(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 45.81%335.42億 | 13.43%199.37億 | 138.57%75.58億 | 93.39%47.74億 | 706.69%12.73億 | 871.74%230.04億 | 30,253.05%175.77億 | 190.83%31.68億 | 168.46%24.69億 | -150.36%-2.1億 |
繰延税金 | 16.02%79.11億 | -46.38%20.56億 | 63.93%23.34億 | 86.37%25.7億 | 425.36%9.51億 | 374.94%68.18億 | 460.27%38.35億 | 483.27%14.24億 | 329.54%13.79億 | -2.76%1.81億 |
その他の非現金項目 | -26.86%-195.89億 | -24.19%-212.83億 | 16.36%7.8億 | -36.77%3.35億 | 16.67%5.79億 | -1,731.50%-154.41億 | -6,372.65%-171.38億 | 102.40%6.71億 | 141.96%5.3億 | 303.28%4.96億 |
運転資金の増減額 | 57.05%-29.48億 | 106.72%3.97億 | 58.12%-8.24億 | -72.20%5.31億 | -237.76%-30.52億 | -584.29%-68.65億 | -1,925.96%-59.05億 | -308.67%-19.67億 | 61.94%19.11億 | -118.68%-9.04億 |
-売掛金増減額 | -188.10%-23.69億 | 30.32%123.3億 | 2.04%4.01億 | -75.38%-93.85億 | -214.92%-57.15億 | 179.54%26.89億 | 814.95%94.62億 | -63.88%3.93億 | -146.14%-53.51億 | -87.08%-18.15億 |
-在庫増減額 | 109.94%7.09億 | 4,903.71%62.98億 | 100.11%212.9万 | -96.31%-43.71億 | 56.77%-12.2億 | -133.50%-71.31億 | 94.21%-1.31億 | -1,173.89%-19.51億 | -388.84%-22.27億 | -447.77%-28.22億 |
-その他流動負債の変動 | -156.11%-7.21億 | -265.92%-63.91億 | -14.06%-6.41億 | 46.53%52.86億 | 7,691.29%10.25億 | -32.24%12.85億 | -301.34%-17.47億 | -8.06%-5.62億 | 174.10%36.07億 | -105.80%-1,350.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.48%223.32億 | 11.24%34.46億 | 166.05%97.72億 | 24.88%87.47億 | -52.70%3.66億 | 80.24%145.5億 | 90.77%30.98億 | 19.74%36.73億 | 131.31%70.04億 | 119.51%7.74億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -22.84%-102.23億 | 28.36%-37.08億 | -168.97%-26.82億 | -79.50%-19.17億 | -77.24%-19.16億 | -205.41%-83.22億 | -291.60%-51.76億 | -129.27%-9.97億 | -100.09%-10.68億 | -148.80%-10.81億 |
事業取引の純額 | 134.53%1.39億 | 126.42%4,181.7万 | --0 | 9,819.60%9,719.6万 | --0 | 86.87%-4.03億 | 80.70%-1.58億 | --0 | 98.85%-100万 | ---2.43億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.09%-108.98億 | 33.25%-39.11億 | -110.82%-26.82億 | -76.75%-18.89億 | -58.70%-24.16億 | -67.93%-97.23億 | -173.57%-58.59億 | 49.83%-12.72億 | -57.64%-10.69億 | -250.35%-15.23億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -101.69%-2.59億 | -69.15%23.22億 | -253.80%-10.43億 | -451.41%-33.29億 | -70.73%17.91億 | 2,038.98%152.71億 | 3,231.20%75.27億 | 120.89%6.78億 | -74.97%9.47億 | 12,558.98%61.19億 |
配当金支払総額 | 24.53%-22.44億 | 62.78%-5.78億 | -18,397.75%-6.32億 | ---- | ---- | -34.50%-29.74億 | ---15.53億 | 84.89%-341.7万 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 45.45%32.18億 | -240.59%-18.63億 | -3.89%11.72億 | 2,805.13%36.8億 | 149.99%2.29億 | 225.27%22.12億 | 158.10%13.25億 | 17,638.27%12.19億 | 381.53%1.27億 | -411.38%-4.59億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -147.74%-48.73億 | -153.09%-24.86億 | -252.50%-17.76億 | -95.98%-16.65億 | -79.77%10.54億 | 580.41%102.07億 | 1,342.49%46.82億 | 131.80%11.65億 | -141.06%-8.5億 | 708.66%52.11億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 41.41%392.46億 | 53.76%405.59億 | 63.37%346.4億 | 48.64%230.64億 | 132.29%238.18億 | 226.20%277.54億 | 185.74%263.78億 | 73.73%212.03億 | 99.04%155.16億 | 20.52%102.54億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -56.36%65.61億 | -253.61%-29.5億 | 49.05%53.15億 | 2.10%51.93億 | -122.32%-9.96億 | 9,411.76%150.35億 | 1,094.56%19.21億 | 213.90%35.66億 | 15.08%50.86億 | 575.82%44.63億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -165.50%-20.25億 | -145.26%-92.55億 | -62.43%6.05億 | 961.42%63.83億 | -69.82%2.41億 | -148.06%-7.63億 | -410.52%-37.73億 | 924.57%16.09億 | 6,098.74%6.01億 | 255.29%8億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4.96%411.94億 | 4.96%411.94億 | 53.76%405.59億 | 63.37%346.4億 | 48.64%230.64億 | 282.75%392.46億 | 282.75%392.46億 | 185.74%263.78億 | 73.73%212.03億 | 99.04%155.16億 |
フリーキャッシュ・フロー | 115.53%117.31億 | 92.42%-1.89億 | 166.21%68.55億 | 16.71%66.83億 | -350.06%-16.17億 | 9.81%54.43億 | -1,064.44%-24.99億 | 2.82%25.75億 | 141.98%57.26億 | -107.71%-3.59億 |
通貨単位 | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ |
データなし
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