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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -29.33%5.33億 | -47.82%3.49億 | -47.82%3.49億 | -55.60%3.65億 | -56.52%4.42億 | -29.13%7.54億 | 249.88%6.69億 | 249.88%6.69億 | --8.22億 | 261.74%10.16億 |
| -現金及び現金同等物 | -29.55%5.25億 | -48.58%3.39億 | -48.58%3.39億 | -56.74%3.55億 | -57.04%4.33億 | -29.88%7.45億 | 254.51%6.59億 | 254.51%6.59億 | --8.22億 | 262.61%10.07億 |
| -売掛金 | -3.77%694万 | -5.02%814.8万 | -5.02%814.8万 | 8.72%756.9万 | -2.50%1,014.1万 | -32.70%721.2万 | -36.66%857.9万 | -36.66%857.9万 | --696.2万 | -36.13%1,040.1万 |
| -受取手形 | ---- | 6.09%5,625.5万 | 6.09%5,625.5万 | ---- | ---- | ---- | 3.54%5,302.4万 | 3.54%5,302.4万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | -5.61%9,436.8万 | -5.61%9,436.8万 | ---- | ---- | ---- | 41.64%9,997.2万 | 41.64%9,997.2万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -2.70%22.45億 | 0.51%21.91億 | 0.51%21.91億 | -9.41%21.92億 | -17.10%21.09億 | -10.20%23.08億 | 67.39%21.8億 | 67.39%21.8億 | --24.2億 | 100.20%25.44億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -47.65%-112.49億 | -47.65%-112.49億 | ---- | ---- | ---- | -18.67%-76.18億 | -18.67%-76.18億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | 12.72%3.59億 | 6.27%3.24億 | 6.27%3.24億 | --2.63億 | 12.46%3.13億 | -22.84%3.18億 | 13.26%3.05億 | 13.26%3.05億 | ---- | 7.91%2.78億 |
| -投資有価証券 | -21.97%18.5億 | 36.94%18.58億 | 36.94%18.58億 | 46.09%19.59億 | 54.13%20.67億 | 63.47%23.71億 | -5.68%13.57億 | -5.68%13.57億 | --13.41億 | -12.73%13.41億 |
| -売却可能金融資産 | 12.72%3.59億 | 6.27%3.24億 | 6.27%3.24億 | --2.63億 | 12.46%3.13億 | -22.84%3.18億 | 13.26%3.05億 | 13.26%3.05億 | ---- | 7.91%2.78億 |
| -満期保有金融資産 | 11.23%1,016.6万 | 478.82%5,078.6万 | 478.82%5,078.6万 | 129.15%732.6万 | 28.69%1,479.2万 | -66.64%914万 | -28.70%877.4万 | -28.70%877.4万 | --319.7万 | -65.02%1,149.4万 |
| 金融資産 | -7.67%3,056.8万 | -23.39%2,154.6万 | -23.39%2,154.6万 | --2,147.9万 | 58.66%2,818万 | -14.24%3,310.7万 | -62.28%2,812.4万 | -62.28%2,812.4万 | ---- | -76.51%1,776.1万 |
| 長期受取手形 | 312.55%5,160.2万 | 364.80%5,379.6万 | 364.80%5,379.6万 | --1,351.7万 | --1,260.3万 | --1,250.8万 | -91.34%1,157.4万 | -91.34%1,157.4万 | --0 | --0 |
| -のれん | 9.80%41.58億 | 102.08%41.58億 | 102.08%41.58億 | 111.75%45.81億 | 101.97%45.89億 | 66.52%37.87億 | 404.53%20.57億 | 404.53%20.57億 | --21.63億 | 457.24%22.72億 |
| -その他の無形資産 | 2.23%2.05億 | 2.19%2.02億 | 2.19%2.02億 | 2.14%2.03億 | 2.61%2億 | 3.60%2億 | 3.31%1.97億 | 3.31%1.97億 | --1.98億 | 5.59%1.95億 |
| 規制資産 | 14.03%1.7億 | 28.49%1.85億 | 28.49%1.85億 | 421.09%1.9億 | -32.71%1.73億 | -33.67%1.49億 | 40.16%1.44億 | 40.16%1.44億 | --3,637.2万 | 177.20%2.57億 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.10%328.7万 |
| 資産合計 | 14.93%1.63億 | 30.62%1.77億 | 30.62%1.77億 | 518.71%1.82億 | -25.06%1.63億 | -25.19%1.42億 | 51.83%1.35億 | 51.83%1.35億 | --2,941万 | 184.19%2.17億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -0.67%1.42億 | 7.28%1.46億 | 7.28%1.46億 | 14.85%1.49億 | -79.53%4,796.4万 | -45.37%1.43億 | -47.10%1.36億 | -47.10%1.36億 | --1.3億 | 55.73%2.34億 |
| -短期借入金 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | 0.00%1億 | ---- | -55.56%1億 | -55.56%1億 | -55.56%1億 | --1億 | 60.00%2億 |
| -資本リース債務 | -2.23%4,169.4万 | 27.23%4,639.4万 | 27.23%4,639.4万 | 65.15%4,876.2万 | 39.72%4,796.4万 | 18.11%4,264.4万 | 10.54%3,646.6万 | 10.54%3,646.6万 | --2,952.6万 | 34.75%3,432.9万 |
| -買掛金 | 0.40%6.97億 | 22.74%3.18億 | 22.74%3.18億 | 5.16%7.56億 | 23.58%8.07億 | 9.52%6.94億 | 36.99%2.59億 | 36.99%2.59億 | --7.19億 | 37.33%6.53億 |
| -未払い法人所得税 | -8.12%81.45億 | 30.24%82.14億 | 30.24%82.14億 | 35.79%81.89億 | 40.84%83.52億 | 45.72%88.64億 | 82.57%63.07億 | 82.57%63.07億 | --60.31億 | 76.86%59.31億 |
| -その他の未払金 | 5.80%6.92億 | 55.27%6.41億 | 55.27%6.41億 | 50.60%6.67億 | 103.76%6.81億 | 138.84%6.54億 | 43.45%4.13億 | 43.45%4.13億 | --4.43億 | 29.07%3.34億 |
| 当期の未払費用 | -5.68%1,934.2万 | 6.76%3.52億 | 6.76%3.52億 | -5.37%1,940.5万 | -20.42%815.1万 | -19.54%2,050.7万 | 97.24%3.3億 | 97.24%3.3億 | --2,050.7万 | -16.70%1,024.3万 |
| 現行支給額 | -6.09%3,455.3万 | 3.22%2,426.6万 | 3.22%2,426.6万 | 104.68%3,902.2万 | 98.72%4,281.8万 | 79.68%3,679.5万 | 211.49%2,350.8万 | 211.49%2,350.8万 | --1,906.5万 | 20.90%2,154.7万 |
| 流動負債合計 | 1.93%10.16億 | 10.74%10.48億 | 10.74%10.48億 | -1.19%11.03億 | 2.19%10.06億 | 1.11%9.96億 | 24.23%9.46億 | 24.23%9.46億 | --11.16億 | 40.38%9.84億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -15.07%1.09億 | 0.24%1.15億 | 0.24%1.15億 | 17.27%1.17億 | 25.26%1.25億 | 17.11%1.28億 | 16.69%1.15億 | 16.69%1.15億 | --9,937.1万 | 4.83%1億 |
| 長期前払費用 | -5.75%211.94億 | 14.97%212.22億 | 14.97%212.22億 | 19.22%214.26億 | 19.94%212.24億 | 27.11%224.86億 | 140.49%184.59億 | 140.49%184.59億 | --179.72億 | 133.85%176.94億 |
| 長期積立金 | -22.36%17.41億 | 40.34%17.43億 | 40.34%17.43億 | 48.40%18.43億 | 56.46%19.42億 | 67.26%22.43億 | -7.32%12.42億 | -7.32%12.42億 | --12.42億 | -13.89%12.41億 |
| 従業員福利厚生費 | -42.65%438.7万 | -4.12%6,740.8万 | -4.12%6,740.8万 | 99.90%999.7万 | 85.44%1,037.7万 | -21.99%765万 | 37.28%7,030.1万 | 37.28%7,030.1万 | --500.1万 | --559.6万 |
| 転換可能優先株式 | 7.03%1,444.5万 | 60.52%2,431.6万 | 60.52%2,431.6万 | 116.99%1,176.5万 | 91.08%1,131万 | 23.05%1,349.6万 | --1,514.8万 | --1,514.8万 | --542.2万 | --591.9万 |
| 非流動負債合計 | -7.10%91.6億 | 27.69%92.62億 | 27.69%92.62億 | 30.02%92.92億 | 35.33%93.58億 | 39.50%98.6億 | 72.03%72.53億 | 72.03%72.53億 | --71.47億 | 70.55%69.15億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.31%183.98億 | 12.82%183.35億 | 12.82%183.35億 | 12.86%182.8億 | 12.39%182.25億 | 12.33%181.61億 | 177.16%162.51億 | 177.16%162.51億 | --161.97億 | 179.86%162.17億 |
| -普通株式 | 1.31%183.98億 | 12.82%183.35億 | 12.82%183.35億 | 12.86%182.8億 | 12.39%182.25億 | 12.33%181.61億 | 177.16%162.51億 | 177.16%162.51億 | --161.97億 | 179.86%162.17億 |
| 資本剰余金 | -27.25%1,605.9万 | -5.18%2,207.4万 | -5.18%2,207.4万 | -8.40%2,207.4万 | -0.20%2,207.4万 | -40.75%2,207.4万 | -37.51%2,328万 | -37.51%2,328万 | --2,409.7万 | -40.63%2,211.8万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -225.84%-8,654.1万 | -241.15%-9,895.5万 | -241.15%-9,895.5万 | -60.95%-1.1億 | -31.29%-5,217.4万 | -132.66%-2,655.9万 | -153.44%-2,900.6万 | -153.44%-2,900.6万 | ---6,850.8万 | -169.57%-3,974.1万 |
| その他の資本の構成要素 | -1.87%3,516.6万 | -8.19%3,593.4万 | -8.19%3,593.4万 | -87.00%3,895.4万 | 658.67%3,687.9万 | 1,312.53%3,583.6万 | 46.51%3,914万 | 46.51%3,914万 | --3億 | -86.43%486.1万 |
| 少数株主持分 | 1.46%1,080万 | 1.24%1,086.5万 | 1.24%1,086.5万 | --1,095.6万 | 2,612.19%3.01億 | --1,064.5万 | --1,073.2万 | --1,073.2万 | ---- | --1,109.6万 |
| 資本合計 | -2.85%288.02億 | 22.09%286.85億 | 22.09%286.85億 | 25.57%292.26億 | 26.42%293.12億 | 27.07%296.46億 | 129.98%234.95億 | 129.98%234.95億 | --232.74億 | 133.75%231.86億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
