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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.42%-256.3万 | -11.84%-60.96万 | -41.81%-46.72万 | -475.22%-125.81万 | 50.01%-22.8万 | -154.94万 | -54.5万 | -32.95万 | -21.87万 | -45.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -80.76%247.34万 | -83.88%44.56万 | -181.48%-74.98万 | 17.46%106.7万 | -79.29%171.05万 | --1,285.42万 | --276.48万 | --92.02万 | --90.84万 | --826.09万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 87.89%-141万 | 50.00%-70.5万 | 400.00%70.5万 | 33.33%-94万 | 94.53%-47万 | ---1,164万 | ---141万 | ---23.5万 | ---141万 | ---858.5万 |
| その他の非現金項目 | -19.88%-404.77万 | 87.45%-24.36万 | 77.96%-22.74万 | -240.96%-115.32万 | -3,539.00%-242.36万 | ---337.66万 | ---194.02万 | ---103.15万 | ---33.82万 | ---6.66万 |
| 運転資金の増減額 | -31.25%42.14万 | -380.22%-11.33万 | -1,222.66%-18.94万 | -137.18%-23.09万 | 1,559.08%95.5万 | --61.29万 | --4.04万 | --1.69万 | --62.11万 | ---6.55万 |
| -売掛金増減額 | ---2.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 186.25%22.58万 | -234.01%-9.56万 | 5,134.40%13.09万 | 5,085.68%12.96万 | 2,336.36%6.09万 | --7.89万 | --7.14万 | --2,500 | --2,500 | --2,500 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -172.40%-10.88万 | -151.57%-19.69万 | -239.97%-33.66万 | -171.19%-36.06万 | 538.99%78.52万 | --15.03万 | ---7.83万 | ---9.9万 | --50.65万 | ---17.89万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --37.09万 | --3.45万 | --11.34万 | --11.21万 | --11.09万 |
| -その他運転資金の変動 | 2,459.31%32.8万 | --20.28万 | --1.63万 | --0 | --10.89万 | --1.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.42%-256.3万 | -11.84%-60.96万 | -41.81%-46.72万 | -475.22%-125.81万 | 50.01%-22.8万 | ---154.94万 | ---54.5万 | ---32.95万 | ---21.87万 | ---45.62万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,063.42%2.24億 | -28.56%26.19万 | 22.40%24万 | 395,173.35%2.23億 | 7.38万 | 61.91万 | 36.66万 | 19.61万 | 5.65万 | 0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 36,063.42%2.24億 | -92.64%2.7万 | --0 | --2.24億 | --7.38万 | --61.91万 | --36.66万 | --19.61万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,063.42%2.24億 | -28.56%26.19万 | 22.40%24万 | 395,173.35%2.23億 | --7.38万 | --61.91万 | --36.66万 | --19.61万 | --5.65万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,760.60%-2.21億 | 95.91%34.33万 | 23.11万 | -2.22億 | 349.17%2.98万 | 16.33万 | 17.52万 | 0 | 0 | -1.2万 |
| 借入金純額 | 371.43%82.5万 | 65.71%29万 | --18万 | ---- | ---- | --17.5万 | --17.5万 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.22億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,668.53%18.42万 | 25,025.47%5.33万 | --5.11万 | --5万 | 349.17%2.98万 | ---1.17万 | --212 | --0 | --0 | ---1.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,760.60%-2.21億 | 95.91%34.33万 | --23.11万 | ---2.22億 | 349.17%2.98万 | --16.33万 | --17.52万 | --0 | --0 | ---1.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.33%21.22万 | -63.14%7.94万 | -78.36%7.55万 | -82.83%8.78万 | -78.33%21.22万 | --97.92万 | --21.55万 | --34.89万 | --51.11万 | --97.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 82.10%-13.73万 | -37.09%-4,439 | 102.94%3,924 | 92.44%-1.23万 | 73.41%-12.45万 | ---76.7万 | ---3,238 | ---13.34万 | ---16.22万 | ---46.81万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.67%7.5万 | -64.67%7.5万 | -63.14%7.94万 | -78.36%7.55万 | -82.83%8.78万 | --21.22万 | --21.22万 | --21.55万 | --34.89万 | --51.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -65.42%-256.3万 | -11.84%-60.96万 | -41.81%-46.72万 | -475.22%-125.81万 | 50.01%-22.8万 | ---154.94万 | ---54.5万 | ---32.95万 | ---21.87万 | ---45.62万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
