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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | (Q2)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -78.67%-2,043.4万 | -142.67%-1,143.7万 | -174.96%-471.3万 | 200.85%628.7万 | -204.69%-623.4万 | 76.44%-204.6万 | -105.36%-868.5万 | -380.35%-2,659.2万 | 190.39%2,553.8万 | -103.42%-186.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.02%-544.1万 | -8,823.01%-2,016.6万 | 97.61%-22.6万 | 97.74%-944.5万 | -434.54%-4.18億 | 75.24%-7,828.5万 | 6.76%-3.16億 | 13.50%-3.52億 | -97.46%92.9万 | -1.72%2,595.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.11%-7万 | 326.26%633万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 203.57%25.5万 | --8.4万 | --0 | -99.90%1.2万 | -25.18%1,160.8万 | -65.49%1,551.4万 | -34.52%4,495.2万 | -34.98%1,116.9万 | -34.54%1,120.6万 | -34.37%1,126.2万 |
| その他の非現金項目 | -60.21%52.4万 | 116.26%131.7万 | -95.99%60.9万 | -82.15%1,517.9万 | 130.48%8,502.1万 | -83.86%3,688.9万 | 6,751.56%2.29億 | 39,007.16%2.3億 | -268.12%-177.7万 | -90.55%6.7万 |
| 運転資金の増減額 | -219.57%-1,474.5万 | 25.41%-461.4万 | 48.37%-618.6万 | 79.14%-1,198.1万 | -27.00%-5,742.8万 | 22.61%-4,522万 | -334.84%-5,843.2万 | 85.65%-368.8万 | 100.77%63.1万 | -323.42%-3,588.4万 |
| -売掛金増減額 | 113.41%339.4万 | -346.62%-2,531万 | 73.78%-566.7万 | 16.34%-2,161万 | 32.60%-2,583万 | 35.15%-3,832.6万 | -338.54%-5,909.7万 | 30.08%1.04億 | 62.91%-5,055.1万 | -257.79%-1.07億 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 125.43%1,881.7万 | -64.94%834.7万 | 25.08%2,380.8万 | 17.19%1,903.4万 | -229.40%-1,672.9万 | 88.35%-47.5万 | -39.53%365万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -150.36%-259.4万 | 5,051.00%515.1万 | 101.02%10万 | 75.45%-980.7万 | -30.11%-3,994.5万 | -67.14%-3,070.2万 | -13.85%-1,836.9万 | 23.30%-9,095.5万 | -12.11%5,165.7万 | 68.79%6,733.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -200.00%-1,554.5万 | 2,611.31%1,554.5万 | -200.00%-61.9万 | --61.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.33%498.2万 | -24.68%331.4万 | 440万 | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90.23%-1,545.2万 | -2,495.21%-812.3万 | -104.98%-31.3万 | 200.85%628.7万 | -204.69%-623.4万 | 76.44%-204.6万 | -105.36%-868.5万 | -380.35%-2,659.2万 | 190.39%2,553.8万 | -103.42%-186.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -720.17%-1,049万 | -146.70%-127.9万 | 356.94%273.9万 | 37.99%-106.6万 | 69.02%-171.9万 | -112.48%-554.8万 | 125.16%4,446.3万 | 100.57%101.4万 | -88.83%2.3万 | -93.58%1.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 98.28%-2.2万 | -2,680.43%-127.9万 | ---4.6万 | --0 | --0 | -654.80%-554.8万 | 100.61%100万 | 100.61%100万 | --0 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---6,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---839.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---206.9万 | ---- | 361.26%278.5万 | 37.99%-106.6万 | ---171.9万 | ---- | 425.56%4,167.2万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -720.17%-1,049万 | -146.70%-127.9万 | 356.94%273.9万 | 37.99%-106.6万 | 69.02%-171.9万 | -112.48%-554.8万 | 125.16%4,446.3万 | 100.57%101.4万 | -88.83%2.3万 | -93.58%1.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.17%1,657.5万 | 150.15%3,870万 | 361.91%1,547.1万 | -138.24%-590.7万 | 61.98%1,544.8万 | 128.14%953.7万 | 28.66%-3,389.1万 | 0 | -81.27%-245.8万 | 351.8万 |
| 借入金純額 | 834.35%840.1万 | -62.27%-114.4万 | 94.93%-70.5万 | ---1,390.2万 | --0 | --0 | 12.88%-4,007.6万 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -80.65%572.4万 | 84.39%2,958.6万 | 218.80%1,604.5万 | -67.02%503.3万 | 60.03%1,526.2万 | 54.20%953.7万 | --618.5万 | --0 | ---245.8万 | --351.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --1,025.8万 | --0 | --294.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --245万 | ---- | 835.71%13.1万 | -92.47%1.4万 | --18.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,430.3万 | -1.18%-1,430.3万 | -1,413.6万 | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.69%227.2万 | 1,727.49%2,439.7万 | 122.60%133.5万 | -138.24%-590.7万 | 61.98%1,544.8万 | 128.14%953.7万 | 28.66%-3,389.1万 | --0 | -81.27%-245.8万 | --351.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 125.86%2,788万 | 50.32%1,234.4万 | -8.92%821.2万 | 287.29%901.6万 | 2,016.36%232.8万 | -78.60%11万 | -99.16%51.4万 | -88.68%2,562.3万 | -98.70%332.4万 | -99.27%147.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -257.85%-2,367万 | 298.70%1,499.5万 | 648.25%376.1万 | -109.15%-68.6万 | 285.74%749.5万 | 2.97%194.3万 | 103.03%188.7万 | 88.76%-2,557.8万 | 178.58%2,310.3万 | -96.96%166.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -94.09%3.2万 | 45.82%54.1万 | 414.41%37.1万 | 85.38%-11.8万 | -393.45%-80.7万 | 112.00%27.5万 | -240.81%-229.1万 | -96.32%6.5万 | -495.56%-80.4万 | --18.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.78%424.2万 | 125.86%2,788万 | 50.32%1,234.4万 | -8.92%821.2万 | 287.29%901.6万 | 2,016.36%232.8万 | -78.60%11万 | -78.60%11万 | -88.68%2,562.3万 | -98.70%332.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -64.65%-1,548万 | -2,518.94%-940.2万 | -105.71%-35.9万 | 200.85%628.7万 | 18.66%-623.4万 | 11.76%-766.4万 | -219.89%-868.5万 | 84.38%-2,659.2万 | 190.39%2,553.8万 | -103.42%-186.9万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
