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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.57%-1.5億 | 144.93%5,107.2万 | 376.30%1.77億 | 1,081.90%1.11億 | -546.43%-1.06億 | 20.56%-1.3億 | -261.86%-1.14億 | -49.59%3,706.2万 | 59.38%-1,126.7万 | 193.15%2,382.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.47%-669.4万 | 313.01%1.78億 | -21.02%2,034.6万 | 170.61%1.26億 | 618.73%4,127万 | 53.51%-991.2万 | -41.74%4,298.8万 | 35.70%2,576.1万 | -10.52%4,650.2万 | -133.56%-795.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 106.98%113.3万 | -778.59%-2.45億 | 38.91%-841.1万 | -2,494.02%-1.45億 | -2,729.69%-7,594.9万 | -175.26%-1,624.3万 | -28.71%-2,793.7万 | -116.07%-1,376.8万 | -71.50%-558.4万 | 68.27%-268.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.80%1,884.3万 | -16.00%7,908.7万 | -38.73%1,464.8万 | -14.73%2,027.4万 | -9.98%2,124.1万 | 0.22%2,292.4万 | 6.55%9,415.3万 | 8.63%2,390.9万 | 7.53%2,377.5万 | 10.26%2,359.5万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 272.27%692.8万 | 1,102.53%523.1万 | 24.05%58.8万 | 342.05%211.3万 | -311.81%-100.4万 | 1.20%186.1万 | -8.23%43.5万 | 3.49%47.4万 | 0.00%47.8万 |
| 運転資金の増減額 | -16.59%-1.52億 | 112.27%2,501万 | 1,609.30%1.33億 | 229.79%9,916.4万 | -729.49%-7,663.4万 | 11.40%-1.31億 | -56.02%-2.04億 | -77.51%778.5万 | 23.02%-7,640.1万 | 119.06%1,217.4万 |
| -売掛金増減額 | 23.00%-5,044.8万 | 78.47%-5,833.9万 | 520.34%1.11億 | 104.76%728.8万 | -40.35%-1.11億 | -15.37%-6,551.5万 | -375.22%-2.71億 | -87.40%1,782.9万 | 9.20%-1.53億 | -10.91%-7,888.1万 |
| -在庫増減額 | -20.04%-387万 | 130.28%339.4万 | 1,299.59%885.3万 | 127.48%93.3万 | -22.70%-316.8万 | 28.23%-322.4万 | -190.71%-1,120.7万 | -160.74%-73.8万 | -170.30%-339.5万 | 17.95%-258.2万 |
| -前払費用増減額 | 127.61%459.4万 | -183.55%-2,156.7万 | 220.69%657.9万 | 177.42%1,869.5万 | -958.91%-3,020万 | -175.42%-1,664.1万 | -872.97%-760.6万 | -416.92%-545.1万 | 1,146.43%673.9万 | 53.48%-285.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -322.93%-9,956.6万 | -138.06%-5,361.7万 | -744.44%-1.6億 | -88.00%1,183.7万 | -26.17%4,943.3万 | 871.23%4,466.2万 | 1,852.48%1.41億 | 76.55%-1,889.4万 | 14.44%9,861.5万 | 14.87%6,695.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 96.70%-296.7万 | 382.60%1.55億 | 1,007.69%1.67億 | 339.75%6,041.1万 | -39.01%1,801.4万 | -21.00%-8,987.1万 | 12.46%-5,489.7万 | 151.41%1,503.9万 | -69.65%-2,519.8万 | 170.71%2,953.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.57%-1.5億 | 144.93%5,107.2万 | 376.30%1.77億 | 1,081.90%1.11億 | -546.43%-1.06億 | 20.56%-1.3億 | -261.86%-1.14億 | -49.59%3,706.2万 | 59.38%-1,126.7万 | 193.15%2,382.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -127.01%-513万 | 1,127.94%3.61億 | 114.48%328.7万 | 1,643.74%1.46億 | 2,003.74%1.93億 | 165.04%1,899万 | 11.44%-3,509.7万 | 48.50%-2,269.4万 | -363.55%-945.1万 | -141.63%-1,011.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -187.17%-862.8万 | 360.69%5,256.5万 | 21.36%-399.1万 | 88.47%-99.4万 | 929.16%4,765.2万 | 1,470.91%989.8万 | 19.46%-2,016.4万 | 23.66%-507.5万 | -586.31%-862万 | -8.82%-574.7万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 36.30%-548.1万 | 92.06%-44.3万 | -21.18%-176.2万 | -105.15%-211.3万 | -116.17%-116.3万 | -37.95%-860.4万 | -1,467.98%-558.2万 | -61.92%-145.4万 | 74.01%-103万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 5,545.29%3.17億 | ---71.6万 | 279,755.17%1.62億 | ---- | ---- | 76.36%-582万 | --0 | --5.8万 | ---297.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 205.65%18.7万 | -2,184.09%-1,909.5万 | -13,527.78%-490.6万 | -861.25%-769万 | ---632.2万 | ---17.7万 | -705.80%-83.6万 | 53.25%-3.6万 | -1,409.43%-80万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 170.59%201.6万 | 100.09%1.2万 | -660.39%-606.9万 | -10.15%-208.3万 | -8.55%1,015.6万 | -121.98%-285.6万 | -3.43%-1,315.3万 | -79.27%108.3万 | -146.25%-189.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127.01%-513万 | 1,127.94%3.61億 | 114.48%328.7万 | 1,643.74%1.46億 | 2,003.74%1.93億 | 165.04%1,899万 | 11.44%-3,509.7万 | 48.50%-2,269.4万 | -363.55%-945.1万 | -141.63%-1,011.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -163.78%-5,847.6万 | -1,096.16%-1.42億 | 128.41%3,510.5万 | -444.47%-1.85億 | -195.29%-8,398万 | 59.47%9,168.5万 | 77.31%-1,186.4万 | -155.15%-1.24億 | -380.43%-3,392.7万 | 757.02%8,812.7万 |
| 借入金純額 | -145.56%-4,695.7万 | -869.64%-2.51億 | 3.71%-1.08億 | -665.16%-1.73億 | -173.04%-7,259.6万 | 51.27%1.03億 | 396.81%3,260.5万 | -196.47%-1.12億 | -199.98%-2,265万 | 377.07%9,938.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -1.19%-1,151.9万 | -2.57%-4,561.1万 | -1.26%-1,142.9万 | -1.21%-1,141.4万 | -1.09%-1,138.4万 | -6.95%-1,138.4万 | -7.68%-4,446.9万 | -6.92%-1,128.7万 | -6.83%-1,127.7万 | -6.74%-1,126.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163.78%-5,847.6万 | -1,096.16%-1.42億 | 128.41%3,510.5万 | -444.47%-1.85億 | -195.29%-8,398万 | 59.47%9,168.5万 | 77.31%-1,186.4万 | -155.15%-1.24億 | -380.43%-3,392.7万 | 757.02%8,812.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71.20%6.46億 | -29.19%3.77億 | -11.34%4.32億 | -33.26%3.59億 | -17.32%3.58億 | -29.19%3.77億 | -19.08%5.33億 | -11.61%4.88億 | -4.50%5.37億 | -25.63%4.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,021.23%-2.14億 | 268.06%2.7億 | 296.83%2.15億 | 231.41%7,180.8万 | -97.79%225.4万 | 80.69%-1,904.4万 | -30.25%-1.61億 | -475.55%-1.09億 | -353.45%-5,464.5万 | 622.72%1.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 525.26%121.3万 | -126.49%-136.5万 | -16.58%-154.7万 | -60.85%196.5万 | -194.77%-197.7万 | 131.04%19.4万 | 327.20%515.3万 | -724.22%-132.7万 | 317.21%501.9万 | 423.91%208.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.96%4.33億 | 71.20%6.46億 | 71.20%6.46億 | -11.34%4.32億 | -33.26%3.59億 | -17.32%3.58億 | -29.19%3.77億 | -29.19%3.77億 | -11.61%4.88億 | -4.50%5.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.36%-1.6億 | 117.47%2,707.5万 | 740.54%1.69億 | 533.38%1.07億 | -800.38%-1.14億 | 19.62%-1.34億 | -112.22%-1.55億 | -67.77%2,008.4万 | 21.84%-2,460.2万 | 142.69%1,632万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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