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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.11%-150.92万 | 123.48%747.88万 | 77.95%-77.69万 | 106.93%84.59万 | 198.75%1,069.89万 | 37.84%-328.91万 | -90.93%-3,185.54万 | 65.45%-352.36万 | -393.14%-1,220.6万 | -47.51%-1,083.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -69.18%-731.38万 | -32.60%-6,127.87万 | -124.19%-3,411.61万 | -30.15%-1,702.6万 | 41.77%-581.34万 | 45.49%-432.32万 | 61.17%-4,621.25万 | 42.02%-1,521.78万 | -62.01%-1,308.14万 | 86.67%-998.29万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -93.24%8.03万 | 302.41%3,605.39万 | 200.55%3,249.59万 | 6.07%-631.39万 | 409.41%868.4万 | -62.46%118.79万 | 167.75%895.94万 | 253.72%1,081.23万 | -357.73%-672.21万 | 293.53%170.47万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.15%30.87万 | 26.37%121.7万 | -21.29%33.79万 | -5,900.35%-25.09万 | 134.62%84.19万 | 68.83%28.81万 | 23.84%96.31万 | 5.31%42.93万 | -94.33%4,325 | 75.07%35.88万 |
| その他の非現金項目 | 54.12%30.7万 | 40,885.22%2,274.92万 | 79.47%26.93万 | 55.42%82.28万 | 1,910.40%2,145.78万 | -55.73%19.92万 | -100.11%-5.58万 | --15.01万 | 800.83%52.94万 | -102.36%-118.53万 |
| 運転資金の増減額 | 67.15%-60.07万 | 118.55%498.23万 | 131.08%86.2万 | 115.13%158万 | 150.82%436.92万 | 63.75%-182.89万 | -1,014.87%-2,686万 | -336.96%-277.4万 | -374.50%-1,044.37万 | -169.38%-859.75万 |
| -売掛金増減額 | -1,781.62%-86.22万 | -2,003.26%-659.99万 | 63.10%265.99万 | -350.99%-192.46万 | -170.48%-738.66万 | 164.07%5.13万 | -136.94%-31.38万 | 0.83%163.09万 | 200.70%76.68万 | -1,198.44%-273.09万 |
| -在庫増減額 | 162.14%198.32万 | 259.39%1,311.51万 | 44.41%-156.69万 | 77.49%-70.73万 | 1,056.81%1,858.1万 | -880.47%-319.17万 | -269.82%-822.83万 | -3,912.98%-281.9万 | -142.07%-314.18万 | 36.77%-194.2万 |
| -前払費用増減額 | -1,711.59%-68.22万 | -53.77%4.83万 | 126.68%19.36万 | -143.38%-13.65万 | 68.77%-5.11万 | -93.77%4.23万 | -72.70%10.46万 | -285.37%-72.57万 | -78.62%31.47万 | -657.55%-16.35万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -110.37%-21.04万 | 103.30%31.43万 | 105.82%4.01万 | 15.49%63.85万 | -294.67%-239.27万 | 123.07%202.84万 | -198.67%-953.53万 | -106.52%-68.96万 | 147.72%55.29万 | -55.53%-60.63万 |
| -その他流動資産の変動 | 3.44%-53.14万 | 89.98%-75.24万 | -242.27%-14.9万 | 146.73%399.05万 | -34.98%-404.37万 | -113.53%-55.03万 | 47.94%-751.04万 | 99.64%-4.35万 | -481.97%-853.92万 | -299.68%-299.57万 |
| -その他流動負債の変動 | -58.62%-29.78万 | -76.24%-112.44万 | -281.93%-31.73万 | 24.91%-27.96万 | -1,073.17%-33.99万 | -22.14%-18.77万 | -117.36%-63.8万 | -177.44%-8.31万 | -286.09%-37.23万 | 71.09%-2.9万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 97.47%-1.87万 | 103.54%1,555 | 95.28%-1,171 | 101.61%2,100 | 96.07%-2.12万 | 78.47%-73.87万 | 96.05%-4.39万 | 98.50%-2.48万 | 85.52%-13.01万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.11%-150.92万 | 123.48%747.88万 | 77.95%-77.69万 | 106.93%84.59万 | 198.75%1,069.89万 | 37.84%-328.91万 | -90.93%-3,185.54万 | 65.45%-352.36万 | -393.14%-1,220.6万 | -47.51%-1,083.46万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -361.88%-175.85万 | 85.92%-212.9万 | -1,405.40%-138.08万 | 97.90%-14.12万 | -28.28%-127.85万 | 109.18%67.15万 | 73.02%-1,512.3万 | 99.66%-9.17万 | 78.30%-672.29万 | -745.21%-99.67万 |
| 固定資産取引の純額 | 74.97%-2,072 | 95.15%-2.91万 | 98.87%-4,396 | ---1.3万 | 98.33%-3,449 | -125.84%-8,277 | -163.21%-59.97万 | -5,376.59%-38.93万 | --0 | -148.15%-20.67万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -56.80%-64.68万 | 90.92%-75.61万 | --0 | 96.27%-6.39万 | -264.58%-27.97万 | 93.74%-41.25万 | 50.44%-832.58万 | 161.40%5.03万 | 90.70%-171.41万 | 88.20%-7.67万 |
| その他の投資活動純額 | -201.59%-110.96万 | -206.14%-66.56万 | -2,333.15%-164.79万 | -107.99%-6.44万 | ---4.56万 | --109.23万 | 105.05%62.72万 | 99.48%-6.77万 | 1,021.41%80.6万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361.88%-175.85万 | 85.92%-212.9万 | -1,405.40%-138.08万 | 97.90%-14.12万 | -28.28%-127.85万 | 109.18%67.15万 | 73.02%-1,512.3万 | 99.66%-9.17万 | 78.30%-672.29万 | -745.21%-99.67万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.99%-24.02万 | -47.38%318.75万 | -460.36%-22.11万 | 81.31%-8,411 | -384.15%-1.7万 | -43.19%343.39万 | -94.14%605.75万 | -99.77%6.13万 | -100.13%-4.5万 | -100.01%-3,501 |
| 借入金純額 | ---24.02万 | 79.75%-3.15万 | -110.01%-6,138 | 81.31%-8,411 | -384.15%-1.7万 | --0 | 92.43%-15.55万 | 101.41%6.13万 | 91.44%-4.5万 | -100.09%-3,501 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -44.73%343.39万 | --0 | --0 | --0 | -44.73%343.39万 | -94.06%621.3万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---21.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.99%-24.02万 | -47.38%318.75万 | -460.36%-22.11万 | 81.31%-8,411 | -384.15%-1.7万 | -43.19%343.39万 | -94.14%605.75万 | -99.77%6.13万 | -100.13%-4.5万 | -100.01%-3,501 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50.57%2,788.93万 | -69.54%1,852.19万 | 23.80%2,876.56万 | -29.77%2,949.21万 | -64.33%1,927.91万 | -69.54%1,852.19万 | 91.59%6,080.22万 | -68.14%2,323.58万 | -37.25%4,199.63万 | 84.49%5,404.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -529.72%-350.79万 | 120.86%853.73万 | 33.07%-237.87万 | 103.67%69.63万 | 179.46%940.34万 | 112.45%81.63万 | -233.34%-4,092.1万 | 68.60%-355.4万 | -390.80%-1,897.39万 | -131.65%-1,183.48万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 626.84%31.15万 | 161.07%83.01万 | 229.52%150.24万 | -766.47%-142.28万 | 476.36%80.96万 | 70.09%-5.91万 | 16.21%-135.93万 | -41.41%-115.99万 | 141.95%21.35万 | 17.71%-21.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.08%2,469.29万 | 50.57%2,788.93万 | 50.57%2,788.93万 | 23.80%2,876.56万 | -29.77%2,949.21万 | -64.33%1,927.91万 | -69.54%1,852.19万 | -69.54%1,852.19万 | -68.14%2,323.58万 | -37.25%4,199.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.17%-151.13万 | 122.95%744.97万 | 80.03%-78.12万 | 106.82%83.29万 | 196.87%1,069.54万 | 37.73%-329.74万 | -91.90%-3,245.51万 | 61.66%-391.29万 | -402.86%-1,220.6万 | -48.64%-1,104.13万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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