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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q2)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.93%9.43億 | 23.95%7.2億 | 79.73%5.81億 | 9.60%3.23億 | 79.03%2.95億 | 78.60%1.65億 | 68.97%2,933.2万 | 71.59%3,126万 | -22.83%9,222.4万 | --1,735.9万 |
| その他の非現金項目 | -1,285.49%-2.41億 | -247.76%-1,736万 | 45.55%1,174.9万 | 87.76%807.2万 | 248.66%429.9万 | 426.92%123.3万 | 937.50%6.7万 | 3,765.22%88.9万 | 105.42%23.4万 | ---8,000 |
| 運転資金の増減額 | -28.97%10.11億 | 7.59%14.24億 | 90.89%13.23億 | 163.82%6.93億 | 18.68%2.63億 | 56.06%2.21億 | -70.85%1,381.3万 | 291.81%1,635.8万 | 80.50%1.42億 | --4,739.1万 |
| -売掛金増減額 | -154.03%-1.42億 | -17.70%2.62億 | 171.58%3.19億 | -393.56%-4.45億 | 64.23%-9,019.7万 | -157.03%-2.52億 | 74.18%-3,381.1万 | -224.09%-5,201.3万 | 213.85%4.42億 | ---1.31億 |
| -在庫増減額 | 65.20%-2,288万 | -1,607.43%-6,575.3万 | 69.26%-385.1万 | -1,584.36%-1,252.8万 | 121.94%84.4万 | -398.96%-384.7万 | -296.27%-189.4万 | 74.27%-89.3万 | 56.78%-77.1万 | --96.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-36.4万 | --36.4万 | --5,970.9万 | ---5,737.8万 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.48%18.7億 | 11.04%20.21億 | 79.03%18.2億 | 92.02%10.17億 | 37.88%5.29億 | 91.42%3.84億 | 13.85%6,489.4万 | 1,118.90%3,031.4万 | 5.83%2.01億 | --5,700万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -17.46%-413.8万 | -19.06%-352.3万 | 38.29%-295.9万 | -0.46%-479.5万 | -72.37%-477.3万 | -106.03%-276.9万 | -85.98%-99.5万 | -13.25%-35.9万 | 32.43%-134.4万 | ---53.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 31.36%-6,560.5万 | -85.99%-9,557.5万 | -200.56%-5,138.7万 | -12.58%-1,709.7万 | -37.54%-1,518.6万 | -14.00%-1,104.1万 | -5,479.75%-440.8万 | -117.62%-175.4万 | 7.98%-968.5万 | ---7.9万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -6.62%1,140.7万 | 4,675.28%1,221.6万 | 90.46%-26.7万 | -6.88%-279.8万 | 62.54%-261.8万 | --0 | ---59.2万 | ---698.9万 | ---744.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.47%-6,974.3万 | -108.14%-8,769.1万 | -90.13%-4,213万 | 2.63%-2,215.9万 | -38.53%-2,275.7万 | 8.82%-1,642.8万 | 32.44%-545.7万 | -136.06%-265.1万 | -44.61%-1,801.8万 | ---807.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 32.99%1,320.1万 | -90.57%992.6万 | 720.49%1.05億 | -33.48%1,283.2万 | 276.91%1,929万 | 420.12%511.8万 | -889.31%-583.3万 | -94.50%1.1万 | 472.09%98.4万 | --73.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.69%-2,061万 | -112.70%-1,221.8万 | 2,736.43%9,624万 | -63.74%339.3万 | 82.84%935.8万 | 420.12%511.8万 | -889.31%-583.3万 | -94.50%1.1万 | 472.09%98.4万 | --73.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.30%65.22億 | 68.63%46.16億 | 56.84%27.37億 | 41.68%17.45億 | 42.76%12.32億 | 26.89%8.63億 | 30.71%8.91億 | 26.89%8.63億 | 35.39%6.8億 | --6.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7.37%17.8億 | 2.51%19.21億 | 87.82%18.74億 | 93.37%9.98億 | 38.47%5.16億 | 103.02%3.73億 | 7.94%5,360.4万 | 1,669.44%2,767.4万 | 3.55%1.84億 | --4,966.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 133.00%495万 | -444.62%-1,499.8万 | 175.26%435.2万 | -123.80%-578.3万 | 30.33%-258.4万 | -418.74%-370.9万 | 11.88%-103.8万 | 85.47%-4.3万 | -251.48%-71.5万 | ---117.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.36%83.07億 | 41.30%65.22億 | 68.63%46.16億 | 56.84%27.37億 | 41.68%17.45億 | 42.76%12.32億 | 29.23%9.43億 | 30.71%8.91億 | 26.89%8.63億 | --7.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.34%18億 | 8.85%19.22億 | 77.51%17.66億 | 95.24%9.95億 | 37.63%5.09億 | 95.27%3.7億 | 5.51%5,949.1万 | 1,967.52%2,820.1万 | 7.09%1.9億 | --5,638.6万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
