払総額 | -0.70%-1.57億 | -4.99%-6.39億 | -8.61%-1.56億 | -0.71%-1.61億 | -10.32%-1.65億 | -0.89%-1.56億 | -121.08%-6.08億 | -106.43%-1.44億 | -144.14%-1.6億 | -123.46%-1.5億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -28.38%737.8万 | -3.51%4,037.7万 | -5.51%1,685.4万 | 647.62%47.1万 | 108.88%1,275万 | -42.26%1,030.2万 | 92.77%4,184.5万 | 276.07%1,783.7万 | -80.25%6.3万 | -25.96%610.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---354.4万 | ---- | ---- | --2,189.9万 | ---2,189.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.88%-1.83億 | 82.08%-1.64億 | -103.26%-2.74億 | 54.64%-1.44億 | -97.87%-5.82億 | 598.30%8.36億 | -207.78%-9.15億 | -90.95%-1.35億 | -409.56%-3.18億 | -358.70%-2.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.58%3.39億 | 254.51%6.59億 | -56.74%3.55億 | -57.04%4.33億 | -29.88%7.45億 | 254.51%6.59億 | -53.85%1.86億 | 240.26%8.22億 | 262.61%10.07億 | 739.75%10.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 114.31%1.87億 | -168.57%-3.23億 | 86.75%-2,211万 | 57.21%-7,781.7万 | -462.90%-3.11億 | -90.03%8,730.1万 | 318.27%4.71億 | -197.87%-1.67億 | -443.77%-1.82億 | -138.01%-5,517万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 12.88%-111.6万 | 111.49%320.2万 | 40.27%526.7万 | 124.03%78.2万 | -5,320.00%-156.6万 | -230.32%-128.1万 | 288.31%151.4万 | 1,143.38%375.5万 | -19.76%-325.4万 | -99.50%3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.55%5.25億 | -48.58%3.39億 | -48.58%3.39億 | -56.74%3.55億 | -57.04%4.33億 | -29.88%7.45億 | 254.51%6.59億 | 254.51%6.59億 | 240.26%8.22億 | 262.61%10.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 47.98%3.92億 | 67.71%9.36億 | 1,586.00%3.02億 | -48.99%7,130.6万 | 32.81%2.98億 | 23.52%2.65億 | 40.19%5.58億 | -181.90%-2,033.1万 | 201.45%1.4億 | 10.89%2.25億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
